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修订和重申
信贷协议
(提供)
在
量子公司
和
KeyBank协会
管理代理,牵头行
信用证开证银行
KeyBank资本市场
唯一书经理
和
通用电气资本公司
作为联合代理
硅谷银行
为文档的代理
和
联信银行
作为银行
日期为10月26日,2005年
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修订和重申信贷协议
这个修订和重申信贷协议(“协议”)是进入10月26日,2005年,和量子公司特拉华州的公司(“借款人”),每个银行不时一方本(总的来说,“银行”,,“银行”),KEYBANK协会管理代理,牵头行和发行银行。
独奏会
借款人和贷款人不时当事人和发行银行提供循环信用额度12月17日,2002年,某些修改宪法第一修正案信贷协议日期为1月31日,2003年,某些第二修正案信贷协议日期为7月21日,2003年,某些第三修正案信贷协议日期为3月30日,2004年和某些第四修正案信贷协议日期为1月5日,2005年(“最初的信贷协议”)。
借款人已经要求银行和管理代理进一步修订和重申原信贷协议的条款,贷款人,发行银行和管理代理愿意这样做,在本文所述的条款和条件。
考虑到本合同所包含的共同契约和协议,双方立约并同意如下:
第一节
定义和会计术语
1.01定义的术语。用于本协议,以下术语有意义阐述如下:
”收购”是指任何交易或一系列相关事务的目的或结果,直接或间接地在(a)收购全部或绝大部分资产的一个人,或任何业务或任何部门的一个人,(b)收购超过50%的资本存量,合伙利益或权益的人,或导致任何个人成为一个子公司,或(c)合并或整合或任何其他结合另一个人(除了一个人,是一个子公司)。亚博棋牌正网
”调整杠杆比率”是指,任何日期的决心,对借款人及其子公司在合并的基础上,(a)的比值(b)的高级债务等的日期统一EBITDA的时期四个季度结束,或者结束最近之前,这样的日期。
”管理代理”意味着KeyBank协会,在其能力的管理代理在任何贷款文件,或任何继任者管理代理。
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”管理代理的办公室”是指管理代理的地址和合适,账户10.02如期出发,或等其他地址或帐户管理代理以后可以通过书面通知借款人和贷款人指定。
”行政Agent-Related人”是指管理代理(包括任何继任者代理),连同其附属公司和人员,董事,雇员,代理和attorneys-in-fact人员和分支机构等。
”下属”意味着任何人直接或间接控制,控制,或直接或间接共同控制,另一个人。一个人应被视为是“控制”其他的人如果这样别人拥有,直接或间接地力量(A)投票10%或更多的证券(在完全稀释基础上)有普通投票权选举董事的或管理普通合伙人;亚博棋牌正网或(b)直接或事业的管理和政策的方向是否是因合同或其他这样的人。
”协议”是指本协议修改,重申,扩展,不时书面补充或修改。
”适用的数量”是指以下数量每年(每年表达基点),基于提出的调整杠杆比率在最近的合规证书受到管理代理依照第6.02节(一):
水平 |
调整 |
适用的 |
适用的基础 |
设备费 |
我 |
X < 0.50 |
125.00 |
0.00 |
25.00 |
二世 |
0.50 < X < 1.00 |
140.00 |
0.00 |
35.00 |
三世 |
1.00 < X < 1.50 |
160.00 |
0.00 |
40.00 |
四世 |
1.50 < X≤2.00 |
200.00 |
25.00 |
50.00 |
V |
X > 2.00 |
237.50 |
75.00 |
62.50 |
为目的的借款人支付的利息按照2.06节和2.07节中指定的设备费(一个),每个适用的金额计算按照最近合规证书应当从日期实际上合规证书管理代理接收到但不包括未来收到合规证书的日期。
”适用的付款日期”意味着,(a)任何离岸汇率贷款,有关利息期的最后一天,但在任何事件超过九十(90)天之后,任何贷款预付或转换等全部或部分和到期日;和(b)任何其他义务,每个季度的最后一个工作日和到期日;进一步提供,应付利息在违约率应不时要求的管理代理。
”编曲”意味着KeyBank资本市场,作为唯一的书经理的能力。
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”分配和接受”是指一项任务和接受大幅展览形式的D。
”律师费用”是指包括所有合理的律师和其他费用支出的律师事务所或其他外部顾问和内部法律服务和所有的分配成本支出的内部顾问。
”经审计的财务报表”是指经审计的合并资产负债表的借款人及其子公司为每个财政年度截至3月31日圣合并报表,相关的收入和现金流等借款人的财政年度。
”可用性限制”是指以下的总和,所有确定的报告发送到管理代理,每个贷款人依照章节6.01 (a)和(b)本协议:(a)借款人存货的账面价值的40%;+ (b) 80%的借款人应收账款的账面价值;+ (c) 100%的基金在补充借款帐户维护。
”基准利率”是指每年波动率的高(a)和1%的联邦基金利率+ 1/2 (b)的利率效应等天不时公开宣布KeyBank作为其“最优惠利率。”这样最优惠利率是由KeyBank基于各种因素包括KeyBank的成本和预期的回报,一般经济条件和其他因素,作为定价的参考点使用一些贷款,这可能是价格,以上,或低于这样宣布。KeyBank宣布的任何改变在这样的优惠利率生效的业务当日公告中指定的变化如果KeyBank停止建立或发布优惠利率,适用的基准利率之后应当报告的最优惠利率而不是《华尔街日报》(或平均优惠利率如果高和低优惠利率是在报道)。
”贷款基准利率”是指贷款本和指定一个基准利率贷款按照第2部分。
”借款人“有本款所设定的介绍性的意义。
”借款”和“借”每个意味着对本协议项下贷款的借款。
”借款日期”意味着贷款的日期,一个营业日。
”工作日”是指每个星期一,星期二,星期三,星期四和星期五没有一天在银行在奥尔巴尼,纽约,纽约,纽约,旧金山,加利福尼亚,贝尔维尤,华盛顿或(如果利息是由参考离岸汇率)伦敦,英国,一般授权或义务,通过法律或行政命令,关闭。
”资本租赁”是指任何和所有租赁特定义务需要大写的书承租人按照公认会计准则。
”变化的控制”是指直接或间接收购任何人(因此项是用于部分13 (d)和部分14 (d)(2)交换的行为,但不包括任何员工
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福利计划的借款人或其分支机构,或任何个人或实体代理它作为受托人,代理人或其他任何此类计划的受托人或管理员)或相关人员组成一个小组(因此项是用于规则13 d-5交易法下),(a)实益拥有权的投票股票的发行和已发行股票或类似的股权公司或其他实体,它收购的结果是,这样的人或集团拥有超过40%的所有随后发布的联合投票权和杰出的有投票权的股票的公司或其他实体,或(b)选举的权力,任命,或者至少导致选举或任命董事会的大多数成员的公司或其他实体。
”截止日期”是指日期4.01节中的所有先决条件得到满足或放弃依照4.01节。
”代码”是指1986年的国内税收法规,不时修订,或任何继任者法令。
”科罗拉多斯普林斯信托契约”意味着某些租赁信托契约,转让租赁租金,安全协议和固定备案日期2002年12月23日,2002年12月17日,记录在埃尔帕索县的官方记录,科罗拉多州,202228824号文件和执行的借款人,作为委托人,支持管理代理,作为受益人的账户(每个贷款人依照其按比例分享),盖的科罗拉多斯普林斯不动产安全作为安全性能的借款人的义务,同样可能会修改。
”科罗拉多斯普林斯不动产安全”是指借款人的权利,所有权和利益在某些不动产坐落在科罗拉多斯普林斯,科罗拉多州和更具体地描述的科罗拉多斯普林斯信托契约,连同所有的改进上或以后可能上构造和所有附属物。科罗拉多斯普林斯不动产安全目前包含两个单独的包裹的土地:(a)”包裹1”(包括改进位于10125年至10205年期间,联邦开车,科罗拉多斯普林斯,有限公司);和(b)”包裹2”(包括改进位于10285年的联邦,科罗拉多斯普林斯,有限公司和空地)。包裹1和包裹2统称本“现有的科罗拉多斯普林斯包裹”。按照主租约的条款和条件和参与协议,借款人可能,Selco的名字但借款人唯一的成本和费用,科罗拉多斯普林斯不动产安全细分成不超过四(4)包裹(“细分科罗拉多斯普林斯包裹”)。细分科罗拉多斯普林斯包裹应当将此处单独称为“构建一个”(10125年联邦驱动),“构建B”(10205年联邦驱动器),“构建C“联邦驱动器(10285)和“空地”(无地址)。
”承诺”是指,对于每个银行,提出相反的这样的银行的名字2.01准时,这样可能会减少或调整时间依照本协议的条款(总的来说,“承诺”相结合)。
”合规证书”是指一个证书的形式大幅展览B,正确填写及签署由借款人负责人员。
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”合并息税前利润”是指以下的总和,(b)中包含的项目通过下面(h)应当添加到(a)只有在某种程度上他们已经在计算中扣除,因此形式没有的一部分,合并净收益:
(a)合并净利润,提供应当被排除在合并净收益如下:(i)所实现的所有收益和损失借款人及其子公司在出售或其他处置(包括,但不限于,根据销售和售后回租交易)的财产或资产出售或以其他方式处置普通课程的业务,或依照出售任何资本存量由借款人或任何子公司;和(2)所有项目正确的获得或收入列为特殊按照公认会计准则或不寻常的或非经常;和
(b)合并的利息;和
(c)的税收使用或包含在这样的合并净收益的确定;和
(d)的折旧和无形/商誉摊销费用扣除在决定这样的合并净收益,包括任何无形/商誉减损FAS 142和FAS 144下定义;和
(e)任何非现金股票每公认会计原则或限制性股票补偿费用;和
(f)现金或非现金费用与重组,停止操作,和非凡的物品,包括,但不限于,设施和人员减少或退出的业务或产品,金额不超过12000000美元的总财政年度;和
(g)非现金减损支出在借款人拥有的建筑物或建筑物受合成租赁;和
(h)非现金费用相关的研究和开发;和
(我)EBITDA允许收购,不包括在(a)通过(h)。
”合并的利息”是指,任何时期,借款人及其子公司在合并的基础上,(a)的总和所有利益,保费支付,费用,应付费用和相关费用由借款人及其子公司在用借来的钱(包括资本化利息)或连接在连接与递延资产的购买价格,在每种情况下的程度视为利益按照公认会计准则,(b)应付租金的一部分借款人及其子公司对这样的时期下资本租赁,被视为利息按照公认会计准则和(c)在任何合成租赁租金的部分义务,将被视为利益按照公认会计准则如果合成租赁义务视为资本租赁在公认会计准则。
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”合并净收益”是指,任何时期,借款人及其子公司在合并的基础上,借款人及其子公司的净利润符合公认会计准则。
”整合有形资产净值”是指,任何日期的决心,对借款人及其子公司在合并的基础上,股东权益的借款人及其子公司日期减去借款人的无形资产及其子公司在这一天。
”延续”和“继续”的意思是,对任何离岸汇率贷款,延续这样的离岸汇率作为离岸贷款利率贷款利息期的最后一天这样的贷款。
”合同义务”意味着,任何人,任何安全的规定出具这样的人或任何协议,乐器或进行这样的人是一个政党或通过它或它的任何属性绑定。
”转换”和“转换“意思是,对任何贷款,这种贷款的转换或另一种类型的贷款。
”债务人救济法律”是指美国的破产法,和所有其他清算,接管,破产,债权人的利益分配,暂停,重排,接管,破产,重组,或类似的债务人救济美国或其他适用法律管辖区不时实际上影响一般债权人的权利。
”信托契约”是指科罗拉多斯普林斯信托契约,任何信托契约颁发的借款人对材料租赁依照本法第7.15节的规定。
”默认的”是指任何事件,给的任何通知,时间的流逝,或两者,会违约事件。
”违约率”意味着利率等于基准利率+适用的定义中指定的适用的保证金金额,是否适用于基准利率贷款,加上每年2%;提供,然而,关于离岸贷款利率,违约率应等于利率利率否则适用于这样的贷款,再加上适用的保证金为离岸汇率指定贷款适用量的定义,加上每年2%,在每种情况下适用法律允许的最大程度。
”存款账户控制协议”是指借款人之间进入各自的存款帐户控制协议,客户,管理代理(每个银行的账户按照其按比例分享),被担保方,以下,存托银行:硅谷银行和其他存款机构的借款人保持存款账户的时候。
”指定的存款账户”是指由借款人存款账户维护KeyBank,不时指定的借款人通过必要的通知管理代理。
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”性格”或“处理”意味着出售、转让、许可性格或其他处置(包括任何售后回租交易)的任何财产的人,包括任何出售,转让,转让或其他处置任何笔记或有或无追索权应收账款或任何权利和相关索赔。
”美元”和“美元”是指美国的法定货币。
”合格的受让人”的意思是(a)金融机构组织根据美国的法律,或任何国家,并结合资本和至少100000000美元的顺差;(b)商业银行组织其他国家法律的情况下这是一个经济合作与发展组织的成员,或任何这样的国家的政治细分,并结合资本和盈余至少100000000美元,提供这样的银行是通过一个分支或代理机构位于美国;(c)一个人,主要是从事业务的商业银行,(我)的子公司银行,(2)一个人的一个子公司的银行是一个子公司,或(3)一个人的银行是一家子公司;(d)另一个银行;(e)的任何其他实体是一个“合格投资者”(定义在监管D在1933年的证券法案,修订)扩展了信用或购买贷款作为其企业之一,包括但不限于、保险公司、共同基金和融资租赁公司;或(f)其他银行或机构投资者事先书面同意由管理代理和借款人。借款人或任何附属的借款人应当是一个合格的受让人。
