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现金合并流表 - USD（$） 数千美元 |
12个月结束 | ||
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3月31日，2021年 |
3月31日，2020年 |
2019年3月31日 |
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| 经营活动 | |||
| 净亏损 | $（35,459） | $（5,210） | $（42,797） |
| 调整以协调净损失到经营活动中使用的净现金： | |||
| 折旧和摊销 | 5,697 | 4,287 | 4,266 |
| 债务发行成本的摊销 | 6,301 | 4,017 | 2,825 |
| 长期债务相关费用 | 167. | 0. | 0. |
| 偿益息 | 0. | 1,858 | 0. |
| 制造和服务库存提供 | 6,334 | 6,255 | 8,851 |
| 非现金所得税税收税 | （577） | 0. | 0. |
| 总股份赔偿 | 9,624 | 6,748 | 3,409 |
| 递延所得税 | 34. | 458. | 2,356 |
| 糟糕的债务费用 | （573） | 1,221 | 315. |
| 未实现的外汇（收益）损失，所得税净税 | 1,243 | 128. | （224） |
| 债务灭绝的非现金损失 | 10087 | 0. | 17,851 |
| 投资收益 | 0. | 0. | （2,729） |
| 其他非现金 | 0. | 0. | 1,795 |
| 在网购的影响资产和负债的变化： | |||
| 应收账款 | （1,625） | 15,237 | 8,054 |
| 制造库存 | 924. | （11,092） | 13,054 |
| 服务部件库存 | （5,879） | （3,817） | （3,506） |
| 应付账款 | （1,994） | （768） | （25356） |
| 递延收入 | 418. | （11,334） | （8,367） |
| 应计重组费用 | 580. | （2,876） | （2,943） |
| 应计赔偿 | 4,257 | （2,161） | （2342） |
| 其他资产和负债 | （326） | （4,132） | 8,629 |
| 在经营活动中使用的净现金 | （767） | （1,181） | （16,859） |
| 投资活动 | |||
| 购买物业和设备 | （6,931） | （2,633） | （2,708） |
| 投资的现金分配 | 0. | 0. | 2,943 |
| 企业收购 | （2,655） | （1,966） | 0. |
| （用于）投资活动提供的净现金 | （9,586） | （4,599） | 235. |
| 融资活动 | |||
| 借款长期债务 | 19,400. | 0. | 186,780 |
| 偿还长期债务 | （92782） | （1,238） | （121,807） |
| 借款信贷设施 | 309,920 | 331,632 | 320927 |
| 偿还信贷设施 | （313,065） | （329,012） | （369,336） |
| 片酬保护计划的借款 | 10,000 | 0. | 0. |
| 从二级产品，净额收益 | 96,756. | 0. | 0. |
| 由于限制股票归属于税款支付 | （236） | （171） | （354） |
| 普通股发行的收益 | 1,335 | 0. | 0. |
| 融资活动提供的净现金 | 31328 | 1,211 | 16,210 |
| 汇率变化对现金和现金等价物的影响 | （108） | （16） | 62. |
| 现金，现金等价物和限制现金的净变更 | 20,867 | （4,585） | （352） |
| 现金，现金等价物，及时的限制现金 | 12,270 | 16,855 | 17,207 |
| 现金，现金等价物及其期末限制现金 | 33137 | 12,270 | 16,855 |
| 补充现金流信息的披露 | |||
| 用于利息支付的现金 | 24,324 | 16488 | 17,677 |
| 支付所得税的现金，退款净额 | $（2,283） | $（490） | $ 68 |
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- 定义
基于股份支付安排的奖项占税额。不包括资本资本化的金额。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
摊销费用归属于发债成本的金额。 参考1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref
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- 定义
现金和现金等价物的金额，以及限制撤回或使用的现金和现金等价物。不包括处置集团的金额和已停产的业务。现金包括，但不限于货币，随时随地与银行或金融机构存款，以及其他账户随需酬金的一般特征。现金等价物包括但不限于短期，高度流动资金投资，既不易于转换为已知数量的现金，靠近其成熟度，因为由于利率的变化，它们存在无关紧要的价值风险。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
在现金，现金等价物，和现金和现金等价物增加（减少）限制到撤回或使用量;其中包括来自汇率变动的影响。现金包括，但不限于货币，随时随地与银行或金融机构存款，以及其他账户随需酬金的一般特征。现金等价物包括但不限于短期，高度流动资金投资，既不易于转换为已知数量的现金，靠近其成熟度，因为由于利率的变化，它们存在无关紧要的价值风险。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
本期确认的总费用，分配了有形资产，无形资产或消耗资产的成本，以获取从资产使用的期间。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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- 定义
从汇率的效果增加（减少）的量对现金和现金等价物的变化，和现金和现金等价物限于停药或使用;持有外币。不包括数额的处置组和终止经营。现金包括，但不限于货币，随时随地与银行或金融机构存款，以及其他账户随需酬金的一般特征。现金等价物包括但不限于短期，高度流动资金投资，既不易于转换为已知数量的现金，靠近其成熟度，因为由于利率的变化，它们存在无关紧要的价值风险。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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- 定义
外币交易未实现收益（亏损）的税前金额计入当期损益。 参考1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref
