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简明合并现金流量表 - USD（$） 数千美元 |
3个月结束 | |
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君。30,2020 |
2019年6月30日 |
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| 经营活动产生的 | ||
| 净亏损 | 美元(10736) | $（3,807） |
| 使净损失与经营活动提供的现金净额相一致的调整 | ||
| 折旧和摊销 | 1,286 | 1,021 |
| 债务发行费用的摊销 | 1,124 | 1,004 |
| 长期债务相关成本 | 167 | 0. |
| 产品和服务存货准备 | 1629年 | 1572年 |
| 基于股票的补偿 | 1958年 | 987. |
| 糟糕的债务费用 | 39 | 214. |
| 递延所得税 | 13 | （49） |
| 未实现的外汇损失 | 482 | 130 |
| 资产负债变动: | ||
| 应收账款，网络 | 20,993 | 19360年 |
| 制造业库存 | （1,784） | （7,141） |
| 配件库存 | （1,399） | （639） |
| 应付账款 | （9,967） | 2593年 |
| 应计的重组费用 | 458. | (471) |
| 应计补偿 | （864） | (3838) |
| 递延收入 | （8,188） | （7,648） |
| 其他资产和负债 | （4,198） | （2,385） |
| 由（用于）经营活动提供的净现金 | (8987) | 903 |
| 投资活动 | ||
| 购买物业和设备 | (484) | (444) |
| 投资活动的净现金 | (484) | (444) |
| 融资活动 | ||
| 高级有担保定期贷款借款，扣除债务发行成本 | 19,400 | 0. |
| PNC信用额借款 | 78,582 | |
| PNC信贷安排偿还 | （81,653） | (413) |
| 薪水保护计划借款 | 10，000 | |
| 薪水保护计划借款 | 0. | |
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | 26329年 | (413) |
| 汇率对现金，现金等价物和限制现金的影响 | （16） | （53） |
| 现金，现金等价物及限制现金的净变更 | 16842年 | （7） |
| 现金，现金等价物和期初现金限制 | 12270年 | 16855年 |
| 补充现金流信息的披露 | ||
| 付息现金 | 8,445 | 5129年 |
| 所得税已付(收)现金，不含退税 | (1964) | 126 |
| 非现金交易 | ||
| 将库存转移到物业和设备 | 159 | 118 |
| 现金、现金等价物及期末限制现金 | 29112 | 16848年 |
| 下表提供了在综合资产负债表中报告的现金，现金等价物和限制现金的和解，总和于现金流量表所示的相同等量的总数： | ||
| 期末现金总额、现金等价物及限制现金 | 29112 | 16848年 |
| 购买应付账款中包含的财产和设备 | ||
| 非现金交易 | ||
| 购买物业和设备 | 262 | 155 |
| 购买财产和设备列入应计负债 | ||
| 非现金交易 | ||
| 购买物业和设备 | 1315美元 | 0美元 |
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——定义
抵销债务发行费用的摊销费用。 参考1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref
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——定义
未来的现金流出需要支付所发生的固定资产。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
现金及现金等价物的数额，以及限制提取或使用的现金及现金等价物。不包括处理组和停止操作的数量。现金包括但不限于手头的货币，银行或金融机构的活期存款，以及其他具有一般活期存款特征的账户。现金等价物包括但不限于短期，高度流动资金投资，既不易于转换为已知数量的现金，靠近其成熟度，因为由于利率的变化，它们存在无关紧要的价值风险。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
现金，现金等价物及现金及现金等价物的增加金额（减少）限于撤销或使用;包括汇率变化的效果。现金包括但不限于手头的货币，银行或金融机构的活期存款，以及其他具有一般活期存款特征的账户。现金等价物包括但不限于短期，高度流动资金投资，既不易于转换为已知数量的现金，靠近其成熟度，因为由于利率的变化，它们存在无关紧要的价值风险。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
财产的价值在非开发投资和融资活动中贡献。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
与持续经营的收入(损失)有关的递延所得税费用(利益)金额。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
反映有形资产成本在其使用年限内的分配的当期确认的费用数额。包括生产和非生产相关折旧。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
从汇率变化对现金和现金等价物的影响（减少）的增加金额，以及限制撤回或使用的现金和现金等价物;持有外币。不包括处置集团和已终止运营的金额。现金包括但不限于手头的货币，银行或金融机构的活期存款，以及其他具有一般活期存款特征的账户。现金等价物包括但不限于短期，高度流动资金投资，既不易于转换为已知数量的现金，靠近其成熟度，因为由于利率的变化，它们存在无关紧要的价值风险。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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——定义
在损益表中实现和未实现的收益（亏损）在损益表中确认的金额。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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——定义
当期支付给外国、联邦、州和地方当局的作为收入所得税的现金总额，扣除当期因多缴税款而返还的任何现金。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
报告期内报告期内的增加（减少）（以及通常已收到发票）并支付给实体业务的商品和服务的供应商。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
报告期内的增加（减少）金额为一年内（或一个商业周期），来自客户的信用销售商品和服务。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
因向客户转让货物或服务的义务而增加(减少)的金额，而对价已收到或应收。 参考1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref
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——定义
本报告所述期间与从雇员收到的服务有关的债务总额增加(减少)，例如应计薪金和奖金、工资税和附加福利。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
在负债经营的扣除经营性资产增加（减少）的金额列为其它。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
期间在承载量的期间（包含应计的当前和非流动的部分）有关的从出射或处置的业务活动或重组依照正式授权的计划，不含有关费用或损失的责任的增加（减少）以实体企业合并和资产弃置义务新近获得的。 参考1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref
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——定义
现金金额支付利息，不计资本化利息，归为经营活动。包括但不限于：支付解决零息债券债务的折扣和债务工具与微不足道的票面利率相对于借款归因于债务折让增生利益的实际利率计算利息吸积。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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——定义
融资活动的现金流入量（流出），包括已停产的业务。融资活动现金流量包括从业主获取资源，并提供回报，并回归其投资;借钱和偿还金额借入，或结算义务;并获得和支付从长期信用的债权人获得的其他资源。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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——定义
投资活动的现金流入(流出)金额，包括停止经营。投资活动现金流包括发放和收回贷款，取得和处置债务或权益工具、财产、厂房、设备和其他生产性资产。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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——定义
经营活动(包括停止经营活动)的现金流入(流出)金额。经营活动现金流包括不定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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当期利润或亏损扣除所得税后应归于母公司的部分。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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——定义
与购进长期使用的实物资产有关的现金流出，这些资产用于正常的经营活动，生产商品和服务，不打算转售;包括用于支付自建资产建设的现金流出。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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最初到期期限为一年或超过营业周期(如果更长)的债务的现金流入。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
从与贷款人的合同安排中获得的现金流入金额，包括但不限于信用证、备用信用证和循环信用证安排。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
从短期债务的现金流入金额归类为其他。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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应收帐款预期信用损失的费用金额(费用逆转)。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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——定义
解决义务的现金流出来自银行的合同安排,包括信用证、备用信用证和循环信贷安排,根据该借款可以由一个特定的数量在任何时候由于期限超过一年或操作周期,如果更长。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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如果更长时间，将归还债务的现金流出金额为归类为其他，在一年内或经营周期内完成。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
用于股份支付安排的非现金费用。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 细节
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- 细节
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