”员工福利计划”是指任何雇员福利计划在第三节的意义(3)ERISA的维护或导致借款人或任何ERISA下属,除了Multiemployer计划。
”环境法律”意味着所有法律有关环境、健康、安全及土地利用问题适用于借款人的任何财产。
”权益性证券”意味着(a)所有普通股,优先股,参与,股票、合伙利益或其他股权利益这样的人(无论如何指定和是否投票或无投票权)和(b)所有权证,选项和获得上述的任何其他权利,除了可转换亚博棋牌正网债券尚未转化为普通股,优先股,参与,股票、合伙利益或其他股权利益在任何这样的人。
”写”是指1974年的雇员退休收入保障法案》,不时修订,或任何继任者联邦法令。
”ERISA附属”是指任何贸易或业务(是否合并)共同控制的意义与借款人在部分414 (b)或(c)的代码(和部分414 (m)和(o)的代码为目的的相关规定第412节的代码)。
”写事件”的意思是(a)一个可报告的事件对养老金计划;(b)由借款人或任何撤军ERISA下属从养老金计划主题部分4063年期间写一个计划,这是一个巨大的雇主(第4001条(a)(2)中定义的ERISA)或停止操作,被视为撤回
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ERISA Section 4062 (e);(c)完全或部分撤军由借款人或任何从Multiemployer ERISA附属计划或通知Multiemployer重组计划;(d)的申请通知意图终止,治疗计划的修正案作为终止部分4041年或4041年的ERISA,或毕业典礼程序通过担保公司终止养老金计划或Multiemployer计划;(e)的事件或情况可能合理预期构成理由第4042节的ERISA的终止,或指派一位受托人管理,任何养老金计划或Multiemployer计划;下的任何责任或(f)对标题ERISA IV,除了担保到期未拖欠保费ERISA的4007条款下,在借款人或任何ERISA下属。
”欧洲美元储备比例”是指,任何一天任何兴趣期间,储备比例(表示为一个小数,圆形向上到下一个仅为1%)等影响,是否适用于银行,不时颁布法规下由理事会决定联邦储备系统的最大的存款准备金(包括任何紧急情况,补充或其他边际准备金)对欧洲货币资金(现在称为“欧洲货币负债”)。每个优秀的离岸汇率离岸汇率贷款应当调整自动生效日期的任何改变在欧洲美元储备比例除以(i)的离岸汇率(ii) 1 -欧洲美元储备比例。欧洲美元储备比例的确定和管理代理的离岸汇率决定性的没有明显的错误。
”违约事件8节”是指任何指定的事件。
”交易法”是指1934年证券交易法,不时修订,或任何继任者联邦法令。
”扩展的信贷”的意思是(a)借款,贷款和(b)的转换或延续信用证操作中一个新的信用证发行或增加的影响,延长到期的,或做一个材料修改一个杰出的信用证或图纸的报销依据。
”联邦基金利率”是指,任何一天,每年(圆形向上到最近的1%)的1/100等于隔夜联邦基金利率的加权平均交易与联邦储备系统的成员由联邦基金经纪人安排这样的一天,因为美国联邦储备理事会(美联储,fed)公布的银行等业务天未来成功的一天;前提是(a)如果这些天不是营业日,联邦基金利率等这些天应率等事务在下一个营业日之前成功发表在下一个营业日,(b),如果没有这样的速度发表成功等下一个营业日,联邦基金利率等一天应当的平均利率收取KeyBank等天等事务由管理代理。
”第一层外国子公司”是指,在任何日期的决心,每个异物的借款人或任何子公司直接国内子公司拥有超过50%,总的来说,这些子公司的资本存量。
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”公认会计准则”是指公认会计原则提出意见和声明的会计原则委员会和美国注册会计师协会和报表和财务会计准则委员会的声明或等其他原则可能批准的会计行业,也适用于环境确定之日起,一直应用。如果在任何时候任何公认会计准则的变化会影响任何财务比率的计算或需求提出在任何贷款文件,和借款人或必要的银行应请求,管理代理,银行和借款人应当进行真诚的谈判修改比例或要求保护的初衷在公认会计准则的变化(受到必要的银行的批准),提供,所以修改之前,(a)比例或要求等将继续按照公认会计准则计算之前,这样的变化在其中和(b)借款人应提供管理代理和银行财务报表和其他文件需要根据本协议或合理要求如下设定了一条和解计算之前和之后的比例或要求等给这样的变化在公认会计准则的影响。
”一般安全协议“意味着某些安全协议(个人财产)12月17日,2002年,借款人之间,作为债务人,和管理代理(每个银行的账户按照其按比例分享),作为贷款人,确保借款人的义务,不时修订。
”政府当局”的意思是(a)任何国际,外国,联邦,州,县或市政府,或政治细分、(b)任何政府或准政府机构,权力,董事会,局、委员会、部门、机构,中央银行或公共机构,或(c)任何法院,行政法庭或公用事业。
”担保义务”意味着,任何人,任何这样的人(a)担保的债务,或其他义务支付或可执行的,任何其他的人或(b)保证,协议,责任,信信意识、事业或安排给这样的人一个债权人的其他任何人关于付款或性能的义务,或财务状况的,这样的人,无论是直接、间接或队伍,包括任何购买或回购协议覆盖这些义务或任何抵押品因此,任何协议提供资金(贷款、资本贡献或其他)这样的人,任何协议支持偿付能力或水平的任何资产负债表项目的其它人或任何“保重”或其他任何性质的安排,在每一个这样的情况下,为了保证或持有无害的这种债权人损失对任何义务的人;提供,然而,一项担保义务不包括的支持工具的存款或集合行业常态。的任何担保义务应被视为是相当于声明或可测的相关主要义务,或部分,由这样的担保义务,或者如果没有规定或可决定的,其最大合理预期的责任尊重由善意的人。
”有害物质”意思是指任何物质,材料或浪费,包括石棉和石油(包括原油或其任何部分),或成为指定,
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机密或监管“有毒”、“危险”,一个“污染物”在任何法律或类似的名称。
”负债”意味着,任何人在任何日期的决心,将所有项目,符合公认会计准则,为负债的资产负债表等人在这样的日期不包括(i)贸易和其他应付账款按照惯例在普通的商业贸易条款和不过期一段超过60天(除非有争议的诚信的借款人或任何子公司),(2)递延税,和(3)应计利息和费用,除了资本化程度,和在任何情况下,包括:
(a)的所有义务这样的人对借来的钱和所有的义务就是这样的人债券,债券、票据或其他类似的工具;
(b)的任何直接或或有义务这样的人出现在信用证下(包括备用和商业),银行承兑汇票,银行保证,担保债券和类似的工具;
(c)是否包括负债按照公认会计准则,净任何交换合同义务相当于(我)如果这样互换合同已经关闭,终止值,或(ii)如果这样互换合同尚未关闭,按市值计价的价值决定的基础上提供的现成的报价任何公认的经销商在这种互换合同;
(d)是否因此包括负债按照公认会计准则和是否有或没有追索权,这样的人的所有义务支付延期购买价格的财产或服务,和负债(不包括预付利息)留置权所担保财产拥有或被这样的人购买(包括债务条件下产生的销售或其他所有权保留协议);
(e)资本租赁或合成租赁义务,提供,然而,合成租赁义务应当排除在债务在某种程度上来说,他们是由现金抵押品或担保信用证。负债总额在资本租赁应当资本化租赁负债的数量出现在借款人的财务报表按照交付部分6.01 (a)和(b)的协议。负债总额在合成租赁义务应当突出主体的总和进步和其他先进和优秀按照合成租赁义务。
(f)所有担保义务尊重这样的人的任何上述义务的任何其他的人。
所有本协议的目的,应包括债务的人,等时间在任何合伙或合资等溶剂,任何合伙或合资企业的债务,这样的人是一个普通合伙人或联合冒险者,除非明确无追索权,这样的人这样的债务(受习惯追索权例外接受必要的银行)。亚博棋牌正网
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”补偿责任10.14节中提出“有意义。
”接受赔偿者10.14节中提出“有意义。
”无形资产”是指资产需要披露无形资产按照公认会计准则在借款人的资产负债表,包括客户名单、商誉、计算机软件,版权,商标,商标,专利,未摊销递延费用,未摊销债券发行折扣和资本化的研发成本。
”知识产权安全协议“意味着某些知识产权安全协议12月17日,2002年,进入由借款人作为债务人,和管理代理(每个银行的账户按照其按比例分享),作为贷款人,确保借款人的义务,不时修订。
”利息期”是指对于每一个离岸汇率贷款,(i)最初,期间开始日期等离岸汇率贷款支付或继续转化为这种离岸汇率贷款,和(2)此后,周期开始前的最后一天利息,和结束,在每种情况下,早期的(x)计划到期日,或(y)一个,两个,三个或六个月,由借款人此后选举产生;提供:
(一)任何利息期,否则结束一天,不是一个营业日应成功扩展到下一个营业日,除非这些业务日则在另一个日历月,在这种情况下,该利息期结束之前在下一个营业日;
(B)任何利息期开始一个日历月的最后一个工作日(一天或在数字上没有相应的日历月的最后一天的利息期)将结束在日历月的最后一个工作日结束时的利息期;和
(C)除非另有管理代理同意,不得超过6离岸汇率贷款利息期实际上在任何时间。
”投资”意味着,任何人,任何投资,这样的人,是否通过购买或其他收购的股票或其他证券的任何其他人或通过贷款,创建一个债务资本贡献,担保或其他债务或参股或对他人的兴趣。对契约合规的目的,任何投资的数量应当实际投资,没有调整后续增加或减少此类投资的价值。尽管有上述规定,“投资”这一术语不包括购买新可转换次级票据符合本协议第7.11节。
”国税局”是指美国国税局。
”发行的银行”意味着KeyBank协会或任何其他银行不时影响信用证操作按照本协议的条款。
”KeyBank”意味着KeyBank协会。
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”法律”或“法律”意味着所有国际、国外,联邦、州和地方法规、条约、规则、准则,法规、条例、规范、行政或司法先例或当局,包括解释由任何政府机关或政府负责执行,解释或政府,和所有适用的行政命令,指挥职责、请求、许可证、授权和许可的协议,任何政府当局,在每种情况下是否具有法律效力。
”银行”是指每个银行帐目,不时随着环境的要求,发行银行。
”贷款办公室”是指,任何贷款人,贷款人的办公室或办公室描述为这样的安排10.02,或银行等其他办公室或办公室可能不时通知管理代理。
”信用证”是指任何备用信用证发行或突出如下。信用证可能是性能的信用证或金融的信用证。
”信用证操作”是指发行、补充、修改,更新,扩展,修改有关信用证或其他操作如下。
”信用证申请”是指申请信用证操作不时在使用通过发行银行。
”信用证现金担保账户”是指存款帐户阻塞在KeyBank对借款人同意不时执行和交付等文档管理代理或发行银行可能会要求给予合理管理代理和发行银行安全利益关系人作为信用证的使用安全。
”信用证到期日期”是指预定到期日。
”信用证次极限”是指相当于50000000美元。信用证次极限的一部分,而不是除了,合并后的承诺。
”信用证的使用”意味着,在任何日期的决心,总拉开面临的信用证中未加下所有图纸的总金额的信用证不报销由借款人或转化为贷款。
”杠杆比率”是指,任何日期的决心,对借款人及其子公司在合并的基础上,(a)的比率负债等的日期(b)合并EBITDA的时期四个季度结束,或者结束最近之前,这样的日期。
”许可证的性格”是指,在尊重任何专利,商标,版权,面具工作,商业秘密或其他知识产权拥有或由借款人或任何子公司(“知识产权持有人”)这是材料借款人或其分支机构(在一起,“材料IP”),(我)授予独占许可的知识产权持有人所有或实质上
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所有字段,使用或地区以外的任何人借款人或其他子公司,(ii)授予任何许可的知识产权持有人,直接或间接地传达借款人以外的任何人或其子公司所有或实质上所有的经济价值的物质IP,或者(3)放弃知识产权持有人的材料。
”留置权”是指任何抵押、保证、质押、转让、存款安排(包括自然的、现金担保账户或安全利益),累赘,留置权(法定或其他),固定或浮动电荷,或其他任何形式的安全利益或任何性质(包括任何附条件买卖或其他所有权保留协议,任何融资租赁实质上相同的经济影响的任何上述,任何融资声明的文件在任何管辖范围内的统一商业代码或类似的法律),包括应收账款的购买者的利益。
”贷款”是指任何预先由贷款人向借款人提供在第二节(总的来说,“贷款”)。
”贷款文件”是指本协议和每个音符,信托契约,一般的安全协议,股票质押协议,知识产权安全协议,存款账户控制协议,证券帐户控制协议,每个信用证应用程序,每个请求的扩展信贷,每个证书,每个费用信,不时和彼此仪器或协议执行的借款人或其分支机构或任何与本协议有关的负责人员和交付。
”主协议“有意义的规定”的定义交换合同”。
”主租赁”意味着某些修订和重申主租赁、信托契约绝对转让租赁和租金,安全协议和固定备案日期为12月17日,2002年,Selco服务公司之间,作为出租人,借款人,作为承租人,一样可能不时修订。
