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债务-债务清单(详情)-美元($) 数千美元 |
2020年3月31日 |
2019年3月31日 |
2018年12月28日 |
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| 债务工具〔项目〕 | |||
| 高级定期担保贷款 | 150000美元 | ||
| 少:流动部分 | 美元(7321) | 美元(1650) | |
| 减去未摊销债务发行成本 | (13660) | (17317) | |
| 长期债务,净 | 146847年 | 145621年 | |
| 优先担保定期贷款 | |||
| 债务工具〔项目〕 | |||
| 高级定期担保贷款 | 165208年 | 164588年 | |
| 循环信贷协议 | |||
| 债务工具〔项目〕 | |||
| 修订的PNC信贷安排 | 2620美元 | 0美元 |
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——定义
短期债务的金额和当期到期的长期债务和资本租赁债务在一年或正常经营周期内到期的，如果更长。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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——定义
长期债务在未摊销(折价)溢价和债务发行成本之前的金额。包括但不限于应付票据、应付债券、商业贷款、抵押贷款、可转换债务、次级债务和其他类型的债务。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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——定义
在累计摊销后，归属于流动的债务发行成本的金额。包括但不限于法律、会计、核销、印刷和登记费用。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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——定义
被归类为非流动的长期债务的未摊销(折扣)溢价和债务发行成本之后的金额，不包括将在一年内或正常营业周期(如较长)内偿还的金额。包括但不限于应付票据、应付债券、公司债券、抵押贷款和商业票据。不包括资本租赁义务。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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——定义
反映初始期限少于一年或正常营业周期(如较长)的债务截至资产负债表日的账面价值总额。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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——细节
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——细节
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