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浓缩的综合现金流量陈述 - 美元（$） 数千美元 |
9个月结束 | |
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12月31日，2020年12月31日 |
2019年12月31日 |
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| 经营活动 | ||
| 净亏损 | $ (17,997) | $（1,373） |
| 将净损失调整为经营活动提供（用于）的现金净额 | ||
| 折旧及摊销 | 3,898 | 3119年 |
| 债务发行成本的摊销 | 4906年 | 3012年 |
| 长期债务相关成本 | 167. | 0 |
| 产品和服务存货准备金 | 4,764 | 4,946 |
| 股票补偿 | 6428年 | 5,408 |
| 坏账费用 | 123. | 220. |
| 递延所得税 | 6 | 242. |
| 未实现的外汇损失 | 1,984 | 479. |
| 资产和负债的变化： | ||
| 应收账款,净 | 1,342 | 11,731. |
| 制造业存货 | (7732) | (8915) |
| 服务部件库存 | （4,559） | (2881) |
| 应付账款 | （7,022） | 7676 |
| 应计重组费用 | 210. | （2,876） |
| 应计赔偿 | 4,268 | (2345) |
| 递延收入 | （9,727） | （17,176） |
| 其他资产和负债 | （1323） | (6233) |
| 经营活动中使用的现金净额 | （20264） | (4966) |
| 投资活动 | ||
| 购买财产和设备 | （4,665） | (2,327) |
| 业务收购，扣除已收购现金 | （2,636） | 0 |
| 投资活动的净现金 | (7301) | (2,327) |
| 融资活动 | ||
| 长期债务的借款，债务发行费用净额 | 19,400 | 0 |
| 信贷便利的借款 | 232,663 | 245590年 |
| 偿还信贷安排 | (229847) | （241,539） |
| 借款支付保护计划 | 10,000 | 0 |
| 由于限制股票归属于税款支付 | 0 | （171） |
| 普通股发行的收益 | 539. | 0 |
| 融资活动提供的净现金 | 32,755 | 3,880 |
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响 | （62) | （3） |
| 现金、现金等价物及限制现金的变动净额 | 5,128 | (3416) |
| 现金，现金等价物，及时的限制现金 | 12,270 | 16,855 |
| 现金流量信息的补充披露 | ||
| 用于利息支付的现金 | 19,992 | 15,942 |
| 所得税已付(收)现金，不含退税 | (2464) | 155. |
| 非现金交易 | ||
| 转移存货到财产和设备 | 372. | 253. |
| 用保险收益支付诉讼和解费用 | 0 | 8,950 |
| 现金，现金等价物及其期末限制现金 | 17398年 | 13439 |
| 下表提供了合并资产负债表内的现金、现金等价物和限制现金的对账，合计为现金流量表中所示的相同金额的总额: | ||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金总额 | 17398年 | 13439 |
| 购买财产和设备包括在应付帐款 | ||
| 非现金交易 | ||
| 购买财产和设备 | 67. | 178. |
| 购买财产和设备包括在应计负债中 | ||
| 非现金交易 | ||
| 购买财产和设备 | 1,255美元 | $ 0 |
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- 定义
应归属于债务发行成本的摊销费用金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- 定义
用于支付已发生的固定资产购买的未来现金流出。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
现金和现金等价物的金额，以及仅限于提取或使用的现金和现金等价物。不包括处置组和非连续经营的金额。现金包括但不限于库存货币、银行或金融机构的活期存款以及具有活期存款一般特征的其他账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资易于转换为已知金额的现金，且接近到期日，由于利率变化，其价值变化风险很小。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
现金、现金等价物以及限制提取或使用的现金、现金等价物的增加(减少)金额;包括汇率变动的影响。现金包括但不限于手头的货币，银行或金融机构的活期存款，以及其他具有一般活期存款特征的账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资既可轻易转换为已知数量的现金，又在接近到期时，由于利率变动而产生的价值变动风险很小。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
在非现金投资和融资活动中贡献的财产价值。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
延期的所得税费用（福利）与持续行动有关的延期所得税费用（福利）。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
在目前在当前期间认可的费用，反映了在资产的有用生命中分配有形资产的成本。包括生产和非生产相关折旧。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
因汇率变动对现金和现金等价物以及限制提取或使用的现金和现金等价物的增加(减少)金额;以外币持有。不包括处理组和停止操作的数量。现金包括但不限于手头的货币，银行或金融机构的活期存款，以及其他具有一般活期存款特征的账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资既可轻易转换为已知数量的现金，又在接近到期时，由于利率变动而产生的价值变动风险很小。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
利润表确认的已实现外币交易和未实现收益(损失)的税前金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
当期支付给外国、联邦、州和地方当局的作为收入所得税的现金总额，扣除当期因多缴税款而返还的任何现金。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
报告期内报告期内的增加（减少）（以及通常已收到发票）并支付给实体业务的商品和服务的供应商。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
报告期内的增加（减少）金额为一年内（或一个商业周期），来自客户的信用销售商品和服务。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
增加（减少）有义务将良好或服务转移到客户已收到或应收账款的客户。 参考1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- 定义
报告期内与员工提供的服务相关的债务总额的增加（减少），如应计工资和奖金、工资税和附加福利。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
在负债经营的扣除经营性资产增加（减少）的金额列为其它。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
期间在承载量的期间（包含应计的当前和非流动的部分）有关的从出射或处置的业务活动或重组依照正式授权的计划，不含有关费用或损失的责任的增加（减少）以实体企业合并和资产弃置义务新近获得的。 参考1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- 定义
为利息支付的现金金额，不包括资本化利息，分类为营业活动。包括，但不限于，以支付零优惠债券的支付，以实现债务折扣和债务文书的债务利益，与借款的有效利率，归因于债务折扣的债券的有效利率。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
融资活动的现金流入量（流出），包括已停产的业务。融资活动现金流量包括从业主获取资源，并提供回报，并回归其投资;借钱和偿还金额借入，或结算义务;并获得和支付从长期信用的债权人获得的其他资源。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
投资活动的现金流入量（流出），包括已停产的业务。投资活动现金流量包括制定和收购贷款和获取和处置债务或股票工具，工厂和设备等生产力资产。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
经营活动的现金流入量（流出），包括已停产的业务。营业活动现金流包括交易，调整和价值的变更，没有被定义为投资或融资活动。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
该期间的利润或亏损部分，所得税净税收归因于父母。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
现金流出量，以满足承授人的税扣缴义务下的股份支付安排奖。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
与收购业务相关的现金流出，从购买中获得的现金净额。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
与收购长寿，物理资产相关的现金流出，这些资产用于正常行为以生产商品和服务，而非用于转售;包括支付自建造资产的建设支付的现金流出。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
现金流入从额外的资本捐款到实体。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
全部或部分由抵押品担保的长期债务发行产生的现金流入。不包括免税担保债务的收益。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
与贷方的合同安排的现金流入，包括信用证，备用信用证信用证和循环信用安排，可在其中借款，以在未来一年或经营的情况下以经济性的任何时间点组成特定金额循环，如果更长时间。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
从短期债务的现金流入金额归类为其他。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
应收账款预期信用损失的费用金额（费用转回）。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
从与贷款人的合同安排（包括信用证、备用信用证和循环信用安排）中提取的用于清偿债务的现金流出，根据该等安排，借款可在任何时间点偿还至特定金额，到期日超过一年或运营周期（如果更长）。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 细节
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- 细节
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