”实质性的不利影响”是指任何组情况或事件(a)有任何实质性不利影响任何贷款文件的有效性或可执行性,(b)是材料和不良的财务状况、业务、资产或业务的借款人,(c)有任何实质性不利影响抵押品的价值或条件根据信托契约,一般的安全协议,安全知识产权协议,股票质押协议,存款账户控制协议或证券帐户控制协议,或(d)实质性损害借款人履行义务的能力。
”材料租赁”是指任何租赁进入后由借款人或其子公司的截止日期前提超过25000平方英尺。
”材料分公司”是指每个子公司的借款人与总资产账面价值大于10%的借款人及其子公司的合并总资产,立即决定的财政季度末前确定的日期。
”到期日”的意思是(a) 2008年10月26日,或(b)早些时候联合承诺的日期可能会依照本协议的条款终止。
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”最少”意味着,关于下面的每一个动作,最低数量和任何倍数超过规定相反的此类行动:
类型的行动 |
最少 |
的倍数 |
借款或提前还款,或 |
5000000美元 |
1000000美元 |
借款、预付或 |
5000000美元 |
1000000美元 |
信用证操作 |
100000美元 |
没有一个 |
减少承诺 |
5000000美元 |
5000000美元 |
作业 |
5000000美元 |
没有一个 |
”Multiemployer计划”是指任何类型的雇员福利计划中描述Section 4001 (a)(3)写的。
”净收益”是指,任何出售或发行股票或者其他安全(包括借款人的情况下,任何出售或发行次级债),总考虑收到这样的人从这样的出售或发行费用和佣金支付的实际金额少这样的人以外的其他人员或任何附属的人。
”新可转换次级票据“意味着次级借款人发行的可转换债券,7月30日,2003年的本金总额160000000美元,2010年到期。
”请注意”是指本票由借款人的银行证明贷款由银行,大幅的形式展示C(总的来说,“笔记”)。
”义务”意味着所有的进步和债务,债务,义务,条款和义务的,借款人出现在任何贷款文件,是否直接或间接(包括那些被假设收购),绝对的或偶然的,到期或到期,现在现有或以后产生,包括兴趣,毕业后产生的任何诉讼或反对在任何债务人救济法律由借款人或借款人的任何子公司或分公司。
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”离岸汇率”是指任何兴趣段对每个离岸汇率贷款组成部分相同的借贷,利率每年由管理代理作为美元存款的利率在贷款请求的离岸汇率的近似数量和成熟度与这样的兴趣,以此速度(i)在英国银行家的协会互联网web页面(http://www.bba.org.uk/public/libor/),或通过(2)路透社(BBALIBORS),布隆伯格Moneyline Telerate(第3750页)或任何其他信息提供者的英国银行家协会日常Libor利率截至上午11点伦敦时间,日期(“兴趣决定日期”)是第二天在伦敦银行开放银行间存款期开始前如此大的兴趣。如果利益确定日期等时期,管理代理无法获得任何报价上面规定,有关利息期的离岸汇率管理代理确定的利率每年诚信是算术平均值(圆形,如果有必要,到最近的第六个小数位)的所有存款的利率每年美元金额与所请求的离岸汇率以美元贷款方面的离岸汇率就被确定在一段时间内与这些利息期管理代理提供的主要银行在伦敦银行同业市场大约上午11点,伦敦时间等利益确定日期。管理代理应当提供给借款人,要求,具体的方式离岸汇率计算,但这种计算应确凿和绑定没有明显的错误。
”离岸汇率贷款”是指贷款本和指定一个离岸汇率贷款按照第2部分。
”普通课程性情”是指:
(a)性情剩余设备或损坏,过时或磨损财产,现在是否拥有或以后,在普通的业务;
(b)部署在普通的业务;
(c)性情的财产,这些财产交换信贷购买价格的类似的替代属性,或出售的收益相当及时应用于这种替代房地产的购买价格或有诚信的借款人或其附属确定未能取代这样的设备将不会不利于借款人的业务或子公司;
(d)性情借款人的资产或财产的任何子公司借款人或借款人的另一个子公司;
(e)性格构成制造或允许投资的清算;和
(f)性格构成招致允许留置权的(但不执行);
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提供,然而,除了对性格类型的条款(a)和(d)中描述的这个定义,没有这样的处置应以低于公平市场价值的财产被处理。
”普通课程负债”是指:
(一)负债下的贷款文件;
(b)公司间的借款亚搏官网app登录入口人或任何子公司的担保义务保障债务否则允许本借款人或借款人的任何子公司;
(c)负债带来的纪念支票,汇票或类似乐器对资金不足或认可的工具集合在普通的借款人或任何子公司的子公司的业务;
(d)允许交换义务;
(e)负债的借款人或任何子公司担保,吸引力,赔偿,在普通的性能或其他类似债券业务;和
(f)负债对现金存入客户获得正确的未来交付货物或服务;提供,然而,所有这些现金存款被囚禁在一个帐户存款帐户控制协议。
”普通课程投资”是指投资组成的:
(a)投资于其他资产正确归类为“有价证券”或“现金”或“现金等价物”根据公认会计原则,并符合投资政策通过董事会的借款人;
(b)发展官员,董事和雇员的借款人及其子公司旅游、娱乐、搬迁和类似的普通商业目的;
(c)借款人的任何子公司的投资和投资的贷款人在借款人或借款人的另一个子公司的子公司;
(d)扩展的信贷客户或供应商的借款人及其子公司业务和普通课程的任何投资得到满足或部分满足;
由7.01节(e)允许担保义务。
(f)投资收到借款人或任何子公司分布在与客户的破产或重组
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或供应商在解决拖欠债务的义务,和其他纠纷,客户和供应商出现在普通的业务;
(g)投资的子公司现有的借款人的子公司,提供这样的投资并没有在这样的人的预期成为借款人的子公司;和
(h)投资贷款组成的雇员,官员和董事,应使用购买股票的收益证券贷款的借款人或其分支机构和其他雇员,官员和董事。
”普通课程留置权”是指:
(一)留置权依照任何贷款文件;
(b)税收留置权未到期或被质疑在诚信和适当的程序,如果足够的储备对其维护的书适用人按照公认会计准则;
(c)航空公司,仓库,力学,materialmen的修理工,房东或其他类似留置权产生在普通的业务不过期一段超过30天或在诚信和有争议的适当的程序,如果足够的储备对其维护的书适用人按照公认会计准则;
(d)承诺或存款与工人的补偿、失业保险以及其他社会保障立法;
(e)存款保证投标的性能,借来的钱(除了)贸易合同,租赁合同、法定义务,担保债券和吸引力,性能债券和其他类似性质的义务发生在普通的业务;
(f)地役权,权利之内,限制和其他类似的障碍影响不动产,总的来说,没有实质性的数量,和在任何情况下不明显偏离产权主体的价值或物质干扰任何人的普通业务的开展;
(g)附件、判断或其他类似留置权产生与诉讼或其他法律程序(而不是否则违约事件如下)普通课程的业务,目前被适当的诉讼争议善意,充足的外汇储备已经预留,也没有材料属性的物质损失或没收的风险;
(h)留置权借款人的财产或资产的任何子公司的借款人或借款人的其他子公司;
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(i)留置权的海关和税务机构产生的法律安全支付的关税与进口货物有关的普通课程的借款人及其子公司的企业;
(j)留置权产生仅仅由于任何法定或有关银行家普通法规定的留置权,断开或类似的权利和补救措施的权利,存款账户或其他基金与债权人储蓄机构维护;前提是(我)存款账户并不是一个专用的现金担保账户和不受限制的访问由借款人在超过设定的规定颁布联邦储备委员会,和(2)这样的存款账户并不打算由借款人或任何子公司提供担保储蓄机构;和
(k)留置权对保险资金支持保险公司关于保险费的融资。
”组织文件”意思是,(a)对任何公司的证书或公司章程和规章制度;(b)对任何有限责任公司,形成和经营协议的文章;亚搏官网app登录入口和(c)对任何合作,合资企业,信托或其他形式的业务实体,亚博棋牌正网合伙或合资协议和任何协议,乐器,提交的申请或与之有关的研制注意连接的形成与国务卿或其他部门的形成,在每种情况下,修改的时候。
”杰出的义务”是指,任何日期,给做任何影响信贷扩展等日期和付款,要求偿还及预付款项等日期,(a)当指的是所有银行的总和(i)的总未偿本金贷款,和(2)信用证的使用,和(b)指的是一个银行的总和(i)的总未偿本金贷款由银行,和(2)银行可评价的风险参与所有信用证使用。
”担保公司”是指退休福利担保公司或任何继任者建立了写。
”参与协议”意味着某些参与协议日期为12月17日,2002年,在借款人中,作为承租人,Selco,出租人和参与者,和KeyBank的气息,在其中列出的其他各方参与者(“参与协议”)一样可能不时修订。
”养老金计划”是指任何“雇员退休福利计划”(这样的术语定义在第三节(2)写的,除了一个Multiemployer计划,主题写标题四世,是赞助或由借款人或任何ERISA从属或借款人或任何ERISA会员贡献或有义务贡献,或者在多个雇主计划(如4064 (a)节所述的ERISA)在任何时候作出了贡献在立即前五年计划。
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(我)(1)在收购后的财政季度的最后一天借款人将满足金融契约在7.12节中提出的,(2)收购不是恶意收购的本质,和(3)给收购效果后,就不会有违反在7.08节;和
(2)任何收购不超过(1)10000美元,0000年现金考虑净成本和费用支付或扣除代表第三方与收购,和(2)50000美元,0000年总考虑包括现金;和
(3)在任何时期任何总收购连续四个财政季度不超过(1)20000000美元现金考虑净成本和费用支付或扣除代表第三方与收购,和(2)75000000美元的总考虑包括现金。
”允许例外”意味着对科罗拉多斯普林斯的财产安全,和房地产受材料租赁哪些银行授予安全利益按照6.15节:(a)留置权产生通过法律的实施,materialmen,力学,工人,修理工的员工”,运营商的,仓库和其他像留置权的任何改进或普通商业行为的大量出现,要么不超过六十(60)天过期或被适当的程序和诚信努力竞争,为不低于全额保税争议(或其他安全管理代理已经安排满意),该键(或安排)应遵守适用的法律要求,并有效保持任何执行或执行这样的优先权;(b)留置权引起的判断或奖项对上诉或其他诉讼审查被起诉在诚信和支付足够的储备提供了根据公认会计准则或其他适当的规定,只要此类诉讼的影响保持执行这样的判断或奖项;(c)所有障碍、异常限制,地役权,权利,奴役,侵占和标题中的违规行为,除了留置权,合理评估的管理代理,没有实质性损害的价值真正的财产安全或使用这样的不动产安全为目的;(d)组成的留置权存款或承诺,在普通的业务,与,或安全支付的义务工人的补偿,失业保险或类似的立法;和(e)允许留置权。
”允许债务在7.01节中指定“有意义。
”允许投资在7.05节中指定“有意义。
”允许留置权在7.02节中指定“有意义。
”允许交换义务”意味着所有义务(或有或其他)借款人或任何子公司现有的或产生的掉期合约下,提供这样的义务(或)这样的人进入的普通商业行为为目的的直接减轻风险债务,承诺或资产或合理预期,这样的人,或更改等发行的证券的价值
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人与证券回购计划不禁止,而不是为目的的猜测或采取“市场观点。”
”人受托人”是指任何个人,公司,普通合伙、有限合伙、有限责任公司、股份公司,信任,非公司组织、银行、商业协会、公亚博棋牌正网司,合资企业,政府机关,或以其他方式。亚搏官网app登录入口
”计划”是指任何雇员福利计划维护或导致借款人或任何贸易或业务(是否合并)共同控制与借款人Section 4001 (b)中定义的ERISA和保险的退休福利担保公司标题IV ERISA。
”按比例分享”意味着,每个银行的比例合并后的承诺提出相反的名字贷款人按期2.01,因此分享可以调整预期。
”PT”意思是太平洋时间。
”速动比率”意味着,对借款人及其子公司在任何时候,比例,确定在合并的基础上按照公认会计准则:(a)和在这样的时间(我)现金和现金等价物的借款人及其子公司(不含限制现金),和(2)应收账款的借款人及其子公司,所有储备因此少;(b)流动负债的借款人及其子公司以外的其他流动负债与新的可转换次级债券。
”可报告的事件”是指任何事件的4043 (b)款规定的ERISA或法规依据,退出计划描述ERISA的第4063节,或停止操作描述ERISA的第4062节(e)。
”申请信贷的延伸”意味着,除非另有说明,(a)对借贷,转换或继续贷款,大幅书面请求的形式展示,和(b)对信用证操作,信用证申请;在每种情况下填妥及签署由借款人负责人员,由必要的注意。
”必要的银行”是指,任何日期的确定:(a)如果承诺,那么实际上,银行拥有超过50%的总量的承诺实际上,和(b)如果承诺然后被终止,有杰出的义务,银行持有优秀义务聚合超过50%的杰出的义务;然而,提供任何银行的投票权,未能基金的数量在需要时这样做不应被限制在优秀的义务对这样的银行。
”必要的通知”意味着,除非另有规定,(a)不可撤销的书面通知接收者或(b)除了对信用证操作(必须以书面形式),不可撤销电话通知接收者,立即跟着这样的书面通知接收方。此类通知应(i)交付给收件人的地址或电话号码上指定时间表10.02或另有指定的
20.
