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长期债务-叙述(细节)-美元($) 数千美元 |
6个月结束 | ||
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2018年9月30日 |
2018年3月31日 |
2017年9月30日 |
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| 非流动限制现金 | 5000美元 | 20000美元 | |
| TCW定期贷款 | |||
| 规定利率(以百分比计) | 14.50% | ||
| 修订的PNC信贷安排 | |||
| 规定利率(以百分比计) | 8.25% | ||
| 债务工具，限制性契约 | 该公司被亚搏官网app登录入口要求维持500万美元的限制性现金储备，作为PNC信贷额度的一部分 | ||
| 非流动限制现金 | 5000美元 |
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——定义
债务协议下借款的合同利率。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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——定义
在规定的时间内或在达到特定的目标(例如债务减少或净值增加到特定的数量)之前，在未经贷款人事先同意的情况下限制或禁止某些行为或活动的契约描述)。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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——定义
限制提取或使用的现金及现金等价物，归类为非流动现金。现金包括但不限于手头的货币，银行或金融机构的活期存款，以及其他具有一般活期存款特征的账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资既可轻易转换为已知数量的现金，又在接近到期时，由于利率变动而产生的价值变动风险很小。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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——细节
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——细节
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