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浓缩的综合现金流量陈述 - 美元（$） 数千美元 |
6个月结束了 | |
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2019年9月30日 |
2018年9月30日 |
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| 经营活动 | ||
| 净亏损 | $（6,122） | $（29,100） |
| 调整（用于）经营活动提供的净现金的调整 | ||
| 折旧和摊销 | 2,034 | 2,181 |
| 债务发行成本的摊销 | 2,008 | 842. |
| 提供产品和服务库存 | 3442年 | 5859年 |
| 基于股票的赔偿金 | 3,352 | 1718年 |
| 债务灭绝的非现金损失 | 0 | 12,425 |
| 糟糕的债务费用 | 199. | （383） |
| 未实现外汇(收益)损失 | （99） | （286） |
| 资产负债变动: | ||
| 应收账款 | 15239年 | 19,434 |
| 制造库存 | (5799) | 11677年 |
| 配件库存 | （1,180） | （1,122） |
| 应付账款 | 1,478 | (17520) |
| 应计重组费用 | （2,576） | (1382) |
| 应计赔偿 | (2111) | （4,415） |
| 递延收入 | （15582） | （11,426） |
| 其他资产和负债 | (3939) | 14209年 |
| 由（用于）经营活动提供的净现金 | （9,656） | 2,711. |
| 投资活动 | ||
| 购买物业和设备 | (1315) | （1,331） |
| 投资活动的净现金 | (1315) | （1,331） |
| 融资活动 | ||
| 借款长期债务和信贷设施 | 172,119 | 164,968 |
| 偿还长期债务和信贷安排 | (165968) | （171,584） |
| 由于限制股票归属于税款支付 | （171） | （6） |
| 融资活动提供(使用)的现金净额 | 5980年 | （6,622） |
| 汇率对现金，现金等价物和限制现金的影响 | 72. | （137） |
| 现金，现金等价物及限制现金的净变更 | （4,919） | （5,379） |
| 现金，现金等价物，及时的限制现金 | 16855年 | 17,207 |
| 期末现金和现金等价物 | 11,936 | 11828年 |
| 补充现金流信息的披露 | ||
| 付息现金 | 10,567 | 9,938 |
| 支付所得税的现金，退款净额 | （51） | （45） |
| 非现金交易 | ||
| 购买应付账款中包含的财产和设备 | 249 | 104. |
| 转移存货到财产和设备 | 169. | 176. |
| 与保险收益支付诉讼定居点 | 8950年 | 0 |
| 下表提供了在综合资产负债表中报告的现金，现金等价物和限制现金的和解，总和于现金流量表所示的相同等量的总数： | ||
| 期内总现金，现金等价物及限制现金 | $ 16,855 | $ 17,207 |
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——定义
应归属于债务发行成本的摊销费用金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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——定义
用于支付已发生的固定资产购买的未来现金流出。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
现金和现金等价物的金额，以及限制撤回或使用的现金和现金等价物。不包括处置集团的金额和已停产的业务。现金包括但不限于手头的货币，银行或金融机构的活期存款，以及其他具有一般活期存款特征的账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资既可轻易转换为已知数量的现金，又在接近到期时，由于利率变动而产生的价值变动风险很小。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
现金、现金等价物以及限制提取或使用的现金、现金等价物的增加(减少)金额;包括汇率变动的影响。现金包括但不限于手头的货币，银行或金融机构的活期存款，以及其他具有一般活期存款特征的账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资既可轻易转换为已知数量的现金，又在接近到期时，由于利率变动而产生的价值变动风险很小。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
反映有形资产成本在其使用年限内的分配的当期确认的费用数额。包括生产和非生产相关折旧。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
因汇率变动对现金和现金等价物以及限制提取或使用的现金和现金等价物的增加(减少)金额;以外币持有。不包括处理组和停止操作的数量。现金包括但不限于手头的货币，银行或金融机构的活期存款，以及其他具有一般活期存款特征的账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资既可轻易转换为已知数量的现金，又在接近到期时，由于利率变动而产生的价值变动风险很小。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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——定义
利润表确认的已实现外币交易和未实现收益(损失)的税前金额。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
当前期间支付的现金金额为外国，联邦，州和地方当局作为收入税，目前收到的任何现金净额作为过期税款的退款。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
报告期内报告期内的增加（减少）（以及通常已收到发票）并支付给实体业务的商品和服务的供应商。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
报告期内的增加（减少）金额为一年内（或一个商业周期），来自客户的信用销售商品和服务。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
因向客户转让货物或服务的义务而增加(减少)的金额，而对价已收到或应收。 参考1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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——定义
报告期内的增加（减少）与雇员收到的服务相关的义务总额，例如累计的工资和奖金，工资税和边缘福利。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
扣除归类为其他人的经营负债后的经营资产增加（减少）。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
在账面金额（包括责任）期间的增加（减少）与退出或根据适度授权计划退出或履行业务活动或重组的责任，不包括取得成本或有关的损失对于以商业组合新获得的实体和资产退休义务。 参考1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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——定义
为利息支付的现金金额，不包括资本化利息，分类为营业活动。包括，但不限于，以支付零优惠债券的支付，以实现债务折扣和债务文书的债务利益，与借款的有效利率，归因于债务折扣的债券的有效利率。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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——定义
融资活动的现金流入量（流出），包括已停产的业务。融资活动现金流量包括从业主获取资源，并提供回报，并回归其投资;借钱和偿还金额借入，或结算义务;并获得和支付从长期信用的债权人获得的其他资源。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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——定义
投资活动的现金流入(流出)金额，包括停止经营。投资活动现金流包括发放和收回贷款，取得和处置债务或权益工具、财产、厂房、设备和其他生产性资产。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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——定义
经营活动(包括停止经营活动)的现金流入(流出)金额。经营活动现金流包括不定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
该期间的利润或亏损部分，所得税净税收归因于父母。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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——定义
现金流出量，以满足员工的所得税扣缴义务，作为股份奖项的净份额结算的一部分。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
与收购长寿，物理资产相关的现金流出，这些资产用于正常行为以生产商品和服务，而非用于转售;包括支付自建造资产的建设支付的现金流出。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
债务最初在一年或超出工作周期后的债务的现金流入，如果更长时间。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
长期债务的现金流入量（流出），包括资本租赁义务和强制可赎回资本证券。 参考1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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——定义
在商业正常行为中使用的物理资产的增加（减少），而不是转售，从重新分类，减值，捐赠或归类为其他的变更。例子包括但不限于土地，建筑物，机械设备，办公设备和家具和夹具。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
与应收账款的减记与预期收集金额相关的费用。包括，但不限于应收账款和应收票据。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
非转移股份，股权员工薪酬的总金额。这可能包括股票或单位选项的价值，限制性股票或单位的摊销，以及官员赔偿的调整。作为unfach，当使用间接方法计算通过操作活动生成的净现金时，此元素是加回来。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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