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重述 - 综合现金流量声明（详情） - USD（$） 数千美元 |
3个月结束了 | 6个月结束 | 9个月结束 | 12个月结束 | ||||||||||||
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2019年3月31日 |
2018年12月31日 |
2018年9月30日 |
2018年6月30日 |
2018年3月31日 |
2017年12月31日 |
2017年9月30日 |
2017年6月30日 |
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
2017年6月30日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2019年3月31日 |
2018年3月31日 |
2017年3月31日 |
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| 经营活动产生的现金流量: | ||||||||||||||||
| 净亏损 | 美元(9410) | 美元(4285) | $（21,617） | $（7,485） | 美元(23929) | 美元(10199) | 美元(5099) | 美元(4119) | 美元(29103) | $（9,218） | $（9,218） | 美元(33387) | 美元(19417) | 美元(42797) | 美元(43346) | $（2,408） |
| 调整（用于）经营活动（用于）经营活动提供的净现金的调整： | ||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 5,635 | |||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 26. | 52 | 78 | |||||||||||||
| 债务发行费用的摊销 | 171 | 427 | 842 | 855 | 2211年 | 1263年 | 2825年 | 1537年 | 1,373 | |||||||
| 产品和服务零件成本降低或市场调整 | 3871年 | 2221年 | 5,859. | 4,163 | 7,385 | 7073年 | 7609年 | |||||||||
| 股份基于薪酬费用 | 427 | 1,613 | 1718年 | 3013年 | 2818年 | 4583年 | 3409年 | 5394年 | 6,698 | |||||||
| 坏账费用 | (895) | 11. | （383） | 292 | 167 | 290 | 315. | 295 | 24. | |||||||
| 延期所得税，净额 | 2356年 | 69 | 497 | |||||||||||||
| 财产和设备处置损失 | 11. | |||||||||||||||
| 未实现的外汇（收益）/亏损 | 238. | （1,679） | 286 | （1,019） | 382 | （963） | (650) | |||||||||
| 资产和负债的变化： | ||||||||||||||||
| 应收账款 | （15,017） | （4,595） | （19,434） | (3065) | (15677) | (5846) | 8,054 | 6,510 | （370） | |||||||
| 制造业库存 | (3170) | 1781年 | (11677) | 1,199 | (16475) | 2976年 | 13054年 | (2613) | 3827年 | |||||||
| 配件库存 | 860 | 1,195 | 1122年 | 2384年 | 2,050 | 3426年 | (3506) | （6,760） | （3,404） | |||||||
| 应付账款 | (11048) | 3650年 | （17,520） | 7,375 | （24,031） | 16229年 | （25,356） | 21,647 | （5,284） | |||||||
| 应计的重组费用 | (706) | 641 | （1,382） | （297） | （1,872） | 1902年 | （2,943） | (463) | (1644) | |||||||
| 应计补偿 | (4564) | (2964) | (4415) | (2267) | (5542) | （4,720） | （2,342） | (4330) | 1784年 | |||||||
| 递延收入 | (4433) | (2621) | （11,426） | （5,947） | (15783) | (8015) | （8,367） | 4228年 | （1,686） | |||||||
| 其他资产和负债 | （8,576） | 3,227 | (11826) | 2913年 | (7744) | (552) | 8629年 | (5447) | (3456) | |||||||
| 经营活动提供(使用)的现金净额 | 2,554 | 769 | 2，670 | (1306) | (10295) | 3,229 | (16859) | （5,032） | 8556年 | |||||||
| 投资活动产生的现金流量: | ||||||||||||||||
| 购买财产和设备 | (695) | （178） | (1331) | （1,151） | (1755) | （2,060） | (2708) | （2,584） | (2217) | |||||||
| 出售资产的收益 | 0. | 65 | 0. | 275 | 50 | 4. | 51 | 10. | 736 | |||||||
| 投资现金分配 | 322. | 278 | 41 | 278 | 2,892 | 278 | 2,892 | 278 | 48 | |||||||
| （用于）投资活动提供的净现金 | （373） | 165 | (1290) | (598) | 1,187 | (1778) | 235. | (2296) | （1,433） | |||||||
| 融资活动产生的现金流量: | ||||||||||||||||
| 扣除债务发行成本后的长期债务和次级可转换债务的借款 | 77806年 | 72,077 | 164968年 | 165270年 | 397088年 | 290404年 | 104914年 | |||||||||
| 偿还长期债务 | (491143) | （316,053） | （113,082） | |||||||||||||
| 可转换次级债的偿还 | 0. | (6030) | (62836) | （62,827） | ||||||||||||