接受者通过必要的通知管理代理,和(2)如果由借款人或由借款人的负责人员。任何书面通知交付与贷款文档应在形式,如果任何,规定或在其中。以外的任何通知发送的硬拷贝应当及时确认收件人和电话,如果要求管理代理,由手签硬拷贝。
”必要的时间”意味着,下面列出的任何动作,下面的日期和时间提出相反的此类行动:
类型的行动 |
适用的 |
行动日期 |
交货的要求 |
||
借款或提前还款 |
上午8点时 |
这样的借贷,日期一样 |
借款、预付或 |
上午9点时 |
前3个工作日 |
信用证操作 |
上午10点时 |
提前两个工作日 |
自愿减少或 |
上午10点时 |
前3个工作日 |
付款由银行或 |
上午11点时 |
在付款日期 |
”负责人员首席财务官”是指总统,副总统,借款人的财务主管或助理司库。所签署的任何文件或证书在下面负责人员应最终借款人推测已经授权所有必要的企业、合作伙伴和/或其他行动的借款人,负责人员应代表借款人最终认为采取行动。亚博棋牌正网
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”限制付款”是指:
(a)宣布或支付任何股息或分布由借款人或任何子公司的现金或财产,任何股份的股本证券的任何类借款人或任何子公司;和
(b)任何其他付款或分布由借款人或任何子公司的股票证券,直接或间接。
”证券帐户控制协议”是指借款人之间进入各自的证券帐户控制协议,客户,管理代理(每个银行的账户按照其按比例分享),被担保方,和下面的账户持有人:雷曼兄弟(Lehman Brothers)货币市场,美林(Merrill Lynch)、所罗门美邦,贝莱德有先见之明的,国家信托银行,飞毛腿,AMR和任何其他投资账户持有人与借款人保持证券账户的时候。
”安全文件”是指信托契约,一般的安全协议,安全知识产权协议,股票质押协议,存款账户控制协议和证券帐户控制协议和任何其他安全协议执行与本协议有关的背诵,他们安全的义务。
”Selco”意味着Selco服务公司,俄亥俄州的公司。
”高级负债”意味着,任何人在任何时候,次级债以外的所有负债人。
”股东权益”意味着,作为借款人的任何日期的确定及其子公司在合并的基础上,股东权益的日期确定符合公认会计准则。
”溶剂”意味着,任何人在任何时候,,(我)这样的人的财产的公允价值大于的人的责任(包括有争议的、偶然的和未清偿债务)建立这样的价值和负债评估为目的的破产法第101条(32);(2)财产的公平的现值等人不小于将被要求支付的金额可能等人对其债务的责任他们成为绝对和成熟;(3)这样的人能够意识到房地产和偿还债务和其他负债(包括有争议的、偶然的和未清偿债务),因为他们成熟的正常业务;(iv)这样的人并不打算,,不相信它会招致债务或负债超出等人的支付能力这类债务和负债成熟;(v)这样的人并不是从事业务或事务,并不是关于从事业务或事务,这样人的财产将构成不合理的小资本。
”股票质押协议“意味着某些安全性和承诺协议日期为12月17日,2002年,借款人之间,作为债务人,和管理代理(每个银行的账户按照按比例分享),作为贷款人,确保借款人的义务,一样可能不时修订。
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”次级债务”是指新可转换次级票据和其他次级债务7.01节所允许的。
”子公司”,一个人就意味着一个公司,合伙企业,合资企业,有限责任公司或其他业务亚博棋牌正亚搏官网app登录入口3;实体的大部分的股票证券或其他利益有普通投票权选举董事的或其他管理机构(除证券或利益有这种权力只有原因发生的应急)当时实益拥有或控制,直接或间接通过一个或多个中介,或者两者都是,这样的人。除非另有规定,所有引用“子公司”或“子公司”在本协议,是指借款人的子公司或分支机构。
”补充借款账户”意味着某些存款账户维护与管理代理或由借款人提供额外的支持和担保的目的确定可用性限制。
”掉期合同”的意思是(a)所有利率互换交易,基础互换,远期利率交易、商品互换,商品选择,大宗商品期货合约,股权或股票指数掉期或选项,债券或债券或债券指数掉期价格或选项或向前向前向前债券或债券价格或债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、限制交易,地板上交易,领交易,货币互换交易,货币利率互换交易,外汇期权,或任何其他类似的交易或任何上述的任意组合(包括上述的任何选项进入),是否任何此类事务是由或受制于任何主协议,和(b)任何形式的任何事务,和相关确认,接受的条款和条件,或由任何形式的国际互换和衍生工具协会发布的主协议,公司,或任何其他主协议(任何这样的主协议,连同任何相关日程,作为修订,重申,扩展,不时书面补充或修改,“主协议”),包括任何义务或责任在任何主协议。
”交换终止值”是指,在任何一个或多个交换合同,后考虑的影响任何具有法律强制力的协议网有关这样的掉期合约,(a)等任何日期或之后日期互换合约已被关闭,终止值(s),确定一致终止值(s),和(b)中引用日期前日期条款(a) (s)量确定的按市值计价值(s)这样的掉期合约,确定基于一个或多个中间市场或其他任何公认的经销商提供的现成的报价在这种掉期合约(这可能包括任何银行)。
”合成租赁义务”意味着所有货币的义务(a)下一个人的所谓的合成,表外或保留租赁税,或(b)使用或占有的财产协议创建义务不出现这样的人,但在资产负债表上,破产或破产的人,将特征作为这样的人的有担保债务,包括但不限于义务依照参与协议;主租赁;和其他的文件中定义的参与协议。
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”阈值量”意思是10000000美元。
”最好的知识”是指,当修改表示,担保或其他任何个人的陈述,其中描述的事实或情况是被这样的人(或者,(我)借款人的情况下,以任何负责人员或执行官的借款人,或(ii)以外的任何其他人的情况下一个自然的人,被这样的人任何官)表示,担保或其他声明,或与合理的锻炼尽职调查的情况下(按照标准的一个合理的人在类似情况下会做)就会被这样的人(或者,(我)借款人的情况下,会被任何负责人员或执行官的借款人,或(ii)以外的任何其他人的情况下一个自然的人,将被任何执行官这样的人)。
”类型“贷款意味着(a)基准利率贷款和(b)离岸贷款。
”养老责任”是指超过一个养老金计划的利益下负债部分4001 (a)(16)的写,在当前的养老金计划的资产价值,决定按照假设用于资助养老金计划根据412条款适用的代码的计划。
”自愿救赎事件”是指,在尊重任何债务包括债券、信用债券、高级或次级票据或其他债务证券,任何救赎,提前还款或要求赎回或预付的任何或所有这些债务发行人的选举,而不是与由发行人的任何术语或任何违反契约包含在任何乐器,契约或协议证明这样的债务。
1.02使用特定的术语。
(一)本协议中定义的所有条款应使用时定义的含义在任何证书或其他文档或交付一览表或,除非另有定义。
(b)使用,除非上下文另有要求,男性、女性和中性性别和单数和复数包括。
(c)的“本”和“本”和类似的进口的话当用于任何贷款文件,是指贷款文档作为一个整体,而不是任何特定的条款。术语“包括”的例子,而不是限制。此处引用到一段,分段或条款,除非上下文另有要求,请参考适当的部分,分段或在本协议条款。
(d)项”或“析取;术语”和“连接。“应当”一词是强制性的;“可能”一词是宽容的。
1.03会计术语。中定义的所有会计方面没有特别或完全符合本协议的解释应,所有财务数据需要提交由本协议应当编制符合公认会计准则应用在一个一致的基础上,从时间实际上,和应用的方式与使用一致
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在准备经审计的财务报表,除非另有特别规定。
1.04舍入。任何财务比率需要由借款人根据本协议应当计算除以适当的其他组件,组件的装载结果一个地方超过这样的许多地方比本协议中表达并向上或向下舍入结果到最近的数量(聚拢如果没有最近的数字)的许多地方比表达这样的协议。
1.05展品和时间表。本协议所有展品和时间表,按原现有或同一可能不时地补充,修改或修正,文中结合参考。披露任何时间表问题应被视为披露时间表。
1.06引用协议和法律。除非另有明确规定,(a)引用协议(包括贷款文件)和其他合同仪器应包括所有的修正案,重述,扩展,补充和修改其他(除非禁止任何贷款文件),和(b)引用任何法律应当包括所有法定合并和监管规定,修改、更换、补充或解释这样的法律。
第二节
信贷承诺和扩展
2.01贷款;最大数量。
(a)受本协议的条款和条件规定,每个各自银行同意,转换和继续贷款,直到到期日等大量的借款人可能不时地请求;提供,然而,每个银行的优秀义务在任何时候不得超过银行的承诺,和优秀的义务的银行在任何时候不得超过(i)合并后承诺的较小;和(2)的可用性限制。这是一个循环信用,受到上述和其他条款和条件规定,借款人可以借,转换,本文所述的继续,预付和重新借贷款没有溢价或者罚款。
(b)贷款由各银行应由一个或多个记录证明。日期、数量和成熟度每个银行的贷款和支付与之有关的研制和其他细节可以支持进度(s)附加到其注意每个银行和/或记录在一个或多个这样的银行贷款账户或记录维护的普通课程。这样指出,贷款账户和记录应确凿缺席清单错误的贷款和支付。任何失败所以记录或任何错误这样做不得,然而,限制或影响借款人的义务支付任何金额由于对贷款。
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2.02借款、转换和延续的贷款。
(一)借款人可能不可逆转地请求借贷,转换或延续的最低额度的贷款因此被交付请求延长信贷因此必要的通知管理代理不迟于必要的时间。所有借款,转换和延续贷款应当构成基准利率贷款,除非适当和及时的否则指定为提出在前面的句子。
(b)在收到请求后,扩展信贷,管理代理应及时通知每个银行的按比例分享通过必要的注意。对于借入贷款,各银行应提供资金的贷款管理代理管理代理办公室不迟于必要的时间因此这样的请求中指定的工作日延长信贷。在满足4.02节中规定的适用条件(如果的初始扩展信贷,4.01节),所有资金应当用于借款人收到美元。管理代理应当及时通知借款人和贷款人的贷款利率适用于任何其他比基准利率贷款相同的决心。
(c)除本合同另有规定外,一个离岸贷款利率可能继续或转换只在利息期的最后一天这样的离岸汇率贷款。违约或违约事件的存在期间,不得要求贷款,转换成或继续作为离岸汇率没有必要的银行同意贷款,和必要的银行可能要求的任何或所有杰出的离岸汇率贷款立即转换到基准利率的贷款。
(d)如果贷款是在同一日期,另一个贷款到期应付,借款人和贷款人,视情况而定,应除非另有管理代理的请求,提供管理代理的资金净额给影响此类贷款和效果为本协议的目的一样,如果单独的资金转移了对每一个这样的贷款。
(e)的失败,任何银行对任何日期不得作任何贷款缓解其他贷款人的任何义务贷款这样的约会,但没有银行负责其他银行的失败使其贷款。
2.03信用证。
(一)信用证次极限。受本协议的条款和条件出发,在信用证到期日之前,发行银行应当采取信用证操作如借款人可能不时地请求;提供,然而,(i)每个银行的债务危机在任何时候不得超过这样的贷款人的承诺;(2)优秀的义务的银行在任何时候不得超过(x)合并后承诺的较小;(y)可用性限制;和(iii)信用证的使用在任何时候不得超过信用证次极限。主题下面分段(g),除非同意通过发行银行和必要的银行,信用证不得超过12个月后到期的日期发行或更新。信用证不得在信用证有效期到期除外,在行政的选项
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代理、信用证确保借款人的义务根据工人的赔偿可能到期日不超过六(6)个月后提供的信用证有效期,(A)的总面值信用证不得超过2000000美元;和(B)和信用证有效期后,信用证的使用在这种信用证应完全由现金抵押担保等相当于信用证使用存入信用证现金担保账户。
(b)信用证操作。受本协议的条款和条件出发,在信用证到期日之前,发行银行应当采取信用证操作如借款人可能不时地请求;提供,然而,每个银行的债务不得超过银行的承诺,和优秀的义务的银行在任何时候不得超过合并后的承诺。主题下面分段(g),除非同意通过发行银行和必要的银行,信用证不得超过12个月后到期的日期发行或更新;然而,提供信用证不得在信用证有效期到期。
(c)要求信用证操作。借款人可能不可逆转地请求所以最低额度的信用证操作系统提供的信用证应用因此发行银行,复制到管理代理(谁能通知银行),通过必要的注意不迟于必要的时间。每个信用证操作应在可接受的形式发行银行在它的唯一的谨慎。除非管理代理通知开证银行这样的信用证操作是不允许的,或发行银行通知管理代理,它已确定,这种信用证行动是违反任何法律或政策的发行银行,发行的银行应当在满足4.02节中规定的适用条件对任何信用证行动构成的扩展信贷,这种信用证行动的影响。本协议应当控制在发生任何冲突与任何信用证的应用程序。信用证的发行,各银行应被视为从发行银行购买风险参与等相当于银行按比例分享倍这样的信用证。
(d)报销支付的信用证。借款人应当偿还发行银行通过管理代理发行的任何支付信用证下银行让等的日期或之前支付;提供,然而,如果条件可以满足4.02节中提出,借款人可以请求这样的借款偿还的贷款发放银行支付依照2.02节,或者未能做出这样的要求,借款人应当视为要求基准利率贷款的借贷等付款日期依照下面的小节(e)。
(e)资金由银行发放贷款时不报销。在任何图纸在信用证下,发行银行应当通知管理代理和借款人。如果借款人未能及时付款需要依照分段(c)以上,发行银行应当通知管理代理这样的事实和unreimbursed的付款。管理代理应及时通知每个银行其股份的数量的必要的注意。各银行应使基金金额等于其股份的管理代理可以管理代理的数量
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办公室不迟于规定必要的因此在业务时间管理代理,管理代理应当汇基金因此收到发行银行。每个贷款人偿还义务的发行银行应当绝对和无条件的和不受影响的发生违约或违约事件或任何其他事件或事件。任何此类报销不得解除或者损害的义务借款人偿还发行银行的任何付款由开证银行在信用证,规定连同利息。
