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简明合并现金流量表-美元（美元） 数千美元 |
截至6个月 | |
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2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
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| 经营活动中的现金流量： | ||
| 净亏损 | $ (29,100) | $（9,218） |
| 将净损失调整为经营活动提供的现金净额： | ||
| 折旧和摊销 | 2,181 | 2,610 |
| 债务发行成本的摊销 | 842. | 855 |
| 提供产品和服务库存 | 5,859. | 4,163 |
| 基于股票的补偿费用 | 1,718 | 3,013 |
| 非现金利息支出净额 | 1,103 | |
| 债务灭绝的非现金损失 | 12,425 | 39. |
| 养老金费用 | 511 | 733 |
| 坏账费用 | （383） | 292. |
| 延期所得税，净额 | 603. | （319） |
| 资产处理损失 | 3. | 2 |
| 未实现的外汇（收益）损失 | （286） | 1,019 |
| 负债分类认股权证公允价值变动 | 164. | |
| （收益）投资损失 | （43） | 72. |
| 资产和负债的变化： | ||
| 应收账款 | 19,434 | 3,065 |
| 制造库存 | 11,677 | （1,199） |
| 服务部件库存 | （1,122） | (2,384) |
| 应付账款 | （17,520） | 7,375 |
| 应计的重组费用 | （1,382） | （297） |
| 应计赔偿 | (4,415) | （2,267） |
| 递延收入 | （11,426） | （5,947） |
| 其他资产和负债 | 11,827 | (2,913) |
| 在经营活动中使用的净现金 | 2,670 | （1,306） |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买财产和设备 | (1,331) | （1,151） |
| 从销售资产收益 | 275. | |
| 投资的现金分配 | 41. | 278. |
| 用于投资活动的现金净额 | （1,290） | （598） |
| 来自融资活动的现金流量： | ||
| 长期债务和次级敞篷债务的借款，债务发行费用净额 | 164,968 | 165,270 |
| 偿还长期债务 | （171,584） | (155,766) |
| 偿还可转换次级债务 | （6,030） | |
| 支付税收扣缴因受限制股票的归属 | （1,777） | |
| 普通股发行，净额 | (6) | 1,012 |
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | (6,622) | 2,709 |
| 汇率变动对现金、现金等价物和受限现金的影响 | （137） | 329 |
| 净增加（减少）现金，现金等价物和限制现金 | (5,379) | 1,134 |
| 现金，现金等价物及时的限制现金 | 17,207 | 35,912 |
| 现金，现金等价物及期末限制现金 | 11,828 | 37,046 |
| 补充现金流信息的披露： | ||
| 购买应付账款中包含的财产和设备 | 104. | 287. |
| 将库存转移到物业和设备 | 176. | 919. |
| 支付现金： | ||
| 兴趣 | 9,938 | 4,515 |
| 所得税，退款净额 | $ 4,458 | 914美元 |
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- 定义
抵销债务发行费用的摊销费用。 参考1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref
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- 定义
未来的现金流出需要支付所发生的固定资产。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
现金和现金等价物的金额，以及限制撤回或使用的现金和现金等价物。不包括处置集团的金额和已停产的业务。现金包括，但不限于货币，随时随地与银行或金融机构存款，以及其他账户随需酬金的一般特征。现金等价物包括但不限于短期，高度流动资金投资，既不易于转换为已知数量的现金，靠近其成熟度，因为由于利率的变化，它们存在无关紧要的价值风险。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
现金，现金等价物及现金及现金等价物的增加金额（减少）限于撤销或使用;包括汇率变化的效果。现金包括，但不限于货币，随时随地与银行或金融机构存款，以及其他账户随需酬金的一般特征。现金等价物包括但不限于短期，高度流动资金投资，既不易于转换为已知数量的现金，靠近其成熟度，因为由于利率的变化，它们存在无关紧要的价值风险。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
在目前在当前期间认可的费用，反映了在资产的有用生命中分配有形资产的成本。包括生产和非生产相关折旧。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
从汇率变化对现金和现金等价物的影响（减少）的增加金额，以及限制撤回或使用的现金和现金等价物;持有外币。不包括处置集团和已终止运营的金额。现金包括，但不限于货币，随时随地与银行或金融机构存款，以及其他账户随需酬金的一般特征。现金等价物包括但不限于短期，高度流动资金投资，既不易于转换为已知数量的现金，靠近其成熟度，因为由于利率的变化，它们存在无关紧要的价值风险。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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- 定义
与逮捕责任的公允价值调整有关的费用金额（收入）。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
在损益表中实现和未实现的收益（亏损）在损益表中确认的金额。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
销售或处置资产的收益（亏损），包括但不限于子公司或股权法的证券的物业厂房和设备，无形资产和股权。 参考1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref
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- 定义
在该期间出售的投资的净实现增益（亏损），而不是单独或以其他方式分类为交易，可供出售或持有的现金流量报告的收益（亏损）是投资活动的收益组成部分。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