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- 定义
归类于其他人的收益中的收益数量（亏损）。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
政府或税务机关的信贷或调整授权减少欠税收政策条件的税收减少。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
当前期间支付的现金金额为外国，联邦，州和地方当局作为收入税，目前收到的任何现金净额作为过期税款的退款。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
报告期内报告期内的增加（减少）（以及通常已收到发票）并支付给实体业务的商品和服务的供应商。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
报告期内的增加（减少）金额为一年内（或一个商业周期），来自客户的信用销售商品和服务。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
增加（减少）有义务将良好或服务转移到客户已收到或应收账款的客户。 参考1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref
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- 定义
报告期内的增加（减少）在账户中代表临时差异，从收入或损失导致会计目的而被确认但不是税务，反之亦然。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
报告期内的增加（减少）与雇员收到的服务相关的义务总额，例如累计的工资和奖金，工资税和边缘福利。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
扣除归类为其他人的经营负债后的经营资产增加（减少）。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
在账面金额（包括责任）期间的增加（减少）与退出或根据适度授权计划退出或履行业务活动或重组的责任，不包括取得成本或有关的损失对于以商业组合新获得的实体和资产退休义务。 参考1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref
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- 定义
为利息支付的现金金额，不包括资本化利息，分类为营业活动。包括，但不限于，以支付零优惠债券的支付，以实现债务折扣和债务文书的债务利益，与借款的有效利率，归因于债务折扣的债券的有效利率。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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- 定义
融资活动的现金流入量（流出），包括已停产的业务。融资活动现金流量包括从业主获取资源，并提供回报，并回归其投资;借钱和偿还金额借入，或结算义务;并获得和支付从长期信用的债权人获得的其他资源。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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- 定义
投资活动的现金流入量（流出），包括已停产的业务。投资活动现金流量包括制定和收购贷款和获取和处置债务或股票工具，工厂和设备等生产力资产。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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- 定义
经营活动的现金流入量（流出），包括已停产的业务。营业活动现金流包括交易，调整和价值的变更，没有被定义为投资或融资活动。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
该期间的利润或亏损部分，所得税净税收归因于父母。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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- 定义
现金流出数量，以满足受让人纳税拒绝奖励股权下的股票的付款安排。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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- 定义
与收购业务相关的现金流出，从购买中获得的现金净额。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
与收购长寿，物理资产相关的现金流出，这些资产用于正常行为以生产商品和服务，而非用于转售;包括支付自建造资产的建设支付的现金流出。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
现金流入从额外的资本捐款到实体。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
从发出长期债务收到的金额的现金流入，这些债务全部由抵押品全部或部分抵押。不包括免税保障债务的收益。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
与贷方的合同安排的现金流入量，包括但不限于信用证，备用信用证信用证和循环信用安排。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
短期债务的现金流入量归类为其他。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
与销售，成熟和收集所有投资的现金流入，如债务，安全等时期。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
应收账款预期信贷损失的费用（费用逆转）。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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- 定义
用于支付贷款人的义务的现金流出金额，包括但不限于信用证，备用信用证信用证和循环信用安排。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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- 定义
现金流出以偿还由抵押品全部或部分担保的长期债务。不包括偿还税收保障债务的偿还。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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