根据第13或15(d)条提交季度报告

长期债务 - 叙述(细节)

v3.20.2
长期债务-叙述(细节)-美元($)
3个月结束
2020年6月16日
2020年4月3日
3月31日,2020年
2020年3月30日
君。30,2020
君。2019年30日
2020年4月13日
2018年12月27日
债务仪器
高级有担保定期贷款借款,扣除债务发行成本 19,400,000美元 $ 0.
限制现金,长期 $ 5,000,000 5000000年 $ 5,000,000
高级担保期限贷款
债务仪器
要求S-1的最低可登记证券(百分比) 40.00%
工资保护计划贷款|应付票据
债务仪器
规定利率(百分比) 1.00%
贷款支付 0 10,000,000. 美元10000000 .0
最初的词 2年
信用额度|修订了PNC信贷设施
债务仪器
信贷额度,最大借款金额 $ 45,000,000.0
最低每月未提取的可用性 美元7000000 .0
支付给贷款人的费用 $ 500,000.
最低流动性水平 10000000 .0
季度末90天的最低平均流动性等级 10000000 .0
合格的现金需求 美元5000000 .0
规定利率(百分比) 7.80%
剩余的借贷能力 26800000美元
可用的借贷能力 25400000年
贷款支付 2,620,000 0
信用额度|修订的PNC信贷安排|国内利率和波动贷款额度|一期
债务仪器
利率(百分比) 4.50%
信用额度修订后的PNC信贷安排国内利率和波动贷款额度最低限额第二期
债务仪器
利率(百分比) 3.50%
信用额度修订后的PNC信贷安排国内利率和波动贷款额度最低限额第四期
债务仪器
利率(百分比) 4.50%
信用额度修订后的PNC信贷安排国内利率及波动贷款额度最高限额第二期
债务仪器
利率(百分比) 4.50%
信用额度|修订了PNC信贷设施|国内汇率和摆线贷款|最大|四个四个
债务仪器
利率(百分比) 5.50%
信用额度|修订后的PNC信贷安排|伦敦银行同业拆借利率|第三期
债务仪器
利率(百分比) 5.50%
高级担保债务|高级担保期限贷款
债务仪器
偿债 $ 165,000,000.0
延期摊销付款 400000年 400000美元
偿益息 1900000年
应付利息 美元5000000 .0
高级有担保定期贷款借款,扣除债务发行成本 美元20000000 .0
债务原谅 5,300,000.
最低每月未提取的可用性 美元7000000 .0
预付百分比(百分比) 50.00%
预付优惠百分比(百分比) 5.00%
退出费(百分比) 2.00%
保证可召唤(股票) 3400000年
认股权证行使价格(以每股美元计) $ 3.00
债务修正案成本 11900000年
与定期贷款认股权证有关的成本 11300000年
支付给贷款人的费用 600,000.
收入确认债务发行费用 800000美元
规定利率(百分比) 12.00%