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现金流量综合报表-现金调节表(括号)-美元($) 数千美元 |
2021年3月31日 |
2020年3月31日 |
2019年3月31日 |
2018年3月31日 |
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| 下表提供了合并资产负债表内的现金、现金等价物和限制现金的对账，合计为现金流量表中所示的相同金额的总额: | ||||
| 现金及现金等价物 | 27430美元 | 6440美元 | 10790美元 | |
| 当前限制现金, | 707 | 830 | 1065年 | |
| 限制现金,长期 | 5，000 | 5，000 | 5，000 | |
| 期末现金总额、现金等价物及限制现金 | 33137美元 | 12270美元 | 16855美元 | 17207美元 |
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——定义
手头的货币数量以及银行或金融机构的活期存款。包括其他具有活期存款一般特征的账户。还包括短期、高流动性的投资，这些投资既可随时转换为已知数量的现金，又在临近到期时，由于利率变化而产生的价值变动风险很小。不包括处置组和终止经营中的现金和现金等价物。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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——定义
现金及现金等价物的数额，以及限制提取或使用的现金及现金等价物。不包括处理组和停止操作的数量。现金包括但不限于手头的货币，银行或金融机构的活期存款，以及其他具有一般活期存款特征的账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资既可轻易转换为已知数量的现金，又在接近到期时，由于利率变动而产生的价值变动风险很小。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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——定义
限制提取或使用的现金及现金等价物，归类为流动现金。现金包括但不限于手头的货币，银行或金融机构的活期存款，以及其他具有一般活期存款特征的账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资既可轻易转换为已知数量的现金，又在接近到期时，由于利率变动而产生的价值变动风险很小。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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——定义
限制提取或使用的现金及现金等价物，归类为非流动现金。现金包括但不限于手头的货币，银行或金融机构的活期存款，以及其他具有一般活期存款特征的账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资既可轻易转换为已知数量的现金，又在接近到期时，由于利率变动而产生的价值变动风险很小。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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