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债务-叙述(详情) |
1个月结束 | 3个月结束 | 12个月结束 | ||||||||||||||||
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2021年2月11日
USD（$） |
2020年6月16日
USD（$）
美元/股
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3月31日，2020年
USD（$） |
2019年11月18日
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2018年12月27日
USD（$）
美元/股
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2018年12月31日
USD（$） |
2018年8月31日
USD（$）
美元/股
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君。30,2020 |
3月31日，2021年
USD（$） |
3月31日，2020年
USD（$） |
2019年3月31日
USD（$） |
2020年4月13日
USD（$） |
2019年9月30日
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2019年2月1日
美元/股 |
2018年12月28日
USD（$） |
2018年11月30日
美元/股
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2018年10月31日
美元/股
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2018年9月30日
美元/股 |
2018年2月1日
一天 |
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| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 在此期间发出的认股权证（股份）|分享 | 3,800,000. | ||||||||||||||||||
| 债务灭失净额 | 800,000美元 | 14789000美元 | 0美元 | 17,458,000美元 | |||||||||||||||
| 债券发行费用 | 1400000年 | ||||||||||||||||||
| 总本金 | 美元150000000 .0 | ||||||||||||||||||
| 高级有担保定期贷款收益 | 19,400,000. | 0 | 186780000年 | ||||||||||||||||
| 信贷额度，最大借款金额 | 45000000 .0 | ||||||||||||||||||
| 债券发行折扣 | 100，000 | ||||||||||||||||||
| 债务灭火费用 | 700000美元 | ||||||||||||||||||
| 以实物支付的利息 | 0 | 1858000年 | 0 | ||||||||||||||||
| 偿还有担保债务 | 92782000年 | 1238000年 | 121807000年 | ||||||||||||||||
| 长期债务，当前部分 | 7,321,000美元 | 1850000年 | 7,321,000 | ||||||||||||||||
| PNC信贷安排 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 信贷额度，最大借款金额 | 32700000美元 | ||||||||||||||||||
| 期间利率 | 7.75％ | ||||||||||||||||||
| 受限制的现金储备 | 美元5000000 .0 | ||||||||||||||||||
| 与PNC的循环信贷协议|信用额度 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 支付给贷款人的费用 | 500，000 | ||||||||||||||||||
| 修订的PNC信贷安排 | 2,620,000 | 0美元 | 2,620,000 | ||||||||||||||||
| 与PNC的循环信贷协议|信贷额度|最低限额 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 利率 | 4.50% | ||||||||||||||||||
| 与PNC的循环信贷协议|信用额度| Maximum | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 利率 | 5.00％ | ||||||||||||||||||
| 与PNC的循环信贷协议|信贷额度|基本利率 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 利率 | 0.50% | ||||||||||||||||||
| 与PNC的循环信贷协议|信用额度|伦敦银行同业拆借利率加上高级净杠杆比率 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 利率 | 1.00% | ||||||||||||||||||
| 高级担保期限贷款 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 期间利率 | 12.00% | ||||||||||||||||||
| 最低可注册证券要求S-1 | 40.00% | ||||||||||||||||||
| 高级担保期限贷款|高级担保债务 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| (以股票形式)发行|股票的认股权证 | 7110616年 | ||||||||||||||||||
| 认股权证行使价格(以每股美元计)| $ /股 | 3.00美元 | 1.33美元 | |||||||||||||||||
| 认股权证赎回期(以股份形式)|股份 | 3400000年 | ||||||||||||||||||
| 债务灭失净额 | 14800000美元 | ||||||||||||||||||
| 债券发行费用 | 18300000美元 | ||||||||||||||||||
| 总本金 | 165208000年 | 92426000美元 | 165208000年 | ||||||||||||||||
| 高级有担保定期贷款收益 | $ 20,000,000.0 | 美元15000000 .0 | |||||||||||||||||
| 优先有担保定期贷款本金支付的百分比 | 0.25％ | ||||||||||||||||||
| 在股东亏损范围内的认股权证公允价值 | 8800000美元 | ||||||||||||||||||
| 预付百分比 | 50.00％ | 50.00％ | |||||||||||||||||
| 预付处罚期 | 30个月 | ||||||||||||||||||
| 利息控制变更时须偿还本金之百分比 | 1.00% | ||||||||||||||||||
| 预付保险费 | 5.00％ | ||||||||||||||||||
| 出口费用(%) | 2.00% | ||||||||||||||||||
| 延期摊销付款 | 400000年 | ||||||||||||||||||
| 以实物支付的利息 | 1900000年 | ||||||||||||||||||
| 债务工具，减少，宽恕 | $ 5,300,000 | ||||||||||||||||||
| 最低每月未提取可用性 | 美元7000000 .0 | ||||||||||||||||||
| 债务修正案成本 | 11900000美元 | ||||||||||||||||||
