第13或15（d）节规定的季度报告

重述-综合现金流量表(明细)

v3.19.2
重述 - 综合现金流量声明（详情） - USD（$）
数千美元
截至3个月 6个月结束
2018年9月30日
2017年9月30日
2018年9月30日
2017年9月30日
经营活动中的现金流量：
净亏损 $（21,617） $（5,099） 美元(29100) $（9,218）
将净损失调整为经营活动提供（用于）的现金净额：
折旧及摊销 2,181 2,610
债务发行成本的摊销 842. 855
产品和服务部件的成本或市场调整较低 5,859. 4,163
股份基于薪酬费用 1,718 3,013
非现金利息费用 1,103
债务清偿的非现金损失 12425年 39 12425年 39
养老金费用 511 733
坏账费用 (383) 292.
延期所得税，净额 603. （319）
物业和设备处置损失 3. 2
未实现外汇（收益）/损失 (286) 1,019
投资损失 （43） 72.
资产和负债的变化：
应收账款 19,434 3,065
制造库存 11,677 （1,199）
服务零件库存 （1,122） (2384)
应付账款 （17,520） 7,375
应计的重组费用 （1,382） (297)
应计赔偿 (4415) （2,267）
递延收入 (11,426) （5,947）
其他资产和负债 11,827 (2913)
在经营活动中使用的净现金 2,670 (1,306)
投资活动产生的现金流量:
购买财产和设备 (1331) （1,151）
出售资产的收益 275
投资的现金分配 41 278
用于投资活动的净现金 （1,290） （598）
筹资活动产生的现金流量：
长期债务和次级敞篷债务的借款，债务发行费用净额 164,968 165,270
偿还长期债务 (171,584) (155766)
可转换次级债的偿还 （6,030）
支付税收扣缴因受限制股票的归属 (1,777)
普通股发行收益净额 （6） 1,012
由（用于）融资活动提供的净现金 (6622) 2,709
汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响 （137） 329
现金、现金等价物和限制性现金净减少额 (5379) 1,134
现金，现金等价物及时的限制现金 17,207 35,912
现金，现金等价物及期末限制现金 11,828美元 37046年 11,828 37046年
现金流量信息的补充披露：
购买应付账款中包含的财产和设备 104 287.
将库存转移到物业和设备 176. 919.
支付现金：
兴趣 9,938 4515年
税收，退款净额 $ 4,458 914.
先前报告[成员]
经营活动中的现金流量：
净亏损 （7,863） (11,537)
将净损失调整为经营活动提供（用于）的现金净额：
折旧及摊销 2,525
债务发行成本的摊销 855
产品和服务部件的成本或市场调整较低 2,319
结算税收优惠 (1,656)
股份基于薪酬费用 3,330
非现金利息费用 621
债务清偿的非现金损失 39 39
延期所得税，净额 144
资产和负债的变化：
应收账款 10,284
制造库存 (1,752)
服务零件库存 (2,737)
应付账款 6,537
应计质量保证 （313）
应计的重组费用 817.
应计赔偿 (1236)
递延收入 （9,329）
其他资产和负债 815.
在经营活动中使用的净现金 （304）
投资活动产生的现金流量:
购买财产和设备 （1,156）
投资的现金分配 278
用于投资活动的净现金 （878）
筹资活动产生的现金流量：
长期债务和次级敞篷债务的借款，债务发行费用净额 164,650.
偿还长期债务 （160,245）
可转换次级债的偿还 （6,000）
支付税收扣缴因受限制股票的归属 (1,775)
普通股发行收益净额 1,010
由（用于）融资活动提供的净现金 (2360)
汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响 82.
现金、现金等价物和限制性现金净减少额 (3454)
现金，现金等价物及时的限制现金 3658.
现金，现金等价物及期末限制现金 33204年 33204年
现金流量信息的补充披露：
购买应付账款中包含的财产和设备 335
重述调整[会员]
经营活动中的现金流量：
净亏损 2,764 2,319
将净损失调整为经营活动提供（用于）的现金净额：
折旧及摊销 85.
产品和服务部件的成本或市场调整较低 1,844
结算税收优惠 1,656
股份基于薪酬费用 （317）
非现金利息费用 （621）
债务清偿的非现金损失 30
养老金费用 733
坏账费用 292.
延期所得税，净额 （463）
物业和设备处置损失 2
未实现外汇（收益）/损失 1,019
投资损失 72.
资产和负债的变化：
应收账款 （7,219）
制造库存 553
服务零件库存 353
应付账款 838.
应计质量保证 313
应计的重组费用 (1114)
应计赔偿 （1,031）
递延收入 3,382
其他资产和负债 (3,728)
在经营活动中使用的净现金 (1002)
投资活动产生的现金流量:
购买财产和设备 5.
出售资产的收益 275
用于投资活动的净现金 280.
筹资活动产生的现金流量：
长期债务和次级敞篷债务的借款，债务发行费用净额 620
偿还长期债务 4,479
可转换次级债的偿还 （30）
支付税收扣缴因受限制股票的归属 （2）
普通股发行收益净额 2
由（用于）融资活动提供的净现金 5,069
汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响 247
现金、现金等价物和限制性现金净减少额 4,588
现金，现金等价物及时的限制现金 （746）
现金，现金等价物及期末限制现金 3842美元 3842年
现金流量信息的补充披露：
购买应付账款中包含的财产和设备 (48）
将库存转移到物业和设备 919.
支付现金：
兴趣 4515年
税收，退款净额 914美元