| 在授予限制性股票时应支付的预提所得税 | （107） | (1777) | （1,807） | （354） | (1822) | （737） | ||||||||||
| 根据员工股票购买计划发行普通股的收益 | （6） | 1 | （6） | 1,012 | （6） | 1,012 | 1715年 | 1,019 | ||||||||
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | (2874) | (5204) | (6622) | 2709年 | 9008年 | (12336) | 16210年 | (11232) | （7,886） | |||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响 | （67） | 21. | （137） | 329. | （84） | 336. | 62 | (145） | 17. | |||||||
| 现金、现金等价物和限制现金净减少 | (760) | (4249) | (5379) | 1,134 | （184） | (10549) | （352） | (18705) | （746） | |||||||
| 现金，现金等价物及时的限制现金 | 17023年 | 11,828 | 16447年 | 17207年 | 25363年 | 37046年 | 31663年 | 35,912 | 17207年 | 35,912 | 17207年 | 35,912 | 17207年 | 35,912 | 3658. | |
| 期末现金、现金等价物及限制现金 | 16855美元 | 17023美元 | 11828美元 | 16447年 | 17207美元 | 25363年 | 37046年 | 31663年 | 11,828 | 37046年 | 31663年 | 17023年 | 25363年 | 16855年 | 17207年 | 35,912 |
| 现金流量信息补充披露: | ||||||||||||||||
| 购买财产和设备包括在应付帐款 | 2 | 17. | 104. | 287 | 159 | 88 | 105. | 173 | 279 | |||||||
| 将库存转移到物业和设备 | 72 | 407 | 176 | 919. | 393 | 934. | 408 | 1,036 | 1928年 | |||||||
| 支付现金： | ||||||||||||||||
| 感兴趣 | 4,399 | 1561年 | 9938年 | 4515年 | 12,140. | 7,118 | 17677年 | 10244年 | 5,966 | |||||||
| 税收，退款净额 | $（58） | 508 | $ 4,458 | 914. | 64美元 | 1,179 | 68美元 | 1455年 | 677. | |||||||
| 以前报道[会员] | ||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量: | ||||||||||||||||
| 净亏损 | （7,863） | (3673) | （11,537） | 3645年 | ||||||||||||
| 调整（用于）经营活动（用于）经营活动提供的净现金的调整： | ||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 5433年 | |||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 175 | |||||||||||||||
| 债务发行费用的摊销 | 427 | 855 | 1,373 | |||||||||||||
| 产品和服务零件成本降低或市场调整 | 1,257 | 2,319 | 4,960 | |||||||||||||
| 股份基于薪酬费用 | 1,613 | 3,330 | 6,698 | |||||||||||||
| 坏账费用 | 0. | 0. | ||||||||||||||
| 延期所得税，净额 | 97 | |||||||||||||||
| 未实现的外汇（收益）/亏损 | 0. | 0. | ||||||||||||||
| 资产和负债的变化： | ||||||||||||||||
| 应收账款 | (6638) | （10,284） | (10097) | |||||||||||||
| 制造业库存 | 709. | 1,752 | 12,931 | |||||||||||||
| 配件库存 | 1,034 | 2737年 | (4969) | |||||||||||||
| 应付账款 | 3,318 | 6,537 | （4,845） | |||||||||||||
| 应计质量保证 | （167） | |||||||||||||||
| 应计的重组费用 | 1444年 | 817. | （1,387） | |||||||||||||
| 应计补偿 | (2047) | (1236) | 1,492 | |||||||||||||
| 递延收入 | （5,633） | (9329) | (2020) | |||||||||||||
| 其他资产和负债 | 489. | (815) | (5601) | |||||||||||||
| 经营活动提供(使用)的现金净额 | 1,018 | （304） | 7718年 | |||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量: | ||||||||||||||||
| 购买财产和设备 | （123） | （1,156） | （1,752） | |||||||||||||
| 出售资产的收益 | 0. | 0. | ||||||||||||||
| 投资现金分配 | 278 | 278 | ||||||||||||||
| （用于）投资活动提供的净现金 | 155 | （878） | （1,752） | |||||||||||||
| 融资活动产生的现金流量: | ||||||||||||||||
| 扣除债务发行成本后的长期债务和次级可转换债务的借款 | 71800年 | 164,650. | 104914年 | |||||||||||||
| 偿还长期债务 | (106172) | |||||||||||||||
| 可转换次级债的偿还 | (6000) | (6910) | ||||||||||||||
| 在授予限制性股票时应支付的预提所得税 | （111） | （1,775） | (738) | |||||||||||||
| 根据员工股票购买计划发行普通股的收益 | 5. | 1,010 | 1020年 | |||||||||||||
