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长期债务-叙述(详情) |
1个月结束 | 截至3个月 | 6个月结束 | 9个月结束 | 12个月结束 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2018年12月27日
美元($)
美元/股
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2018年8月01日
美元($)
美元/股
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2018年2月01日
美元($)
美元/股
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2019年6月30日 |
2017年11月30日 |
2019年3月31日
美元($) |
2018年12月31日
美元($) |
2018年9月30日
美元($)
美元/股
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2018年6月30日
美元($) |
2018年3月31日
美元($) |
2017年12月31日
美元($) |
2017年9月30日
美元($) |
2017年6月30日
美元($) |
2012年12月31日
美元($)
美元/股 |
2018年9月30日
美元($)
美元/股
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2017年9月30日
美元($) |
2017年6月30日
美元($) |
2018年12月31日
美元($) |
2017年12月31日
美元($) |
2019年3月31日
美元($) |
2018年3月31日
美元($) |
2017年3月31日
美元($) |
2018年12月28日
美元($) |
2018年11月30日
美元/股
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2018年10月31日
美元/股
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2017年11月01日
美元($)
美元/股
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| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总本金 | 164588000美元 | 123531000美元 | 164588000美元 | 123531000美元 | 150000000美元 | |||||||||||||||||||||
| 债券发行费用 | $ 2,300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务清偿的非现金损失 | $ 800,000 | 0. | 美元(5033000) | 美元(12425000) | 0美元 | 美元(6895000) | 0美元 | 美元(39000) | 0美元 | 美元(12425000) | 美元(39000) | 美元(39000) | 美元(17458000) | 美元(39000) | 美元(17458000) | (6,934,000) | $（41,000） | |||||||||
| 所借款项 | 6700000美元 | |||||||||||||||||||||||||
| 债券发行折扣 | 100，000 | |||||||||||||||||||||||||
| 信贷额度，最高借款额度 | 45000000美元 | |||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 4.00% | |||||||||||||||||||||||||
| 信贷额度，未提取金额的承诺费百分比 | 0.375% | |||||||||||||||||||||||||
| 现金偿还 | 0. | 6030000年 | 62836000年 | 62827000年 | ||||||||||||||||||||||
| 认股权证或权利类别，每个认股权证或权利|股份所认购的证券数目 | 132000年 | |||||||||||||||||||||||||
| 支付债务消灭费用 | 700，000 | 1700000美元 | ||||||||||||||||||||||||
| 可行使权证或权利的权证类别和权利 | 2028年12月27日 | |||||||||||||||||||||||||
| 延期财务成本网 | 1400000美元 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期信贷额度 | 137073000美元 | 0美元 | 112255000美元 | 117301000美元 | 76491000年 | 61734000年 | 0美元 | 76491000年 | 61734000年 | 137073000美元 | 117301000美元 | |||||||||||||||
| 调整 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务清偿的非现金损失 | 0. | 0. | ||||||||||||||||||||||||
| 现金偿还 | 30，000 | 美元(6910000) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期信贷额度 | 5,860,000美元 | 1515000美元 | 5,860,000美元 | 1515000美元 | ||||||||||||||||||||||
| 剩下的或有保证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 认股权证类别可行权的认股权证数量|股 | 700，000 | |||||||||||||||||||||||||
| 保证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公允价值调整损失 | 400000美元 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017年11月修正案 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 信贷额度，最高借款额度 | 20,000,000美元 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018年8月认股权证修正案 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 认股权证或权利类别，每个认股权证或权利|股份所认购的证券数目 | 1099533年 | |||||||||||||||||||||||||
| 认股权证或权利类别，认股权证或权利行使价格| $ /股 | 2.11美元 | 2.40美元 | 2.40美元 | 2.40美元 | 2.39美元 | |||||||||||||||||||||
| 已发行的认股权证和权利类别|股份 | 4,398,132 | |||||||||||||||||||||||||
| 可行使权证或权利的权证类别和权利 | 2023年8月31日 | |||||||||||||||||||||||||
| 认股权证或权利类别可行使认股权证或权利的日期 | 2019年2月01日 | |||||||||||||||||||||||||
| 认股权证类别及认股权证行使价格重述日期 | 2019年2月01日 | |||||||||||||||||||||||||
