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综合现金流量表-美元($) 数千美元 |
12个月结束 | ||
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2019年3月31日 |
2018年3月31日 |
2017年3月31日 |
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| 经营活动产生的现金流量: | |||
| 净亏损 | $（42,797） | $（43,346） | 美元(2408) |
| 调整（用于）经营活动（用于）经营活动提供的净现金的调整： | |||
| 折旧和摊销 | 4,266 | 4,970 | 5,635 |
| 债务发行成本的摊销 | 2825年 | 1,537 | 1373年 |
| 产品和服务存货准备 | 8,851 | 8,146 | 7609年 |
| 税收优惠从结算和税收改革法案 | （3952） | ||
| 基于股票的补偿费用 | 3409年 | 5394年 | 6698年 |
| 非现金利息费用 | 1,670 | 49 | |
| 债务灭绝的非现金损失 | 17851年 | 6,962 | |
| 非现金重组费用 | 598 | ||
| 糟糕的债务费用 | 315. | 295 | 24. |
| 延期所得税，净额 | 2,356 | 69 | 497. |
| 财产和设备处置损失 | 268 | 129. | 11. |
| 未实现外汇(收益)损失 | (224) | 1,437 | （650） |
| 责任分类认股权证公允价值变动 | （143） | (210） | |
| （收益）投资损失 | （2,729） | 118. | |
| 资产和负债的变化： | |||
| 应收账款 | 8054年 | 6,510 | （370） |
| 制造库存 | 13054年 | （2,613） | 3,827 |
| 配件库存 | (3506) | (6760) | (3404) |
| 应付账款 | (25356) | 21647年 | (5284) |
| 应计重组费用 | （2,943） | (463) | (1644) |
| 应计补偿 | (2342) | （4330） | 1,784 |
| 递延收入 | （8,367） | 4228年 | （1,686） |
| 其他资产和负债 | 8629年 | (5447) | （3,456） |
| 由（用于）经营活动提供的净现金 | （16,859） | (5032) | 8,556 |
| 从投资活动中的现金流量： | |||
| 购买物业和设备 | （2,708） | (2584) | （2217） |
| 出售资产的收益 | 51 | 10. | 736. |
| 投资的现金分配 | 2,892 | 278 | 48 |
| （用于）投资活动提供的净现金 | 235. | （2,296） | （1,433） |
| 融资活动产生的现金流量: | |||
| 借款长期债务，循环信贷设施和次级敞篷债务，债务发行费用净额 | 507707 | 367755年 | 104914年 |
| 偿还债务的长期 | (491143) | （316,053） | (113082) |
| 偿还可转换次级债务 | (62827) | ||
| 在授予限制性股票时应支付的预提所得税 | （354） | （1,822） | (737) |
| 根据员工股票购买计划发行普通股的收益 | 1715年 | 1019年 | |
| 融资活动提供(使用)的现金净额 | 16,210 | (11232) | (7886) |
| 汇率对现金，现金等价物和限制现金的影响 | 62 | （145） | 17. |
| 现金，现金等价物及限制现金净减少 | （352） | （18705） | (746) |
| 期初的现金、现金等价物及限制现金 | 17,207 | 35,912 | 36658年 |
| 期末现金、现金等价物及限制现金 | 16855年 | 17,207 | 35,912 |
| 补充现金流信息的披露： | |||
| 购买应付账款中包含的财产和设备 | 105. | 173 | 279 |
| 转移存货到财产和设备 | 408. | 1036年 | 1928年 |
| 现金支付: | |||
| 感兴趣 | 17,677 | 10244 | 5966年 |
| 所得税退税网， | 68美元 | 1455美元 | 677美元 |
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——定义
应归属于债务发行成本的摊销费用金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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——定义
用于支付已发生的固定资产购买的未来现金流出。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
现金及现金等价物的数额，以及限制提取或使用的现金及现金等价物。不包括处理组和停止操作的数量。现金包括但不限于手头的货币，银行或金融机构的活期存款，以及其他具有一般活期存款特征的账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资既可轻易转换为已知数量的现金，又在接近到期时，由于利率变动而产生的价值变动风险很小。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
现金、现金等价物以及限制提取或使用的现金、现金等价物的增加(减少)金额;包括汇率变动的影响。现金包括但不限于手头的货币，银行或金融机构的活期存款，以及其他具有一般活期存款特征的账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资既可轻易转换为已知数量的现金，又在接近到期时，由于利率变动而产生的价值变动风险很小。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
在其有用的生活中分配实际和无形资产成本的费用直接用于生产良好和渲染的服务。 参考1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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——定义
因汇率变动对现金和现金等价物以及限制提取或使用的现金和现金等价物的增加(减少)金额;以外币持有。不包括处理组和停止操作的数量。现金包括但不限于手头的货币，银行或金融机构的活期存款，以及其他具有一般活期存款特征的账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资既可轻易转换为已知数量的现金，又在接近到期时，由于利率变动而产生的价值变动风险很小。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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——定义
与权证负债公允价值调整有关的费用(收入)金额。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
损益表确认的外币交易税前金额未实现收益(损失)。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
在该期间出售的投资的已实现收益(损失)净额，不包括单独或其他分类为交易、可供出售或持有至到期的证券的收益(损失)，就现金流量报告而言，这些证券是投资活动收益的组成部分。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