| 与定期贷款认股权证有关的成本 | 11300000年 | ||||||||||||||||||
| 支付给贷款人的费用 | 600000年 | ||||||||||||||||||
| 债券发行成本 | 800,000美元 | ||||||||||||||||||
| 偿还有担保债务 | 92300000美元 | ||||||||||||||||||
| 签订债务发行成本 | 10100000年 | ||||||||||||||||||
| 预付罚款 | 4600000年 | ||||||||||||||||||
| 其他债务清偿费用 | 100,000美元 | ||||||||||||||||||
| 高级有担保定期贷款|高级有担保债务|联邦基金利率 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 利率 | 0.50% | ||||||||||||||||||
| 高级担保定期贷款|高级担保债务|一个月LIBOR | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 利率 | 1.00% | ||||||||||||||||||
| 高级有担保定期贷款|高级有担保债务|基本利率 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 利率 | 3.00% | ||||||||||||||||||
| 高级担保期限贷款|高级担保债务|libor率加上高级净杠杆比率 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 利率 | 10.00% | ||||||||||||||||||
| 高级担保期限贷款|高级担保债务|华尔街日报引用的主要汇率 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 利率 | 9.00％ | ||||||||||||||||||
| 高级担保期限贷款|高级担保债务|libor. | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 利率 | 10.00% | ||||||||||||||||||
| 高级有担保定期贷款|高级有担保债务|预付本金金额 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 利率 | 5.00％ | ||||||||||||||||||
| 2018年12月信贷协议 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 预付百分比 | 100.00% | ||||||||||||||||||
| 债务默认触发金额 | 美元1000000 .0 | ||||||||||||||||||
| 工资保护计划贷款|应付票据 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 修订的PNC信贷安排 | 0美元 | 10,000,000美元 | 0美元 | 美元10000000 .0 | |||||||||||||||
| 注明利率 | 1.00% | ||||||||||||||||||
| 初期 | 2年 | ||||||||||||||||||
| 2018年8月修正案 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| (以股票形式)发行|股票的认股权证 | 1,099,533 | ||||||||||||||||||
| 认股权证行使价格(以每股美元计)| $ /股 | 2.11美元 | 1.62美元 | 2.40美元 | 2.39美元 | 2.40美元 | ||||||||||||||
| 购买普通股的百分比 | 3.00% | ||||||||||||||||||
| 已发行的认股权证总数(以股票形式)|股票 | 4398132年 | ||||||||||||||||||
| 认股权证赎回期(以股份形式)|股份 | 1,099,533 | 1,099,533 | 1,099,533 | ||||||||||||||||
| 交易日|日 | 5 | ||||||||||||||||||
| 发行权证的公允价值 | 5,600,000美元 | ||||||||||||||||||
| 回购权证的损失 | 400000美元 | ||||||||||||||||||
| 回购正确的百分比 | 50.00％ | ||||||||||||||||||
| 认股权证回购价格(以每股美元计)| $ /股 | $ 0.001. | ||||||||||||||||||
| 回购(以股份形式)|股份 | 549,766. | ||||||||||||||||||
| 保证回购，价值 | 550000美元 | ||||||||||||||||||
| 2018年8月修订| PNC信贷安排 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 债务灭失净额 | 1800000年 | ||||||||||||||||||
| 债券发行费用 | 1700000年 | ||||||||||||||||||
| 2018年8月修订| TWC定期贷款协议 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 债务灭失净额 | (14900000) | ||||||||||||||||||
| 债券发行费用 | 5700000美元 | ||||||||||||||||||
| 保证|营业费|.2018年8月修正案 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 回购权证的损失 | 400000美元 | ||||||||||||||||||
| 会计准则更新2017-11 |权证|高级有担保定期贷款|高级有担保债务 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 在股东亏损范围内的认股权证公允价值 | 8800000美元 | ||||||||||||||||||
| 普通股 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 在此期间发出的认股权证（股份）|分享 | 2800000年 | ||||||||||||||||||
| 合约期1 |循环信贷协议与PNC |信用额度 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 利率 | 4.50% | ||||||||||||||||||
| 契约期限1 |与PNC的循环信贷协议|信贷额度|最低限额 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 利率 | 3.50% | ||||||||||||||||||
| 合约期限1 |与PNC的循环信贷协议|信贷额度|最高限额 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 利率 | 4.50% | ||||||||||||||||||
| 契约时期一个|高级担保期限贷款|高级担保债务 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 预付罚款比例 | 5.00％ | 5.00％ | |||||||||||||||||
| 2个|循环信贷协议与PNC |信用额度 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 利率 | 5.00％ | ||||||||||||||||||
| 契约周期二|高级担保期限贷款|高级担保债务 | |||||||||||||||||||
| 债务仪器 | |||||||||||||||||||
| 预付罚款比例 | 2.00% | ||||||||||||||||||