| 回购认股权证的权利百分比 | 50.00% | |||||||||||||||||||||||||
| 认股权证类别及权证每股回购价格| $ /股 | $ 0.001 | |||||||||||||||||||||||||
| 认股权证和权证的班级和权利的人数分享 | 549766年 | |||||||||||||||||||||||||
| 回购认股权证的款项 | 550000美元 | |||||||||||||||||||||||||
| 认股权证类别或权利认股权证认购的证券数量|股份 | 1099533年 | 1099533年 | 1099533年 | 1099533年 | ||||||||||||||||||||||
| 2018年8月权证修正案|调整 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 已发行认股权证的公允价值 | 5600000年 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018年8月权证|修正案权证|其他收入费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 衍生，增益（损失）衍生，净值 | 400000美元 | |||||||||||||||||||||||||
| 注册权利协议〔成员〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 未能登记应缴罚款的说明 | 如果公司无法提亚搏官网app登录入口交，并在注册罚款日宣布S-1表格注册声明生效(“提交失败”)，公司需要亚搏官网app登录入口支付每一项贷款权证持有人现金数额等于乘以(ii) (i) 030万美元这样的持有人按比例分享的定期贷款权证(“注册延迟支付”)注册当天处罚等每30天之后,直到日期和申请失败是治愈。如果公司未能及时支付注册延期付款，亚搏官网app登录入口该等注册延期付款应按该等未支付注册延期付款的5.0%支付利息，直至全部支付1。公司希望亚搏官网app登录入口满足所有注册要求，并已确定在签署注册权利协议时不太可能支付该款项，在2019年3月31日前或截至2019年3月31日也不太可能支付该款项。 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018年8月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 认股权证或权利类别，认股权证或权利行使价格| $ /股 | 1.62美元 | |||||||||||||||||||||||||
| 最低限度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 2.50％ | |||||||||||||||||||||||||
| 最大值 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 3.50% | |||||||||||||||||||||||||
| 《华尔街日报》引述的优惠利率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 9.00% | |||||||||||||||||||||||||
| libor率加上高级净杠杆比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||
| TCW定期贷款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 规定利率(以百分比计) | 12.60% | 12.60% | ||||||||||||||||||||||||
| TCW定期贷款便利| 2017年11月修正案 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 认股权证或权利类别，每个认股权证或权利|股份所认购的证券数目 | 330000年 | |||||||||||||||||||||||||
| 认股权证或权利类别，认股权证或权利行使价格| $ /股 | 0.01美元 | |||||||||||||||||||||||||
| 认股权证类别行使的认股权证数量|股份 | 198,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 认股权证类别可行权的认股权证数量|股 | 132000年 | |||||||||||||||||||||||||
| 增资认股权证发行调整 | 1100000美元 | |||||||||||||||||||||||||
| 修改修改描述 | 公司认为亚搏官网app登录入口，2017年11月的修正案是对TCW定期贷款和PNC信贷安排的修改。就该修订而言，公司产生了260万美元与TCW定期贷款相关的成本(包括与2017年11亚搏官网app登录入口月修订权证价值相关的180万美元)，以及向TCW支付的80万美元现金。这些债务发行成本反映为TCW定期贷款账面价值的减少，并在TCW定期贷款期间摊销为利息费用。该公司还亚搏官网app登录入口发生了20万美元与修订PNC信贷额度相关的成本，该成本计入其他流动资产和其他资产，并摊销至PNC信贷额度期限内的利息费用。与2017年11月修正案相关的第三方费用约为30万美元。 | |||||||||||||||||||||||||
| TCW定期贷款便利| 2017年11月修正案|授权状 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保证责任 | 1800000美元 | |||||||||||||||||||||||||
| TCW term loan facility | 2018 Credit Agreement | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务的兴趣百分比 | 2.00% | |||||||||||||||||||||||||
| TCW term loan facility | 2018年2月修订 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务清偿的非现金损失 | 6900000美元 | |||||||||||||||||||||||||
| 债券发行折扣 | $ 3,800,000 | 3800000年 | ||||||||||||||||||||||||
| 认股权证或权利类别，每个认股权证或权利|股份所认购的证券数目 | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 认股权证或权利类别，认股权证或权利行使价格| $ /股 | 0.01美元 | |||||||||||||||||||||||||
| 认股权证类别行使的认股权证数量|股份 | 75000年 | |||||||||||||||||||||||||
| 认股权证类别可行权的认股权证数量|股 | 75000年 | |||||||||||||||||||||||||
| 支付债务消灭费用 | 3100000年 | |||||||||||||||||||||||||
| TCW定期贷款授信| 2018年2月修订|剩余或有权证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 认股权证类别可行权的认股权证数量|股 | 300,000. | |||||||||||||||||||||||||
| 认股权证类别或权利认股权证认购的证券数量|股份 | 75000年 | |||||||||||||||||||||||||
| TCW定期贷款便利| 2018年2月修订|非或有权证 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 认股权证或权利类别，每个认股权证或权利|股份所认购的证券数目 | 75000年 | |||||||||||||||||||||||||