(f)银行融资的性质。如果条件可以满足4.02节中提出(除了给请求扩展信贷)借款人有义务在任何日期,但未能偿还发行银行在信用证的一幅画,资金由银行按照先前的分段应被视为是一个基准利率贷款的借款(不考虑最少因此)要求借款人。如果先决条件不能满足4.02节中规定的日期借款人有义务,但未能偿还发行银行在信用证的一幅画,资金由银行按照先前的分段应被视为是一个由每个银行的资金风险参与这样的信用证,并且每个银行这样的资金应当因此获得按比例参与,在某种程度上其还款,在发行银行对借款人的索赔方面的支付和份额,按照按比例参与,在任何付款由借款人对这样的说法。任何金额由银行提供其风险参与由借款人支付管理代理的要求,并承担利息每年速度等于违约率。
(g)与常绿信用证相关的特别规定。根据借款人要求,发行银行在它的唯一的和绝对的自由裁量权问题信用证,可以自动扩展或更新条款(“常青”的信用证)。发行银行有权在任何这样的常绿的信用证不允许任何这样的扩展或更新至少每年在通知期限内达成一致时每一个这样的信用证。一旦常绿发出信用证,除非管理代理已经通知发行银行,必要的银行已经选了不允许这样的扩展或更新,借款人聚会,管理代理和银行视为授权(但可能不需要)发行银行,在它的唯一的和绝对的自由裁量权,允许更新这样的常绿的信用证在任何时间日期不得迟于信用证到期日,而且,除非由发放贷款,借款人不得要求请求延长或更新等。发行银行可能会在它的唯一的和绝对的自由裁量权选举不会允许一个常绿信用证在任何时间延长或更新。
(h)绝对的义务。借款人的义务支付发行银行的任何付款通过发行银行在任何信用证应绝对无条件的、不可撤销的。不限制前述,借款人的义务不得影响有下列情形之一的:
(我)任何缺乏有效性或可执行性这样的信用证,本协议,或任何其他协议或与之相关的仪器;
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(2)任何修改或放弃或同意离开这样的信用证,本协议,或任何其他协议或本或其有关的仪器;
(iii)的存在,任何声称,装饰,防御,或其他权利,借款人可能在任何时候对发行银行,管理代理或任何银行,任何这样的信用证受益人(或任何个人或实体为谁任何这样的受益者可能是代理)或任何其他的人,无论是在与这样的信用证,本协议,或任何其他协议或仪器有关,或任何不相关的事务;
(iv)的任何需求,声明,或任何其他文档提出了在这种信用证证明是伪造的,虚假的,无效的,或在任何方面不足或任何声明在其中被不真实的或不准确的在任何方面只要任何此类文档似乎符合信用证的条款;
(v)任何付款由银行发行的,在这样的信用证声称破产管理人,债务人持有资产,受让人为债权人的利益,清算人,接收机或其他代表或继任者任何受益人或者受让人这样的信用证,包括在任何债务人任何产生的任何诉讼救济法律;
(vi)的存在、特征、质量、数量、条件、包装、或交付任何属性值据称是由单据与信用证或任何财产的区别和特点,质量、数量、条件、或价值的财产等描述的文档;
(七)时间、地点、方式,订单或内容描述的货物或交付的财产等单据与信用证或存在任何保险的性质和程度相关;
(八)偿付能力或经济责任等任何一方发出的任何文件与信用证;
(ix)任何失败或延迟发货通知或任何属性的到来;
(x)任何错误等任何消息的传播有关信用证不是通过发行银行引起的,或任何延迟或中断在任何这样的信息;
(xi)任何错误、疏忽或违约等与任何记者的发行银行的信用证;
(十二)神的行为产生的一切后果,战争、暴动、内乱、干扰、劳资纠纷、紧急情况或其他无法控制的原因之外,发行银行;
(十三)只要发行银行诚信确定文档中似乎符合信用证的条款,表单,准确性、真实性和法律效力的合同或文件在任何文档提交发行银行与这样的信用证;和
29日
(十四)任何其他情形发行银行在诚信行为。
此外,借款人将立即检查每个信用证及其修改副本交付给它,如果不遵守借款人的任何索赔的指令或其他不规则,借款人将立即书面通知发行银行。借款人应当最终视为放弃任何此类索赔发行银行和它的记者,除非上述等通知了。
(我)发行银行的作用。每个银行和借款人同意,支付任何信用证下,发行银行应当没有任何责任来获得任何文件(其他比即期汇票,信用证要求的证书和文件明确)确定或者询问任何此类文档的正确性或准确性或权威的人执行或提供任何此类文档。没有行政Agent-Related人也没有任何的各自的记者,参与者发放贷款或受让人应当承担任何责任银行有关的任何行动或遗漏此请求或批准的银行或必要的银行,是适用的;任何行动或遗漏没有重大过失或故意不当行为;或由于执行,有效性,有效性或可执行性的任何文档或仪器相关的信用证。借款人在此假定所有的风险的行为或遗漏任何受益人或者受让人对其使用的任何信用证;提供,然而,这一假设并不打算,不得,排除借款人的追求等权利和补救措施可能对受益人或者受让人在法律或任何其他协议。没有行政Agent-Related人,也没有任何的各自的记者,发行银行,参与者或受让人应当承担或负责任何责任的小节中描述的问题(g)。在促进而不是在上述限制,发行银行可以接受的文档出现在他们的脸上,没有进一步调查的责任,不管任何通知或信息相反,和发行银行不得负责仪器的有效性、充分性转让或分配或声称转让或分配一个信用证或权利或利益或收益,全部或部分,这可能会被证明是无效的或无效的任何理由。
(j)适用性ISP98与和跟单信用证。除非另有明确约定通过发行银行和借款人发行信用证时,适用法律,通过发行银行信用证条件下的性能,它的记者,并将由受益者,对备用信用证,“1998年国际备用实践”的规则(ISP98与)或等后来修订可能发表的国际商会(ICC)。
(k)信用证的费用。每适用的付款日期,借款人拖欠应支付管理代理,每个银行的账户按照其按比例分享,信用证费用等于适用的离岸汇率贷款数量在每年的基础上乘以实际每日最大数量可以根据每个信用证以来时期之后的截止日期和前面的适用的付款日期。如果有任何改变,适用的数量在任何季度实际的每日金额另行计算,乘以适用每一段这样的季度,这种适用量效应。
30.
(左)面对费和纪录片和处理费用支付给发行银行。在每个适用的付款日期,借款人应支付为发行的唯一账户管理代理银行面对费每年相当于0.125%的每日平均脸的所有未偿付信用证,支付拖欠。此外,借款人应支付直接发放贷款,在需求,为其唯一账户其惯常的纪录片和处理费用按照标准时间表,不时生效,任何信用证行动或其他有关信用证出现的此类指控通常。这样的费用和费用是不可退还的。
2.04提前支付。
(a)在必要的通知管理代理不迟于必要的时间因此,借款人可能在任何时候,不时主动提前支付贷款最低数量因此部分或完全没有溢价或者罚款。管理代理将及时通知每个银行,这些银行的按比例分享这样的提前还款。离岸汇率的任何预付贷款应伴随着所有应计利息,与3.05节中规定的金额。
(b)如果由于任何原因的义务超过合并后的承诺实际上或减少由于本协议规定的任何限制或否则,借款人应当立即提前支付贷款的总金额等于过剩。
2.05减少或终止的承诺。在必要的通知管理代理不迟于必要的时间因此,借款人可能在任何时间,不时地,永久地和不可逆转地减少承诺最低额度的所以一个不少于优秀的义务在这样的时间或者终止的承诺。任何这样的减少或者终止应当伴随着支付管理代理的应计和无偿承诺费对承诺的一部分被减少或终止。管理代理应当及时通知贷款人任何此类要求减少或终止的承诺。如果减少承诺按照本节2.05中,每个银行的承诺应减少相当于银行的按比例分享倍减少。
2.06本金和利息。
(a)除另有规定外,如果不提前支付,借款人同意支付未偿本金每笔贷款的到期日。
(b)下面分段(c),除非另有规定,借款人应当每笔贷款的未付本金支付利息(之前和之后违约,之前和之后到期,之前和之后的判断,和之前和之后的毕业典礼程序在任何债务人救济法律)从借阅日期直到全部付清(无论是加速度或其他)每个适用的付款日期每年速度等于利率决定依照这样的定义类型的贷款,再加上适用的定义中指定的保证金在本协议适用的数量对这种类型的贷款。
31日
(c)尽管分段(b)的这一节中,当存在任何违约事件或加速后,借款人应当支付利息(后以及条目之前判断法律允许的程度上)所有未偿付本金的义务,违约率。
2.07的费用。
(一)设备费用。借款人应支付管理代理(每个银行的账户根据其按比例分享)各自的设备费用的定义在本协议规定的适用量,计算全部金额的承诺。设备费用增加的截止日期,直到到期日计算和支付拖欠的季度每适用的付款日期。设备费用增加,包括在任何时间在一个或多个条件在第四节并不满足。
(b)机构和安排费用。借款人应支付管理代理行政费、代理费和结构安排,等数量和在这种时候提出在一个单独的字母协议日期为10月26日,2005年,在借款人和管理代理(“费信”)。这样的费用是由管理代理的服务作为管理代理和牵头行在此协议下,组织和安排信贷设施完全赢得了支付日期。这些费用是专为管理代理的账户,是不可归还的。
(c)银行的前期费用。截止日期,借款人应支付为每个银行的账户管理代理预付一笔费用在一个管理代理和借款人之间达成一致,计算基于每个贷款人的承诺和分配管理代理。这样的前期费用考虑在此协议下,每个银行的承诺完全赢得了支付日期。前期费用支付给每个银行都是专为自己的账户,是不可归还的。
2.08计算的利息和费用。基准利率计算的利息贷款基准利率是由KeyBank的“黄金率”计算的基础上,365年或366天,视情况而定,实际运行天数。计算所有其他类型的兴趣和费用的基础上计算一年的360天,实际运行天数,从而导致更高的收益率比方法基于银行一年的365或366天。每笔贷款的利息应增加一天的贷款,贷款,不得积累,或其任何部分,一天的部分支付,等贷款或提供任何贷款偿还的同一天,它是由承担利息一天。
2.09付款。
(一)除本合同另有规定外,所有由借款人或任何银行付款不应被用来管理代理管理代理办公室不迟于必要的时间这样的付款方式。所有付款后收到的时间应被视为营业日收到下一个成功。所有付款应立即可用资金在美国的法定货币。所有的付款
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借款人应当没有条件或扣除任何反诉,国防、赔偿或扣除。
(b)在满足本文所述的任何适用的条款和条件,管理代理应当依法及时做出任何金额收到前一小节中可用资金等,如下:(i)如果支付给借款人,通过发放贷款指定存款帐户,和(2)如果支付给银行,电汇等银行在其贷款办公室。的数量由管理代理支付给借款人,如果任何适用的条款和条件不是很满意,管理代理应当返回任何基金持有,否则会支付给借款人向贷款人提供此类基金,没有兴趣。
(c)定义的“利益”,如果任何付款由借款人应当到期业务以外的一天一天,支付而应视为成功将于下一个营业日,这样延长时间应反映在计算利息和费用。
(d),除非借款人或任何银行已经通知管理代理任何付款日期前由它是因为,它不打算汇这样的付款,管理代理可以在它的唯一的和绝对的自由裁量权,假设借款人和贷款人,视情况而定,及时汇出这样付款,可以在它的唯一的和绝对的自由裁量权和依赖,提供这样的付款人资格。如果这样的付款不是立即事实上免除管理代理的可用资金,然后:
(我)如果借款人未能支付,各银行应按需立即偿还管理代理的假定付款可用这样的银行,利息一起的每一天,包括日期这样的金额是由管理代理提供这样的银行管理代理的日期这样的金额偿还联邦基金利率;和
(2)如果银行未能做出这样付款,管理代理有权恢复等相应数量等需求。如果这些银行不支付相应金额立即在管理代理的需求,因此,管理代理及时通知借款人,借款人应当支付相应的管理代理。管理代理也有权恢复银行利息等相应金额的每天的日期等相应的金额是由管理代理向借款人提供日期等相应的数量恢复到管理代理,(A)每年从这些银行速度等于每日联邦基金利率,并从借款人(B),每年速度等于利率适用于这样的借贷。此处的任何条款都不被视为减轻任何银行的义务履行承诺或偏见的任何权利管理代理或借款人可能对任何银行贷款等任何违约的结果如下。
(e)如果需要管理代理或任何银行在任何时候回到借款人,或受托人,接收器,清算人、托管人,或在任何进行任何官方债务人救济法律,由借款人支付的任何部分,每个贷款人应当
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管理代理的需求,返回的返回,再加上利息等这样的需求日期的日期每年付款速度等于每日联邦基金利率。
2.10资金来源。本协议应被视为预留任何银行获取资金贷款在任何特定的地点或方式或构成任何银行表示,它已获得或将获得贷款的基金在任何特定的地点或方式。
2.11补充借款账户。借款人应当建立补充借款账户管理代理,和借款人应当存入说账户等基金(如果有的话)可能要求的可用性限制应当始终等于或超过全部未偿义务根据本协议。管理代理,代表本身和其他贷款,应当有一个安全的兴趣补充借款账户安全的义务根据本协议。借款人可能撤回资金补充借款账户只有,在某种程度上,可用性限制超过总杰出的本协议下的义务。
2.12抵押品。借款人的债务担保的信托契约,一般的安全协议,安全知识产权协议,股票质押协议,存款账户控制协议和证券账户控制协议。
第三节
税收,产生保护和非法行为
3.01税收。
(a)由借款人或任何支付帐户管理代理或任何银行在任何贷款文件应自由和明确的,没有扣除任何现在或将来的税收、关税、征税,费用,扣除、评估、费用,额度或类似的指控,和所有的负债,不包括,在管理代理,每个银行的情况下,(我)税收征收或以其净利润来衡量,(ii)强加给它的特许经营税(代替净所得税)管辖(或者任何政治细分)的法律管理代理或贷款人,视情况而定,组织或维护一个贷款办公室;(3)任何适用的预提税由部分代码的1441年和1442年所保留的管理代理从支付任何外国银行(如本协议第10.21节中定义的)依照10.21节;和(iv)任何处罚,兴趣,成本和费用(包括律师费用)征收管理代理或任何断言任何政府当局所引发的银行管理代理没有妥善保留任何税或其他金额支付的任何外国银行(所有这些non-excluded税收、关税、征税,费用,扣除、评估、费用,额度或类似的指控,和负债被以下简称税”)。如果借款人由任何法律要求扣除任何税款或对任何金额在任何贷款文件管理代理或任何银行将汇票金额(A)应当根据需要增加后,所有需要减免(包括扣除适用于应付额外的金额在本节),管理代理等银行收到相当于之和就收到了没有
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扣除,(B)借款人应扣除,(C)借款人应支付全额扣除税务机关或其他有关机关依照适用法律和(D)的日期后30天内付款,借款人应提供管理代理(应当相同的转发给银行)原件或收据证明的认证副本付款。
