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长期债务-叙述(细节)-美元($) 数千美元 |
9个月结束 | ||
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2019年12月31日 |
2019年3月31日 |
2018年12月31日 |
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| 债务工具〔项目〕 | |||
| 从信贷额度中提取的金额 | 5300美元 | ||
| 限制现金,长期 | 5000美元 | 5000美元 | 5000美元 |
| 高级定期担保贷款 | |||
| 债务工具〔项目〕 | |||
| 注明利率 | 12.00% | ||
| 修订的PNC信贷安排 | |||
| 债务工具〔项目〕 | |||
| 注明利率 | 7.75% | ||
| 循环信用协议下的多余可用性 | 16,700美元 |
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——定义
债务协议下借款的合同利率。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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——定义
目前在信贷安排下可获得的借款能力金额(当前借款能力减去未偿还借款金额)。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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——定义
从与贷款人的合同安排中获得的现金流入金额，包括但不限于信用证、备用信用证和循环信用证安排。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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——定义
限制提取或使用的现金及现金等价物，归类为非流动现金。现金包括但不限于手头的货币，银行或金融机构的活期存款，以及其他具有一般活期存款特征的账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资既可轻易转换为已知数量的现金，又在接近到期时，由于利率变动而产生的价值变动风险很小。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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——细节
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——细节
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