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浓缩的综合现金流量陈述 - 美元（$） 数千美元 |
截至3个月 | |
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2019年6月30日 |
2018年6月30日 |
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| 经营活动产生的现金流量: | ||
| 净亏损 | $ (3,807) | $ (7,485) |
| 调整营业活动提供的净现金净亏损的调整： | ||
| 折旧及摊销 | 1021年 | 1131年 |
| 债务发行成本的摊销 | 1004年 | 171 |
| 产品和服务存货准备 | 1,572 | 3871年 |
| 基于股票的补偿费用 | 987 | 427. |
| 非现金利息费用 | 5. | 632. |
| 坏账费用 | 214. | （895） |
| 延期所得税，净额 | （49） | (376) |
| 未实现外汇（收益）损失 | 130 | （238） |
| 责任分类权证公允价值变动 | （108） | |
| 资产和负债的变化： | ||
| 应收账款 | 19,360 | 15,017 |
| 制造业库存 | （7,141） | 3,170 |
| 服务零件库存 | (639) | （860） |
| 应付账款 | 2,593 | （11,048） |
| 应计重组费用 | (471) | （706） |
| 应计补偿 | (3838) | （4277） |
| 递延收入 | (7648) | (4433) |
| 其他资产和负债 | （2,390） | 8561 |
| 经营活动产生的现金净额 | 903. | 2,554 |
| 从投资活动中的现金流量： | ||
| 购买财产和设备 | （444） | (695) |
| 从投资的现金分红 | 322. | |
| 投资活动的净现金 | （444） | （373） |
| 筹资活动产生的现金流量： | ||
| 扣除债务发行成本后的长期债务和次级可转换债务的借款 | 0 | 77,806 |
| 长期偿还债务 | （413） | （80,674） |
| 在授予限制性股票时应支付的预提所得税 | （6） | |
| 用于融资活动的净现金 | （413） | (2874) |
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响 | (53) | (67) |
| 现金、现金等价物和限制性现金净减少额 | （7) | （760） |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 16,855 | 17,207 |
| 现金，现金等价物和受限制的现金在周期结束时 | 16,848 | 16447 |
| 现金流量信息的补充披露： | ||
| 财产和设备的采购项目包括应付帐款 | 155 | 2. |
| 转移存货到财产和设备 | 118 | 72 |
| 支付现金 | ||
| 感兴趣 | 5129年 | 4,399 |
| 所得税退税网， | $ 126 | $ (58) |
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-定义
可归属于债务发行成本的摊销费用金额。 参考文献1：http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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-定义
用于支付已发生的固定资产购买的未来现金流出。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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-定义
现金和现金等价物的金额，以及限制撤回或使用的现金和现金等价物。不包括处置集团的金额和已停产的业务。现金包括，但不限于，货币手上，要求与银行或金融机构，以及其他账户的存款与活期存款的一般特性。现金等价物包括但不限于短期，高度流动资金投资，既不易于转换为已知数量的现金，靠近其成熟度，因为由于利率的变化，它们存在无关紧要的价值风险。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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-定义
现金、现金等价物以及仅限于提取或使用的现金和现金等价物的增加（减少）金额；包括汇率变动的影响。现金包括但不限于库存货币、银行或金融机构的活期存款以及具有活期存款一般特征的其他账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资易于转换为已知金额的现金，且接近到期日，由于利率变化，其价值变化风险很小。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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-定义
当期确认的费用金额，反映有形资产成本在资产使用寿命内的分配情况。包括生产和非生产相关折旧。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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-定义
汇率变动对现金和现金等价物以及仅限于提取或使用的现金和现金等价物的影响而增加（减少）的金额；以外币持有。不包括处置组和非连续经营的金额。现金包括但不限于库存货币、银行或金融机构的活期存款以及具有活期存款一般特征的其他账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资易于转换为已知金额的现金，且接近到期日，由于利率变化，其价值变化风险很小。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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-定义
与权证负债公允价值调整有关的费用(收入)金额。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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-定义
损益表中确认的外币交易已实现和未实现损益的税前金额。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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-定义
当前期间支付的现金金额为外国，联邦，州和地方当局作为收入税，目前收到的任何现金净额作为过期税款的退款。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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报告期内报告期内的增加（减少）（以及通常已收到发票）并支付给实体业务的商品和服务的供应商。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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-定义
报告期内的增加（减少）金额为一年内（或一个商业周期），来自客户的信用销售商品和服务。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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-定义
期间在账户报告期内表示暂时性差异的增加（减少）从损益结果被认定为会计用途而不是出于税收目的，反之亦然。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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-定义
在本报告所述期间的增加(减少)，不包括计入收入的那部分，反映尚未赚取的收入，但已收到现金或其他形式的对价或记为应收账款的负债。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/otherTransitionRef
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过程中的有关从职工提供服务，如计提的工资和奖金，工资税和福利义务总额本报告期增加（减少）。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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扣除归类为其他人的经营负债后的经营资产增加（减少）。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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期间在承载量的期间（包含应计的当前和非流动的部分）有关的从出射或处置的业务活动或重组依照正式授权的计划，不含有关费用或损失的责任的增加（减少）以实体企业合并和资产弃置义务新近获得的。 参考文献1：http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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-定义
为利息支付的现金金额，不包括资本化利息，分类为营业活动。包括，但不限于，以支付零优惠债券的支付，以实现债务折扣和债务文书的债务利益，与借款的有效利率，归因于债务折扣的债券的有效利率。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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筹资活动产生的，其中包括终止经营业务现金流入（流出）量。融资活动现金流包括从所有者获得资源，并为他们提供一个回报，而回报，他们的投资;借钱清退金额借来的，或者沉淀的义务;并获得和从债权人长期信贷获得的其他资源支付。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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投资活动产生的现金流入（流出）金额，包括非连续性经营活动。投资活动现金流包括发放和收取贷款、收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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经营活动产生的现金流入（流出）金额，包括非连续性经营活动。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变动。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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当期利润或亏损扣除所得税后应归于母公司的部分。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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-定义
例如，以现金为例，通过发出额外的债务证券以外的利息。作为非白垩项，在使用间接方法计算或用于操作中使用的现金时，将其添加到净收入中。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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-定义
为满足员工所得税预扣义务而产生的现金流出金额，作为基于股份的奖励的净股份结算的一部分。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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-定义
与购进长期使用的实物资产有关的现金流出，这些资产用于正常的经营活动，生产商品和服务，不打算转售;包括用于支付自建资产建设的现金流出。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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-定义
从债务的现金流入为最初由于到期后的一年或超出操作周期，如果较长。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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-定义
该期间与所有投资（如债务、证券等）的出售、到期和收款相关的现金流入。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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-定义
在商业正常行为中使用的物理资产的增加（减少），而不是转售，从重新分类，减值，捐赠或归类为其他的变更。例子包括但不限于土地，建筑物，机械设备，办公设备和家具和夹具。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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-定义
与应收帐款减记至预期收款金额有关的费用金额。包括但不限于应收帐款和应收票据。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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-定义
用于支付贷款人的义务的现金流出金额，包括但不限于信用证，备用信用证信用证和循环信用安排。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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-定义
非现金、股权为基础的员工薪酬总额。这可能包括股票或单位期权的价值，限制性股票或单位的摊销，以及高管薪酬的调整。作为非现金，当使用间接法计算经营活动产生的净现金时，该元素是一个补充。 参考文献1：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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