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | （5,481） | (2360) | （7,886） | |||||||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响 | 13. | 82 | 52 | |||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制现金净减少 | (4297) | (3454) | (1868) | |||||||||||||
| 现金，现金等价物及时的限制现金 | 33204年 | 32361年 | 3658. | 3658. | 3658. | 3658. | 3658. | |||||||||
| 期末现金、现金等价物及限制现金 | 33204年 | 32361年 | 33204年 | 32361年 | 3658. | |||||||||||
| 现金流量信息补充披露: | ||||||||||||||||
| 购买财产和设备包括在应付帐款 | 78 | 335. | 321. | |||||||||||||
| 将库存转移到物业和设备 | 0. | 0. | 1588年 | |||||||||||||
| 支付现金： | ||||||||||||||||
| 感兴趣 | 0. | 0. | 5,952 | |||||||||||||
| 税收，退款净额 | 0. | 0. | 1,050 | |||||||||||||
| 重述调整[会员] | ||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量: | ||||||||||||||||
| 净亏损 | 2764年 | (444) | 2,319 | (6053) | ||||||||||||
| 调整（用于）经营活动（用于）经营活动提供的净现金的调整： | ||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 202. | |||||||||||||||
| 无形资产摊销 | (175) | |||||||||||||||
| 债务发行费用的摊销 | 0. | 0. | ||||||||||||||
| 产品和服务零件成本降低或市场调整 | 964 | 1844年 | 2,649 | |||||||||||||
| 股份基于薪酬费用 | 0. | (317) | ||||||||||||||
| 坏账费用 | 11. | 292 | 24. | |||||||||||||
| 延期所得税，净额 | 400 | |||||||||||||||
| 财产和设备处置损失 | 11. | |||||||||||||||
| 未实现的外汇（收益）/亏损 | （1,679） | （1,019） | (650) | |||||||||||||
| 资产和负债的变化： | ||||||||||||||||
| 应收账款 | 2042年 | 7,219 | 9,727 | |||||||||||||
| 制造业库存 | 1,072 | (553) | (9104) | |||||||||||||
| 配件库存 | 161 | （353） | 1565年 | |||||||||||||
| 应付账款 | 332. | 838. | (439) | |||||||||||||
| 应计质量保证 | 167 | |||||||||||||||
| 应计的重组费用 | (803) | (1114) | （257） | |||||||||||||
| 应计补偿 | （525） | （298） | 292 | |||||||||||||
| 递延收入 | 3012年 | 3382年 | 334. | |||||||||||||
| 其他资产和负债 | 2739年 | 3730年 | 2145年 | |||||||||||||
| 经营活动提供(使用)的现金净额 | (249) | (1002) | (839) | |||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量: | ||||||||||||||||
| 购买财产和设备 | （55） | 5. | (465) | |||||||||||||
| 出售资产的收益 | 65 | 275 | 736 | |||||||||||||
| 投资现金分配 | 0. | 0. | 48 | |||||||||||||
| （用于）投资活动提供的净现金 | 10. | 280 | 319. | |||||||||||||
| 融资活动产生的现金流量: | ||||||||||||||||
| 扣除债务发行成本后的长期债务和次级可转换债务的借款 | 277 | 620 | ||||||||||||||
| 偿还长期债务 | (6910) | |||||||||||||||
| 可转换次级债的偿还 | （30） | 6910年 | ||||||||||||||
| 在授予限制性股票时应支付的预提所得税 | 4. | （2） | 1 | |||||||||||||
| 根据员工股票购买计划发行普通股的收益 | （4） | 2 | （1） | |||||||||||||
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | 277 | 5,069 | ||||||||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响 | 8. | 247. | （36) | |||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制现金净减少 | 48 | 4588年 | 1122年 | |||||||||||||
| 现金，现金等价物及时的限制现金 | 3842美元 | (698) | （746） | （746） | $（746） | $（746） | ||||||||||
| 期末现金、现金等价物及限制现金 | 3842美元 | (698) | 3842年 | 美元(698) | （746） | |||||||||||
| 现金流量信息补充披露: | ||||||||||||||||
| 购买财产和设备包括在应付帐款 | （61) | 0. | （42） | |||||||||||||
| 将库存转移到物业和设备 | 407 | 919. | 340. | |||||||||||||
| 支付现金： | ||||||||||||||||
| 感兴趣 | 1561年 | 4515年 | 14. | |||||||||||||
| 税收，退款净额 | 508美元 | 914美元 | $（373） | |||||||||||||