(b)此外,借款人同意支付任何现在或将来的邮票,法院或者纪录片税收和其他特许权或房产税或费用或类似的税收来自任何付款的任何贷款文件或执行、交付、性能、执行或注册,或以其他方式对任何贷款文件(以下简称“其他税收”)。
(c)如果借款人由任何管辖权的法律要求美国以外扣除任何税款或对任何金额在任何贷款文件管理代理或任何贷款人,借款人应支付该银行或管理代理的账户(银行),利息支付,等附加量各自的银行指定必要的税后收益率保持在(在保理在美国(联邦和州)税收征收或净利润来衡量)这样的银行会收到如果这样扣除(包括扣除适用于应付额外的金额在本节)没有。
(d)借款人同意赔偿,保护和管理代理和每个贷款人无害(i)全额的税款和其他税收(包括任何税收或其他税收对应付金额或断言任何管辖下部分)由管理代理和银行支付;(2)任何责任(包括罚款、利息和费用)由此产生或与尊重;和(3)3.01节(c)下应付金额;前提是(A)借款人不得有义务赔偿管理代理或任何银行对任何处罚条款中描述(2)上面的管理代理或贷款人(1)有实际存在的税收知识,兴趣,或费用,未付款的了这样的惩罚,和(2)未能通知借款人的税收、利息或费用后十个工作日内管理代理或这样的银行收到实际存在的知识;和(B)不包含在本节(d)应被视为暗示任何义务的管理代理或任何贷款人向借款人提供任何此类税收的注意,点球,兴趣或费用。应当支付在本节(d)后30天内日期贷款人或管理代理的需求。
3.02违法。如果任何贷款人确定法律是非法的,或任何政府当局宣称它是非法的,对于任何银行或其适用贷款办公室,维持或离岸基金利率贷款,或实质性限制这些银行购买或出售的权威,或吸收存款的,美元在适用的离岸美元市场,或确定收费利率基于离岸汇率,然后,在通知贷款人向借款人通过管理代理,任何义务的银行贷款使离岸汇率应当暂停,等待银行通知管理代理和借款人的情况下引起这样的决心不再存在。收到这样的通知,借款人应当要求从这些银行管理代理(复制),提前支付或转换所有离岸汇率贷款的银行,
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在利息期的最后一天,如果贷款人可以依法继续保持这样的离岸汇率贷款这样的天,或立即,如果银行依法不得继续保持这样的离岸汇率贷款。每个贷款人同意指定一个不同的贷款办公室如果这样的称号将避免需要注意和不会等诚信判断这样的银行,否则有实质性不利等银行。
3.03无法确定利率。如果与任何请求延长信用涉及离岸汇率贷款,管理代理确定(a)美元存款不提供银行适用的离岸美元市场适用的金额和利息的请求的离岸汇率贷款,(b)不存在足够的、合理的手段来确定潜在的贷款利率等离岸汇率,或(c)这样的基础利率不充分和公平反映了银行的资金成本等离岸汇率贷款,管理代理将及时通知借款人和贷款人。此后,所有债权人的义务或维持这样的离岸汇率应当暂停,直到贷款管理代理撤销这样的通知。收到这样的通知,借款人可以撤销任何未决请求借贷的离岸汇率或贷款,如果做不到这一点,被视为这样的请求转换为贷款基准利率的借贷请求指定的金额。
3.04增加成本和减少返回;资本充足率。
(a)如果任何贷款人确定法律:
(我)对贷款人的任何此类税收,关税,或其他收费对离岸汇率贷款或其任何义务使离岸汇率贷款;
(2)改变税收的基础实施等任何款项应贷款人根据本协议的任何离岸汇率贷款;
(3)实施或修改任何储备,特殊的存款,或类似的要求(除了存款准备金的决心利用离岸汇率)有关信贷或其他资产的任何扩展,或任何存款或其他责任或承诺,这样的银行(包括承诺);或
(iv)对贷款人或离岸美元银行间市场等其他条件影响本协议或任何此类扩展信贷或责任或承诺;
和任何上述的结果是增加了银行的成本,转换,在继续,或维持任何离岸汇率贷款或减少任何金额收到或应收的贷款人在本协议下的任何离岸汇率贷款,然后不时要求的银行等的副本(需求管理代理),借款人应当支付给银行等额外的金额将补偿这些银行等成本增加或减少(除了在某种程度上,这样的成本增加或减少的金额3.01节,在这种情况下,和收到或应收的银行应当依照本法规定增加3.01节)。
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(b)如果任何贷款人确定任何变化或任何法律的解释的影响减少了银行的资本回报率或合规等银行(或其贷款办公室)或任何公司控制等银行这样的银行的义务的结果(考虑其政策对资本充足率和银行所需的资本回报率),然后不时要求的银行管理代理(复制),借款人应当支付给银行等额外的金额将赔偿等银行这样的减少;提供,然而,借款人不得要求支付额外的金额赔偿任何银行(我)任何适用的预提税由部分代码的1441年和1442年所保留的管理代理从支付任何外国贷款人依照10.21节,(2)任何处罚,减少与利益,成本和费用(包括律师费用)由断言任何政府当局管理代理没有适当隐瞒税收或其他金额支付的任何外国银行;或(3)任何变化的速度适用的税收征收或通过净利润来衡量的。
3.05 Breakfunding成本。要求任何银行(复制到管理代理)不时,借款人应当及时补偿这样的银行,这些银行无害的任何损失、成本或费用,它的结果是:
(一)任何延续、转换、支付或预付以外的任何贷款基准利率贷款以外的一天这种贷款的利息期的最后一天(是否自愿,强制性的,自动的,因加速度,或其他);或
(b)由借款人任何故障(一个理由这样的失败银行贷款)提前支付,借,继续或转换以外的任何贷款基准利率贷款的日期或数量通知借款人;
包括任何损失的预期利润和引起的任何损失或费用的清算或再就业资金维持这样获得的贷款或终止此类基金的存款支付的费用。借款人应支付任何惯例收取的管理费用与上述这样的银行联系。
3.06问题适用于所有请求赔偿。
(a)管理代理或任何银行声称赔偿在本节3借款人应提供一个证书设定合理详细的额外的数量或金额支付给它,它应当在缺乏明显的结论性的显而易见的错误。等确定金额,银行可以使用任何合理的平均和归因方法。为了这个第三节,每个离岸银行视为资助在离岸汇率利率贷款等贷款由匹配存款或其他借款在离岸美元银行间市场,这种离岸汇率是否贷款实际上是资助。
(b)借款人不得有义务支付任何金额在这第三节出现之前的日期180天前的日期这样的需求或归因于时期之前的日期180天前的日期这样的需求;提供,然而,在发生任何法律制定追溯征收任何成本或费用
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管理代理或任何银行,否则将赔偿的基础下部分3.01到3.05,管理代理或贷款人可以要求这样的薪酬,包括日期后180天的日期这样的法律生效。
(c)在任何银行在根据第3.01或3.04索赔,借款人可以移除和替换等银行依照10.22节。
3.07生存。所有借款人的义务本第三节生存一段时间后终止后的一年的承诺,和支付全额的义务;提供,然而借款人的义务做出任何支付根据本节3是取决于借款人的收据3.06节中描述的证书(a)后(a)后的180天内偿还所有贷款的后期,终止所有信用证和终止的承诺,或(b)的任何法律追溯征收任何成本或费用管理代理或任何银行,180天后的日期这样的法律生效。
第四节
先决条件,扩展信贷
4.01初始扩展的信贷条件。每个银行的义务使其初始扩展信贷本须满足以下条件:
(a),除非放弃由管理代理和银行管理代理的收据后,每一个都应当是原件或复印本(原件随后立即)除非另有规定,每个由借款人负责人员正确执行,每一个日期,或在第三方证书的情况下,最近在截止日期之前,每个在形式和物质满意的管理代理,银行和他们的法律顾问:
(我)同行本协议的执行,充分的数量分布管理代理,银行和借款人;
(2)原始票据由借款人执行的每个银行,等本金等于每个贷款人的承诺;
(3)原始修正案科罗拉多斯普林斯信托契约;
(iv)原始费用信;
(v)证书的决议或其他行动,负责任的官员的任职证书和/或其他证书管理代理的借款人和贷款人可以要求建立的身份并验证其每个负责人员授权的权威和能力作为负责人员;
(vi)等证据管理代理和任何银行可能会要求合理确认借款人是正式组织或形成,有效存续,在好站
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和合格的从事业务在特拉华州、加州、科罗拉多、包括借款人的组织文件的认证副本,好站和/或资格证书从事商业,税收许可证书,等等;
(七)由借款人负责人员签署认证证书(一)由借款人在此声明与保证是真实的和正确的,截止日期(除了在某种程度上这样的声明与保证具体指的是一个更早的日期,在这种情况下,他们应当真实及正确的日期),(B),借款人遵守所有条款和规定的贷款文件,它是一个党,也没有违约或违约事件发生,应在继续,和(C)没有日期以来的事件或情况的经审计的财务报表有重大不利影响;
(八)证书形式和物质满意的管理代理证明借款人及其子公司在合并的基础上不受限制的现金和现金等价物)举行的50000000美元或更多的本月的最后一天,在此期间的初始扩展信贷是;和
(ix)等其他保证,证书,文件,同意或意见管理代理、发行银行或必要的银行可能需要合理。
(b)如果要求管理代理,芝加哥标题公司应当致力于问题背书产权保险政策的发布与最初的信贷协议的优先级和有效性科罗拉亚搏官网app登录入口多斯普林斯信托契约没有,不会考虑在此受本协议或交易。
(c)任何费用需要支付的截止日期或之前支付。
由管理代理(d),除非放弃,借款人应支付所有律师费用的管理代理的发票或截止日期之前,加上等额外数量的律师费用应当构成合理的估计发生的律师费用或通过关闭程序(提供这样的估计之后不得排除最终结算账户之间的借款人和管理代理)。
4.02所有扩展的信贷条件。除了任何适用的条件规定在本节4或2节,每个银行履行的义务以外的任何信贷要求扩展转换或延续取决于以下条件:
(a)第五节中包含的声明与保证的借款人应正确,等日期扩展信贷,除了在某种程度上,这样的声明与保证具体指的是一个更早的日期;
(b)不存在违约或违约事件,或将结果从这些提议延长信贷支持;
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(c)管理代理应及时收到请求延长信贷通过必要的注意必要的时间因此;和
(d)管理代理应当已经收到证书所需的本协议的6.02节(b)日历月前立即请求的日期延长信贷(或者,在请求的情况下扩展信贷在每月的第十个工作日,管理代理应当已经收到证书之前第二个日历月的日期要求扩展信贷),和这些证书认证,借款人及其子公司在合并的基础上不受限制的现金和现金等价物)举行的50000000美元或更多的这些月的最后一天。
(e)的和杰出的义务和进步要求按照要求延长不得超过信贷可用性限制依照最近的财务报表由借款人按照章节6.01 (a)和(b)的协议。
(f)管理代理已经收到,在形式和物质满意的,这样的其他保证,证书,相关文档或同意上述管理代理或必要的银行可能需要合理。
每个请求扩展信贷的借款人应当被视为代表和保证条件中指定的部分4.02 (a)和(b)一直在满意和扩展信贷等的日期。
第五节
声明与保证
借款人代表和认股权证管理代理和银行:
5.01存在和资格;权力;遵守法律。现有借款人是一个公司正式合并,有效和良好的站在国家法律的公司,有公司自己的权力和权威和法律权利,租赁和运营其属性和目前情况下进行其业务,是正式合格的在好站在特拉华州的法律,加州和科罗拉多州,是符合所有的法律除了在某种程度上,不服从不可能合理预期将带来实质性的不利影响。
5.02权力;授权;可强制执行的义务。借款人的公司权力和权威和法律权利,交付和执行每个贷款文档,它是一个党和借款人的借款企业权力和权威如下,并采取所有必要的行动授权本协议的条款和条件的借款授权执行,交付和性能本协议和其他贷款文件,这是一个聚会。不同意或授权,提交给,或其他行为或对任何政府当局,要求与借款有关的本或执行,交付,性能、有效性或可执行性的本协议或任何其他的贷款文件。贷款借款人已如期执行和交付的文件,并构成合法、有效和有约束力的义务借款人,借款人按照各自的条款效力。
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5.03没有法律条。执行、交付和性能通过借款人的贷款文件,它是一个党和遵守其规定已经正式授权的所有必要的行动的借款人,不,不会(a)违反或冲突,或导致违反,或需要任何同意(我)任何组织文档的借款人或任何子公司,(2)任何材料适用的法律、规则或规定或任何订单,令状,禁令,或任何政府当局的法令或仲裁员,或者(3)任何材料合同义务的借款人或任何子公司或其中任何一个或任何财产或主题,(b)构成一个默认在任何协议或仪器等材料,或(c)导致,或要求,建立或实施的任何留置权的性质借款人或其分支机构(除了留置权在连接同此)。
5.04财务报表;没有实质性的不利影响。
(一)经审计的财务报表(i)准备按照公认会计准则始终应用从而覆盖整个时期,除非另有明确指出其中;(2)相当借款人的财务状况及其子公司的日期和结果的操作周期覆盖从而按照公认会计准则一致地应用在整个时期从而覆盖,除非另有明确指出其中;负债(iii)显示所有材料和其他负债,直接或偶然,借款人及其子公司的日期,包括税收负债、材料的承诺和负债按照公认会计准则一直应用在整个周期从而覆盖。
(b)从审计财务报表的日期,没有事件或情况有重大不利影响。
5.05诉讼。除披露时间表5.05,没有诉讼,仲裁员或之前的调查或诉讼或政府当局正在等待,或借款人的知识由于勤奋的调查后,威胁或对借款人或任何子公司或反对任何属性或收入可能合理预期将带来实质性的不利影响。
5.06没有违约。借款人或其任何子公司在违约或对任何合同义务可以合理预期带来实质性的不利影响,也没有违约或违约事件发生,是继续还是圆满的结果本协议或任何其他的贷款文件,或使信贷扩展如下。
5.07房地产的所有权;留置权。借款人及其子公司拥有有效的费用或租赁利益在所有的不动产,他们用各自的企业,以及借款人及其各自的子公司有良好的和适销证券所有其他财产,和财产都不受任何留置权,除允许在7.02节。
5.08税收。借款人及其子公司提交所有材料需要提交纳税申报表,支付,或规定的付款,所有税收的时期,财产或交易被说回报,或根据任何评估
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收到借款人或其各自的子公司,除了()这样的税收,如果有的话,是被适当的程序和有争议的诚信是建立和维护足够的储备,和(b)物质的税收;提供,然而,在每种情况下没有材料项目或部分借款人或其分支机构的财产被抓住的危险,征收或退还。