产品，植物和设备资产的收益（亏损）（包括石油和天然气性质和木材属性）。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
政府或税务机关的信贷或调整授权减少欠税收政策条件的税收减少。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
当前期间支付的现金金额为外国，联邦，州和地方当局作为收入税，目前收到的任何现金净额作为过期税款的退款。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
报告期内报告期内的增加（减少）（以及通常已收到发票）并支付给实体业务的商品和服务的供应商。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
报告期内的增加（减少）金额为一年内（或一个商业周期），来自客户的信用销售商品和服务。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
因收入或损失而产生的暂时性差异，在报告期内增加(减少)，为会计目的而不为税务目的而确认，反之亦然。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
在本报告所述期间的增加(减少)，不包括计入收入的那部分，反映尚未赚取的收入，但已收到现金或其他形式的对价或记为应收账款的负债。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/otherTransitionRef
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——定义
本报告所述期间与从雇员收到的服务有关的债务总额增加(减少)，例如应计薪金和奖金、工资税和附加福利。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
扣除归类为其他人的经营负债后的经营资产增加（减少）。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
在账面金额（包括责任）期间的增加（减少）与退出或根据适度授权计划退出或履行业务活动或重组的责任，不包括取得成本或有关的损失对于以商业组合新获得的实体和资产退休义务。 参考1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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——定义
为利息支付的现金金额，不包括资本化利息，分类为营业活动。包括，但不限于，以支付零优惠债券的支付，以实现债务折扣和债务文书的债务利益，与借款的有效利率，归因于债务折扣的债券的有效利率。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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——定义
融资活动的现金流入量（流出），包括已停产的业务。融资活动现金流量包括从业主获取资源，并提供回报，并回归其投资;借钱和偿还金额借入，或结算义务;并获得和支付从长期信用的债权人获得的其他资源。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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——定义
投资活动的现金流入量（流出），包括已停产的业务。投资活动现金流量包括制定和收购贷款和获取和处置债务或股票工具，工厂和设备等生产力资产。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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——定义
经营活动(包括停止经营活动)的现金流入(流出)金额。经营活动现金流包括不定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
当期利润或亏损扣除所得税后应归于母公司的部分。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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——定义
例如，以现金为例，通过发出额外的债务证券以外的利息。作为非白垩项，在使用间接方法计算或用于操作中使用的现金时，将其添加到净收入中。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
现金流出量，以满足员工的所得税扣缴义务，作为股份奖项的净份额结算的一部分。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
与购进长期使用的实物资产有关的现金流出，这些资产用于正常的经营活动，生产商品和服务，不打算转售;包括用于支付自建资产建设的现金流出。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
现金流入从额外的资本捐款到实体。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
与贷方的合同安排的现金流入量，包括但不限于信用证，备用信用证信用证和循环信用安排。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
在此期间，与所有投资(如债务、证券等)的出售、到期和收回有关的现金流入。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
出售物业，厂房及设备（资本支出），软件和其他无形资产的现金流入。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
在业务的正常进行使用，而不是实物资产的增加（减少）的金额用于转售，从重新分类，减值，捐赠，或变更归类为其他。例子包括但不限于土地，建筑物，机械设备，办公设备和家具和夹具。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
与应收账款的减记与预期收集金额相关的费用。包括，但不限于应收账款和应收票据。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
在偿还长期债务工具时流出的现金，可根据发行人或持有人的选择，兑换成一定数量的另一种证券，通常是该实体的普通股。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
用于支付贷款人的义务的现金流出金额，包括但不限于信用证，备用信用证信用证和循环信用安排。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
根据授权计划与退出或处置活动相关的费用，现金支付金额。不包括与已停产运作或资产退休义务相关的费用。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
非转移股份，股权员工薪酬的总金额。这可能包括股票或单位选项的价值，限制性股票或单位的摊销，以及官员赔偿的调整。作为unfach，当使用间接方法计算通过操作活动生成的净现金时，此元素是加回来。 参考1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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