当前期间支付的现金金额为外国，联邦，州和地方当局作为收入税，目前收到的任何现金净额作为过期税款的退款。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
报告期内发生的（通常已收到发票的）负债总额的增加（减少）以及就实体业务中使用的已收到货物和服务应付给供应商的负债总额的增加（减少）。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
报告期内的增加（减少）金额为一年内（或一个商业周期），来自客户的信用销售商品和服务。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
报告期内的增加（减少）在账户中代表临时差异，从收入或损失导致会计目的而被确认但不是税务，反之亦然。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
在报告期内的增加（减少），不包括收入的责任，反映尚未获得收入收入的收入，或者将其录制为应收款项或录制的收入。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/othertransitionref
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- 定义
报告期内的增加（减少）与雇员收到的服务相关的义务总额，例如累计的工资和奖金，工资税和边缘福利。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
扣除归类为其他人的经营负债后的经营资产增加（减少）。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
根据正式授权的计划，与退出或处置业务活动或重组相关的负债账面价值（包括应计项目的当前和非当前部分）的增加（减少），不包括与企业合并中新收购的实体和资产报废义务相关的成本或损失。 参考1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref
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- 定义
为利息支付的现金金额，不包括资本化利息，分类为经营活动。包括但不限于债务贴现增值利息零息票债券的结算款项，以及与债务贴现增值利息导致的借款实际利率相关的息票利率不显著的债务工具。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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- 定义
融资活动产生的现金流入（流出）金额，包括非连续性经营活动。融资活动现金流包括从所有者处获得资源，并为其提供投资回报和回报；借款和偿还借款，或清偿债务；以及获取和支付从长期信贷债权人处获得的其他资源。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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- 定义
投资活动的现金流入量（流出），包括已停产的业务。投资活动现金流量包括制定和收购贷款和获取和处置债务或股票工具，工厂和设备等生产力资产。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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- 定义
经营活动的现金流入量（流出），包括已停产的业务。营业活动现金流包括交易，调整和价值的变更，没有被定义为投资或融资活动。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
该期间的利润或亏损部分，所得税净税收归因于父母。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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- 定义
例如，以现金为例，通过发出额外的债务证券以外的利息。作为非白垩项，在使用间接方法计算或用于操作中使用的现金时，将其添加到净收入中。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
作为股份奖励净股份结算的一部分，满足员工所得税预扣义务的现金流出额。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
与收购长寿，物理资产相关的现金流出，这些资产用于正常行为以生产商品和服务，而非用于转售;包括支付自建造资产的建设支付的现金流出。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
养老金福利的非禁用费用（费用逆转）。不包括其他PostretiveInd福利。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
该实体额外出资产生的现金流入。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
债务最初在一年或超出工作周期后的债务的现金流入，如果更长时间。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
与销售，成熟和收集所有投资的现金流入，如债务，安全等时期。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
房产，厂房和设备（资本支出），软件和其他无形资产的现金流入。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
在商业正常行为中使用的物理资产的增加（减少），而不是转售，从重新分类，减值，捐赠或归类为其他的变更。例子包括但不限于土地，建筑物，机械设备，办公设备和家具和夹具。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
与应收账款减记至预计收回金额相关的费用金额。包括但不限于应收账款和应收票据。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
从偿还长期债务文书的偿还现金流出，该文书可以在发行人或持有人的选择中兑换一定数量的另一种安全性，通常是实体的普通股。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
贷款人支付债务的现金流出金额，包括但不限于信用证、备用信用证和循环信用安排。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
非转移股份，股权员工薪酬的总金额。这可能包括股票或单位选项的价值，限制性股票或单位的摊销，以及官员赔偿的调整。作为unfach，当使用间接方法计算通过操作活动生成的净现金时，此元素是加回来。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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