5.09保证金规定;投资公司的行为;亚搏官网app登录入口公用事业控股公司的行为亚搏官网app登录入口。
(a)借款人不投入也不会参与其中,主要或作为它的一个重要活动,扩展业务的信用为目的的“采购”或“携带”中的“股票”各自的意义每个引用的条款规定U理事会的联邦储备系统现在和以后不时的效果。没有对本协议项下任何扩展信贷收益的一部分将用于“购买”或“携带”“保证金证券”定义或为任何目的,违反,或将不符合法规的规定U或X这样的理事会。
(b) (i)借款人或其任何子公司是一个“控股公司”或“子公司”的“控股公司”或“控股公司”的一个“附属”或“子公司”的“控股公司”的亚搏官网app登录入口意义的公共事业控股公司法案1935年,或(ii)或者需要注册为“投资公司”在1940年的投资公司法案。
5.10 ERISA合规。
(a)每个计划都是按照所有材料方面的适用规定ERISA,代码和其他联邦或州法律。每个计划,是为了符合401年部分(a)的代码已收到良好的决心国税局的来信或申请这样一个信目前正在处理与之有关的研制国税局,借款人最好的知识,这将防止发生,或造成的损失,这样的资格。借款人和每个ERISA下属所有必需的贡献代码的每个计划主题部分412,也没有资金申请豁免或扩展任何摊还期依照第412节的代码已经对任何计划。没有禁止事务或违反信托责任规则对任何计划或可能合理预期将带来实质性的不利影响。
(b) (i)没有写事件发生或合理预期发生;(2)养老金计划没有任何养老责任;(3)借款人和任何ERISA下属都没有发生,或合理预计将承担任何责任在第四章写关于任何养老金计划(除了保费到期未拖欠4007条款的ERISA);(iv)借款人和任何ERISA下属都没有发生,或者合理预计将承担任何责任(没有事件发生,注意第4219节的ERISA的给予,会导致责任)部分4201年或4243年的ERISA对Multiemployer计划;和(v)借款人或任何ERISA下属从事交易,可能受到部分写的4069或4212 (c)。
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5.11无形资产。借款人及其子公司自己的,或者拥有使用权,所有的商标,商标,版权,专利,专利权、特许经营、使用许可证和其他无形资产在进行各自的企业现在经营或可能获得这样的没有造成实质性的不利影响,也没有这样的项目,最好的借款人的知识,冲突与有效的商标,商标,版权,专利,专利权或任何其他人的无形资产在某种程度上,这样的冲突或可能被合理预期将带来实质性的不利影响。
5.12遵守法律。借款人及其子公司在所有材料方面与所有材料按照适用的法律,这样的人。
5.13环保合规。借款人及其子公司正常进行业务回顾现有环保法律的影响和索赔指控潜在的责任或违反任何环境法律责任在各自的业务,操作和属性,因此借款人合理地得出结论,这样的环境法律和索赔不单独或聚合,产生实质性不利影响。
5.14保险。借款人的性质及其子公司与财务状况良好和信誉良好的保险公司投保不是借款人的子公司,在这样的数量,与免赔额和覆盖等风险等通常由公司从事类似的企业和拥有类似的属性等地方,借款人或子公司运营。
5.15交换义务。借款人和它的任何子公司都没有发生任何未偿义务交换合同,除了允许交换义务。借款人承担自己的独立评估的综合资产,负债和承诺,并考虑适当的减轻和管理风险等问题,并没有依靠任何互换交易对手的互换交易对手或任何附属在决定是否进入交换合同。
5.16信息披露。没有声明、信息报告、代表或保证由借款人在任何贷款文件或提供管理代理或任何银行与贷款文档包含任何不真实的材料事实或陈述,看下借款人的定期报告一起提交交易行为和规章制度颁布依据,省略了国家任何必要的材料事实声明或在此不误导。
第六节
肯定的契约
只要仍然未付或未演过的任何义务,或任何部分的承诺依然突出(或者,在章节6.12,6.13,6.14和6.15,在指定的时间内),借款人应当,(除借款人的报告条款规定的章节6.01和6.02 (a) - (c)和借款人的契约规定的章节6.12,6.13和6.14),导致每个子公司:
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6.01财务报表。交付管理代理和每个银行满意的形式和细节管理代理和必要的银行:
(a)一旦可用,但在任何情况下(我)90天内每一会计年度结束后的借款人,或(ii)如果借款人授予一个扩展了美国证券交易委员会(sec)允许借款人提交的任何后期形成10 - k,年度报告(x)的前120天每一会计年度结束后的借款人或(y)的最后一天,任何这样的扩展,借款人及其子公司的合并资产负债表在这样的财政年度结束时,合并报表和相关的收入和现金流等财政年度,动身在每种情况下比较上一财政年度的数据形式,在合理的细节,审计和伴随着的报告和意见的一个独立的注册会计师全国公认的地位,应当编制报告和意见按照公认会计准则和不受任何资格或异常,审计的范围,也没有任何资格和异常不合理接受必要的银行;
(b)一旦可用,但在任何情况下(我)结束后的45天内每个每个财政年度的前三个财政季度的借款人,或(ii)如果借款人授予一个扩展了美国证券交易委员会(sec)允许借款人提交的任何季度末报告形式的10,早些时候的(x)结束后60天的每个财政年度的前三个财政季度的借款人或(y)的最后一天,任何这样的扩展,借款人及其子公司的合并资产负债表等年底财政季度,合并报表和相关的收入和现金流等部分的财政季度和借款人的财政年度结束时,设置在每个案例比较形式的数据对应的上一财政年度的财政季度和上一财政年度的相应部分,在合理的细节和认证由借款人负责人员相当的财务状况,经营和现金流的结果借款人及其子公司按照公认会计准则,只需接受正常的年终审计调整和脚注的缺失;
(c)等其他财务报告管理代理可能会要求借款人合理,包括但不限于,借款人的下一个财政年度的年度预算交付每一会计年度结束后的30天内的借款人;和
(d)报告需要按照交付条款(a)和(b)的6.01节应被视为已交付等的日期借款人文章报道借款人的网站在互联网上的地址列在时间表10.02条规定或当这样的报告是在美国证券交易委员会的网站上发布在www.sec.gov上。提供纸(x)借款人应当交付的副本报告称在这样的条款(a)和(b)本节6.01到管理代理或任何贷款人要求借款人提供这样的纸副本,直到书面请求停止送纸副本是由管理代理或贷款人,借款人(y)应当通知管理代理和银行发布的任何此类新材料、和(z)在每一个实例借款人应提供合规证书复印件(a) 6.02节的条款要求管理代理,每个银行。除了合规证书指在6.02节这样的条款(a),管理代理应当没有义务要求交货或维护本报告提到的条款(a)和(b) 6.01节,
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和在任何情况下不得责任监督合规通过借款人任何此类请求交付,并且每个贷款人应全权负责请求交付它或维护这些报告的副本。
6.02证书、通知和其他信息。交付管理代理和每个银行满意的形式和细节管理代理和必要的银行:
(一)同时交付的财务报表是指在章节6.01 (a)和(b),填妥合规证书签署的借款人的负责人员;
(b)或之前每月每个日历月的第十个工作日,认证报告或财务报表的副本签署由借款人负责人员详细说明(i)的总量不受限制的现金和现金等价物)由借款人及其子公司在合并的基础上的前立即日历月的最后一天(“合并现金余额”),(ii)的部分(s)合并现金余额存入国内账户的存款帐户控制协议。
相同(c)后立即可用,每个年度报告的副本,代理或财务报表或其他报告或通信发送到借款人的股东,和所有年度的副本,因此定期,定期和特殊报告和登记报表借款人可能文件或被要求与美国证券交易委员会文件部分13到15 (d)的交换行为,和不需要交付到管理代理一览表;
(d)迅速发生后,通知任何违约或违约事件;
(e)通知任何会计政策变化或由借款人或任何子公司财务报告实践材料借款人或借款人及其子公司在合并的基础上;
(f)后马上开始,请注意任何诉讼、调查或诉讼影响借款人,借款人合理预期损失超过阈值,或寻求禁令救济或类似的救援,救援,如果允许,有实质性的不利影响;
(g)迅速发生后,通知任何可报告的事件对任何计划或意图终止计划,或诉讼制度或任何其他的或预期采取行动终止任何计划或退出计划;
(h)迅速发生后,通知任何实质性的不利影响;和
及时(i),等其他数据和信息可能不时合理要求管理代理,或者通过管理代理或任何银行。尽管本协议的任何条款相反,只要没有违约或违约事件发生,应在继续,借款人或其任何子公司应当被要求披露,允许检查,检查、复印或提取的,或讨论,任何文档、信息或其他物质(i)构成非
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金融商业秘密或非金融专有信息,或(ii)披露的任何银行或其指定的代表,然后法律禁止或任何协议绑定在借款人或其分支机构不进入由借款人或任何这样的子公司从银行隐瞒信息的目的。
每个通知依照本节应伴随着一份声明负责人员的借款人动身发生指其中的细节和说明借款人已采取并提出采取什么行动与尊重。年度报告、代理、财务报表或其他通信所需的6.02节(c)应被视为已交付等的日期借款人文章报道借款人的网站在互联网上的地址列在时间表10.02条规定或当这样的报告是在美国证券交易委员会的网站上发布在www.sec.gov上。提供纸(y)借款人应当交付的副本报告6.02节(c)所管理代理或任何贷款人要求借款人提供这样的书面请求之前停止送纸副本复印件由管理代理或给出这样的银行,和(z)借款人应当通知管理代理和银行发布的任何此类新材料。管理代理应当没有义务要求交货或保持副本的报告和沟通指在6.02节(c),和在任何情况下不得责任监督合规通过借款人任何此类请求交付,并且每个贷款人应全权负责请求交付它或维护这些报告的副本和通讯。
6.03支付税。工资和放电时由于所有材料税,评估,和政府指控,除了任何此类税收,评估,费用,或征税是一个普通的留置权在分段(b)这样的术语的定义。
6.04保护的存在。保护和维护它的存在,许可证,许可、权利、特权和特权必要或可取的在其业务的正常开展,除了7.03节所允许的(i),或(ii),否则不会被合理预期将带来实质性的不利影响。
6.05维护的属性。维护、保存和保护所有必要的材料属性和设备操作的业务在良好的秩序和条件,受磨损的普通课程的业务,不允许任何浪费它的属性,除了未能这样做不合理带来实质性的不利影响。
6.06维护保险。保持与负责任的保险公司满意的责任和意外保险,银行在这样的数量和类似的企业,这样的风险是司空见惯的。
6.07遵守法律。
(一)遵守所有适用法律的要求和任何政府当局的命令,不遵守将被合理预期将带来实质性的不利影响。
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(b)进行操作,保持和维护房地产材料符合环保法律。
6.08检查的权利。在任何时间在正常营业时间,经常合理要求在合理的通知,允许管理代理或任何银行或任何雇员,代理或代表,检查、审计和复印和抽象从借款人的帐簿和记录访问和检查其属性和讨论事务,财务和帐户与任何军官和关键员工的要求,提供及时,管理代理或任何银行真正的所有财务信息和内部管理报告的副本提供给他们的高级管理人员。尽管本协议的任何条款相反,只要没有违约或违约事件发生,应在继续,借款人或其任何子公司应当被要求披露,允许检查,检查、复印或提取的,或讨论,任何文档,信息或其他物质(i)构成非金融商业秘密或非金融专有信息,或(ii)披露的任何银行或其指定的代表,然后法律禁止或任何协议绑定在借款人或其分支机构不进入由借款人或任何这样的子公司从银行隐瞒信息的目的。然而,借款人应当提供有关借款人管理代理此类信息的知识产权(包括但不限于申请和注册号码任何文件等与知识产权)是相当必要的许可证管理代理(代表本身和其它贷款机构)完善安全等知识产权的兴趣。
6.09的记录和帐簿。保持适当的记录和帐簿反映所有金融交易符合公认会计准则,不断应用,材料符合所有适用的要求任何政府当局监管管辖权的借款人或任何适用的子公司。
6.10遵守写。引起,导致每个ERISA子公司:(a)在一切重要方面保持每个计划按照ERISA的适用规定,代码和其他联邦或州法律;每个计划,(b)原因是合格的在第401条(a)的代码保持这样的资格;和(c)使任何计划所需的所有贡献第412节的代码。
6.11遵守协议。迅速和完全遵守所有的合同义务,任何一个或更多的人是一个政党,除了任何此类合同义务的不履行(a)不会导致违约或违约事件,(b)然后被任何有争议的诚信通过适当的程序,或(c)如果未能遵守与不合理带来实质性的不利影响。
6.12质押的材料租赁。同时进入任何材料租赁、管理代理的选择,(a)提供管理代理租赁信托契约,转让租赁租金,安全协议和固定备案由借款人在商业上合理的形式进入,作为委托人,支持管理代理,作为受益人的账户(每个贷款人依照其按比例分享),阻碍人的借款人的不动产租赁权益主体材料租赁的安全性能的借款人的所有义务,在一起
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要求房东同意;和(b)导致芝加哥产权公司出具或等其他标题保险公司合理管理代理一个ALTA租赁银行租赁产亚搏官网app登录入口权保险政策管理代理的留置权担保的信托契约,转让租赁租金,安全协议和固定备案是第首要留置权借款人的不动产租赁权益受到材料租赁、等支持与管理代理可能合理要求,只需接受允许例外。
6.13.1如果借款人创建或获取国内材料子公司,借款人应当在四十五(45)天内(除非更长一段是由管理代理同意)(i)导致这种材料子公司(aa)执行并提供担保,在形式和物质满意的管理代理,支持管理代理的好处(每个贷款人依照其按比例分享),和(bb)执行和交付一个安全协议,大幅度的安全协议,授予的一种物权担保资产安全的担保;(2)承诺管理代理(每个贷款人的利益按照其按比例分享)等材料的所有权利益子公司按照承诺协议实质上以股票的形式承诺协议;和(3)交付管理代理(造福每个贷款人依照其按比例分享)已发行股票的证书(或其他证据的股本)证明这样的承诺所有权利益。