| 已发行认股权证的公允价值 | 300000美元 | |||||||||||||||||||||||||
| TCW term loan facility | 2018年2月修正案| Warrant | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 认股权证的公允价值 | 600000美元 | |||||||||||||||||||||||||
| TCW term loan facility | 2018年2月修订of Warrants | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 支付债务消灭费用 | 600000年 | |||||||||||||||||||||||||
| TCW term loan facility | 2018 8月信贷协议 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务清偿的非现金损失 | 1800000美元 | 14,900,000 | ||||||||||||||||||||||||
| TCW定期贷款便利| 2018年8月认股权证修正案 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 延期财务成本网 | 5,700,000美元 | 5,700,000美元 | ||||||||||||||||||||||||
| TCW学期贷款设施|最小|2017年11月修正案 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 认股权证或权利类别，每个认股权证或权利|股份所认购的证券数目 | 198,000 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2017年11月修正案 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 信贷额度，最高借款额度 | 20,000,000美元 | |||||||||||||||||||||||||
| PNC信贷安排 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 规定利率(以百分比计) | 7.10% | 7.10% | ||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 3.00% | |||||||||||||||||||||||||
| PNC信贷设施|2018年学分协议 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务仪器限制契约 | 允许释放PNC信贷安排条款要求的700万美元限制性现金，(C)修改与信贷协议相关的某些条款 | |||||||||||||||||||||||||
| PNC信贷安排| 2018年2月认股权证修正案|其他流动资产|利息费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 支付债务消灭费用 | 600000美元 | |||||||||||||||||||||||||
| PNC信贷额度| | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 3.50% | |||||||||||||||||||||||||
| PNC信贷额度|最高限额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||
| PNC信贷设施|基率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||||
| PNC信贷安排|伦敦银行同业拆借利率加上高级净杠杆比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 1.00％ | |||||||||||||||||||||||||
| 额外的增量延迟期限贷款|2018年8月信贷协议 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 信贷额度，最高借款额度 | 20,000,000美元 | |||||||||||||||||||||||||
| 高级担保期限贷款和经修订的PNC信贷设施|高级担保期限贷款协议 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 认股权证或权利类别，每个认股权证或权利|股份所认购的证券数目 | 7110616年 | |||||||||||||||||||||||||
| 认股权证或权利类别，认股权证或权利行使价格| $ /股 | 1.33美元 | |||||||||||||||||||||||||
| 延期财务成本网 | 18300000美元 | |||||||||||||||||||||||||
| 高级担保定期贷款和修订的PNC信贷安排|高级担保定期贷款协议|权证| 2017-11年度会计准则更新[成员] | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保证责任 | 8,800,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 高级有担保定期贷款和修订的PNC信贷安排|高级有担保定期贷款保证协议 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 延期财务成本网 | 8800000美元 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务工具契约描述 | 2018年12月的信贷协议包含某些契约，包括提前偿还贷款的要求，数额相当于某些资产处置净现金收益的100%，但受某些再投资权利、其他例外和股票发行的限制。大量优秀的在2018年12月应付信贷协议可能会由于和指定事件的发生,其中包括(受制于某些例外和治疗时间)(i)未能支付本金,利息,或任何费用,(2)违反任何陈述或保证,约,或其他协议，(iii)本公司或其任何子公司发生破产或资不抵债程序，(iv)涉及总金额为100万美元或以上的其他债务的任何违约事件，亚搏官网app登录入口(v)因2018年12月授信协议或任何相关担保文件不再有效和完善而产生的任何留置权;(vi) 2018年12月授信协议或任何相关担保文件或担保不再合法、有效并对双方具有约束力;或者发生控制权变更。2018年12月的信贷协议包含与固定费用覆盖率、最低息税折旧摊销前利润和最低流动性有关的金融契约。修订后的PNC信贷安排还包括总净杠杆比率和总杠杆比率契约。截至2019年3月31日，公司遵守了所有承诺。亚搏官网app登录入口 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务仪器付款条款 | 高级担保期限贷款载有一项预付款罚款，该罚款是根据（i）截止日期前30个月期间的预付款，预付款罚款是根据高级担保期限贷款所需的所有必要利息支付的现值从预付款日期之前预付，包括基于3个月LIBOR率加上10％计算的截止日期的30个月周年，加上主要预付款金额的5.0％（ii）如果发生预付款截止日期30周年，通过截止日期三周年，预付款罚款是主要预付款的5.0％，（iii）如果通过截止日期第四周年截止日期的第三周年，则预付款支付罚款是本金预付款的2.0％（“预付款罚款”）。在截止日期第四周年之后，没有预付款罚款。除了在高级担保期限贷款条款下的预付款罚款外，本公司允许预付高达高级担保期限贷款余额的高达25％的总额，以现金收益的公开发行本公司的共同亚搏官网app登录入口股票以偿还本金额的12％的预付款。 | |||||||||||||||||||||||||
| 修订了PNC信贷设施 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 规定利率(以百分比计) | 8.50% | 8.50% | ||||||||||||||||||||||||
| 债务仪器限制契约 | 截至2019年3月31日，该公司被要求维持50万美元亚搏官网app登录入口的受限制的现金储备作为经修订的PNC信贷额度。截至2019年3月31日，此余额在随附的综合资产负债表内呈现为长期限制现金亚搏官网app登录入口 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期信贷额度 | 0美元 | 0美元 | ||||||||||||||||||||||||
| 信贷额度，剩余借贷能力 | $ 18,900,000 | $ 18,900,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.50%可转换次级债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 规定利率(以百分比计) | 4.50% | 4.50% | 4.50% | |||||||||||||||||||||||
| 债务消灭 | 6800000美元 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务清偿的非现金损失 | 100000美元 | 100，000 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金偿还 | 6,000,000 | 6900000美元 | ||||||||||||||||||||||||
| 高级定期担保贷款〔委员〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 规定利率(以百分比计) | 12.60% | 12.60% | ||||||||||||||||||||||||
| 偿还债务百分比 | 0.25% | |||||||||||||||||||||||||
| 高级担保定期贷款[成员]|美国银行全国协会[成员] | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 获得担保债务的发行 | 15000000美元 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.50％可转换次级票据 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总本金 | $ 6,000,000 | 70000000美元 | 6,000,000 | |||||||||||||||||||||||
| 规定利率(以百分比计) | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||
| 转化率 | 75.896 | |||||||||||||||||||||||||
| 每本金金额适用的换算比率 | 1000美元 | |||||||||||||||||||||||||
| 转换价格(每股美元)|每股美元 | 13.20美元 | |||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款协议 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 预付罚款比例 | 5.00％ | |||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款协议| 2018年8月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具到期日 | 2019年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
| 一期贷款协议|联邦基金利率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款协议|一个月伦敦银行间拆放款利率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 1.00％ | |||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款协议|基准利率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 3.00% | |||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款协议华尔街日报引述的最佳利率|最低利率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款协议|华尔街日报引述的最佳利率|最大值 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 7.25% | |||||||||||||||||||||||||
| 一期贷款协议|LIBOR率加上高级净杠杆率|最低限度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 7.00% | |||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款协议|伦敦银行同业拆息+高级净杠杆比率|最大值 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 8.25% | |||||||||||||||||||||||||
| 循环信贷协议 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总本金 | 33107000美元 | 33107000美元 | ||||||||||||||||||||||||
| 循环信贷协议|联邦基金利率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||||
| 循环信贷协议|一个月LIBOR | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 1.00％ | |||||||||||||||||||||||||
| 循环信贷协议|一个月伦敦银行同业拆息|最低限额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||||
| 循环信贷协议|一个月LIBOR| Maximum | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 2.50％ | |||||||||||||||||||||||||
| 高级定期贷款〔委员〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 3.00% | |||||||||||||||||||||||||
| 高级定期贷款[成员]|联邦基金利率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 0.50% | |||||||||||||||||||||||||
| 高级定期贷款[成员]|一个月LIBOR | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具〔项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可变利率 | 1.00％ | |||||||||||||||||||||||||