6.13.2如果借款人创建或获取第一层外国子公司,借款人应当在九十(90)天内(除非更长一段是由管理代理同意)(i)承诺管理代理的好处(每个贷款人依照其按比例分享)百分之六十五(65%)的所有权利益等异物子公司由借款人按照承诺协议实质上以股票的形式承诺协议;(2)交付管理代理(为每个贷款人依照其按比例分享)已发行股票的证书(或其他证据的股本)证明这样的承诺所有权利益;和(iii)等进一步行动管理代理要求完善安全利益在这种承诺所有权利益。
6.14使用的收益。利用扩展的收入,合法的信贷一般企业用途包括营运资本和资本支出不违反本协议。
第七节
消极的契约
只要仍然未付或未演过的任何义务,或任何部分的承诺依然突出,借款人不得,也不得允许任何子公司,直接或间接地:
7.01负债。创建、招致假设或遭受存在任何负债除了以下(“允许债务”):
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(一)本《协议》项下的债务;
(b)债务未在规定日期和上市时间表7.01和再融资,再融资,更新或扩展,前提是(i)的债务不是增加这样的再融资的时候,再融资,更新或扩展除了相当于保险费或其他支付的金额和费用和费用,与再融资和通过相当于任何利用承诺依据,和(2)的加权平均寿命本金支付依照这样的再融资,退回,重新或延长债务不得短于此类支付的加权平均生活立即依照这样的债务之前,这样的再融资,再融资,更新或扩展。
(c)普通债务;
(d)负债的借款人根据新的可转换次级票据;
(e)负债的借款人在任何信用证设施除了信用证(一个“允许信用证协议”);前提是(A)和在任何时候总面值的所有开出的信用证和杰出的允许信用证协议,加上所有的总金额unremedied图纸在这种信用证,不超过10000000美元,(B)的负债借款人在任何允许信用证协议在任何时候无担保或担保优先权允许依照7.02节。
(f)负债的借款人及其子公司贷款和资本租赁发生由借款人或任何子公司融资收购这样的人的不动产,改进,工装、设备或其它固定资产(连同附件、提升、添加软成本和收益),只要在每种情况下,(i)发生这样的债务,这样的人的时候,或不迟于6个月后,收购等人的财产资助,和(2)这样的债务不超过财产的购买价格所以资助;
(g)负债的借款人及其任何子公司在合成租赁义务;
(h)负债的借款人及其子公司在最初的连续或再融资,再融资,所允许的任何债务的更新或扩展部分(d), (e)和(f),前提是(i)的债务不是增加这样的再融资的时候,再融资,更新或扩展除了相当于保险费或其他支付的金额和费用和费用,与这样的再融资,和(2)的加权平均寿命本金支付依照这样的再融资,退回,重新或延长债务不得短于此类支付的加权平均生活立即依照这样的债务等再融资之前,再融资,更新或扩展。
(i)负债的借款人,借款人的任何子公司,负债的借款人的任何子公司借款人或借款人的任何子公司的负债的借款人的其他分支机构;
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(j)次级债务的借款人到任何的人,前提是(A)等负债包含从属规定不低于原来的管理代理和银行比规定的时间表7.13或另有批准的银行和(B)的总本金次级债务未清偿借款人(包括新可转换次级票据)不超过350000000美元在任何时候;和(C)次级债务的到期日不得早于到期后下一个营业日;和
(k)其他债务不包括(a)通过(j)和不超过总在任何时候,有10%的借款人及其子公司的合并资产总额确定的最新财季结束。
7.02优先权。承担,假设或遭受存在,任何留置权的性质,资产或收入,现在是否拥有或以后,除了以下(“允许留置权”):
(a)留置权现有规定日期和上市时间表7.01和任何更新或扩展,提供房地产覆盖从而不增加,担保义务的任何更新或扩展或者受益从而允许由7.01节(一);
(b)普通课程留置权;
(c)优先权保护投资构成允许投资在7.05节(d);
(d)留置权在现金或现金等价物确保借款人的还款义务下信用证(除了任何信用证)在所有的现金和现金等价物的总金额不超过10000000美元;
(e)留置权的财产或资产的任何公司,成为子公司借款人在本协议日期之后,前提是(我)这样的留置权存在这样的公司变成了一个子公司,和(2)留置权并非由借款人在沉思中创建这样的收购;
(f)按附条件买卖协议,供应商或出租的权利资本租赁合同或其他所有权保留协议,前提是在每种情况下,(我)这些权利安全或者与允许债务,(2)这些权利不扩展到任何财产以外的其他财产取得的收益等允许债务(连同登记入册、添加置换和收益),和(3)这种权利不允许安全以外的任何债务债务;
(g)留置权确保债务和任何相关义务借款人或任何子公司的负债构成允许在7.01节(f)(或再融资的债务在7.01节(g)),提供这样的优先权只覆盖这些资产受合成租赁义务(加上登记入册,添加、替换和收益);
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(h)留置权发生与租赁、转租,许可证和分许可权授予人不干涉任何材料方面的商业借款人及其子公司和承租人的任何利益或标题或被许可方在任何这样的租赁,转租,许可证或分许可权;
(我)留置权的债权人与信用证有关的现金担保账户;和
(j)产生的留置权与判断不构成违约事件按照8.01节(h);和
(k)留置权不允许本借款人的财产或资产保护(i)和它的任何子公司借款负债,或(ii)发生的借款人的义务以外的任何资产证券化所证明债券,债券、票据或其他类似的工具;提供,在每种情况下,所有债务的本金总额获得这样的留置权在任何时候不超过百分之十(10%)的合并有形净资产的承租人及其子公司决定的财政季度末前立即确定日期。
7.03根本性的变化。合并或整合或任何个人或清算,发条或解散,或允许或遭受任何清算或解散或出售全部或实质上所有的资产,除了:
(a)任何子公司可能与借款人(i)合并,只要借款人应当持续或者幸存的公司,(2)任何一个或多个子公司,和(3)任何合资、合作或其它人,只要这样的合资企业,合作伙伴和其他的人,这样的结果合并和所有其他的相关事务,成为子公司;亚博棋牌正网
(b)任何子公司可能出售全部或实质上全部资产(在自愿清算或其他),借款人或另一个子公司;
(c)借款人可能并入或巩固与任何其他的人,前提是(我)借款人是幸存的公司,和(2)后立即给这样的合并或整合效应,没有违约或违约事件发生,应继续;和
(d)可能合并或任何子公司或合并到其他任何个人或出售全部或实质上全部资产在一定程度上这样的事务处理否则允许在7.04节或投资否则允许在7.05节和后立即给这样的合并或整合效应,没有违约或违约事件发生,应继续。
7.04性格。做任何性格,除了:
(一)普通课程的性格;
由7.03节(b)性情允许;
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(c)部署现有的科罗拉多斯普林斯包裹或者细分科罗拉多斯普林斯包裹;和
(d)性情不允许,提供这样的性情不超过总计10%的合并有形净资产截至9月30日的财季2005所确定的财务报表按照6.01节。
7.05投资。做任何投资,除了以下(“允许投资”):
(一)投资现有10月26日,2005;
(b)普通课程的投资;
(c)投资允许7.01节和7.03节;
(d)引起的投资权利收到借款人及其子公司所需支付的任何许可或有义务借款人及其分支机构;
(e)投资的性质允许收购;
(f)的借款人及其子公司投资交换合同,提供所有这些安排进入与善意的对冲操作,而不是投机;
(g)投资不允许,如果其他投资的总金额后9月30日2005(少任何此类投资回报率)不超过10%的合并有形净值一样决定的财政季度立即前确定的日期。
7.06限制支付。支付任何限制,除了如下:
(一)借款人应付可能支付股息或其他发行版只在资本股票的借款人或任何子公司或子公司付款借款人或另一个子公司;
(b)借款人可能分配权利依照股东权利计划或赎回的权利,提供这样的救赎是依照这样的股东权利计划的条款;
(c)借款人可能会限制付款的连接,或根据任何员工福利计划或与就业、终止或其雇员的赔偿,人员或董事;
(d)借款人可能会限制支付的净收益收到大量并发发行的权益性证券或资本股票或股票证券资本存量或借款人依法可以转换任何股票
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条款在其他股本证券;提供,然而,任何此类限制的现金金额付款应当限于现金净收益的数量收到并发发行股本证券或资本存量;
(e)借款人可能购买股票按照一个或更多的股票回购计划,提供,(我)任何违约或违约事件发生,应在继续,(ii)给任何此类影响回购后借款人应当按照7.12节;和(iii)当结合的所有股息,购买或赎回在7.06节(f),所有这些的总购买股票不得超过5000000美元的总和总一生的本协议;和
(f)借款人的任何子公司可能宣布或支付任何股息的股票证券或购买或赎回股份股东的股本证券或使分布不允许,前提是(我)支付的总金额或分布在任何时期的连续四个季度(扣除任何金额由分段(b)以上)不超过5%的合并有形净值确定的财政季度马上前确定的日期;和(2)结合所有购买股票的数量在7.06节(e),所有这些的总股息,购买或赎回的总和不得超过5000000美元的总总在本协议的生活。
7.07写。随时参与事务,可以受到部分写的4069或4212 (c),或允许任何养老金计划(a)从事任何非豁免“禁止交易”(4975章中定义的代码);(b)不符合ERISA或任何其他适用的法律;或(c)招致任何材料“积累资金不足”(ERISA的第302节中定义的),上面列出的每个事件,有一个实质性的不利影响。
7.08公司性质的变化。参与,直接或间接通过子公司,在任何业务以外的数字存储业务,其他业务偶然的或合理的相关,或任何企业,作为借款人的由董事会决定,适当的扩展。
7.09交易子公司。进入任何类型的任何交易与任何附属(除了交易中借款人或任何子公司和子公司)的借款人与子公司除了正常的交易,否则允许如下。
7.10使用的收益。借款人不得,又不许或允许任何子公司,使用任何部分的贷款收益或任何信用证,直接或间接地(我)任何收购,除非之前,有效的书面同意或批准收购董事会或相关管理机构的被购买方,或(ii)获得任何安全事务受到部分13(除了投资事务)或部分14交易法,除非时间这样的交易前就受到这样的13或14节,董事会或其他适用的管理机构的人,这种证券的发行人已通过了一项决议批准这样的事务和批准任何“变化控制”,对这样的人
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借款人或这样的子公司可能获得这样的人的控制。为了本节7.10,(x)一个“投资事务”意味着一个事务部分13 (d),但不是16节,交换的行为,提供了与这些事务借款人或其子公司(视情况而定)报道,在任何时候继续向美国证券交易委员会(SEC)这样的事务进行投资的目的不是为了任何目的指定条款4 (a)通过(j),包容,特殊指令的遵守时间表下13 d交易法,和(y)“变更控制”是指,任何的人,对这样的人收购。
7.11特定债务支付等。借款人或任何子公司应当支付的预付,赎回、购买、defease或以任何方式满足之前安排支付运费以外的任何次级债务另有允许本节7.11;修改,修改或改变任何文档、工具或协议证明次级债这样的修改,修改或改变(i)会导致所有这样的优秀总本金次级债务如此修改,修改或改变增加结果的修改,修改或改变,(ii)导致附属条款适用于这样的次级债更有利于管理代理和银行比规定如期7.13,(3)提高利率适用,或(iv)加速安排付款。借款人应当不会导致或允许任何的义务,除了义务构成高级负债,构成“契约治理下的指定的高级债务“新可转换次级票据(它被理解,借款人的义务根据本协议应当在任何时候都构成“指定的高级债务”在这种契约)。尽管有上述规定,借款人可能在任何时间:
(一)进行交流提供(无论是公共,私人或3 (a)(9)的基础上)的全部或部分借款人的新兑换为下列一个或多个次级票据:(i)新的证券(“新证券付款”)在正确的次级借款人的义务在本协议和其他贷款文件至少在相同的程度上作为新的可转换次级票据;只要(w)的总年息义务借款人根据新的证券应当等于或者小于总年息义务根据新的可转换次级指出,(x)的到期日新证券的到期日期不得早于新可转换次级票据(y)的总本金义务由借款人的次级债务不得通过任何交换的增加借款人的全部或部分的新证券的新可转换次级笔记,和(z)新证券不得允许任何摊还本金的义务从而代表成熟前的新可转换次级票据。
尽管本节7.11的任何条款相反,借款人可能(A)转换,或荣誉转换请求,任何这样的次级债务股本证券的借款人按照条款;(B)支付现金等这样的次级债务的持有者与转换,但仅在一定程度上代表任何部分股票的价值;(C)支付利息的次级债务而非下属违反规定这样的次级债务;(D)加付利息的金额每年不超过50个基点的总本金新在一定程度上由于可转换次级票据的规定
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由于可转换次级票据借款人未能注册这样的笔记或普通股股票的笔记中可转换的时间,或者把这些笔记或股票注册或在指定的时间为新的可转换次级票据契约或登记权利协议;还款,(E)支付其他赎回、购买、废止或其他满意度的次级债务总计不超过5000000美元。
7.12金融契约。
(一)整合有形资产净值。允许合并有形净资产任何财政季度最后一天(日期要将此称为“确定日期”)小于150000000美元。
(b)最低速动比率。允许的速动比率确定借款人任何财政季度的最后一天(截至9月30日的季度次月起,2005)小于1.00:1.00。
(c)最大调整杠杆比率。允许调整杠杆比率,确定借款人的任何财政季度的最后一天(在四季度滚动的基础上落后于四个季度),大于2.50:1.00。
(d)最小合并息税前利润。允许合并EBITDA(测量轧制四季度基础落后四个季度)的借款人任何财政季度的最后一天,小于45000000美元。
(e)最大的资本支出。允许资本支出(如决定根据GAAP)借款人及其子公司在合并的基础上超过35000000美元用于借款人的任何财政年度。
(f)最低不受限制的现金。允许借款人的合并现金余额(如6.02节中定义的(b) (ii))在任何时间低于50000000美元。借款人应当保持至少50000000美元的合并现金余额存入国内账户的存款账户控制协议和证券账户控制协议。适用本契约,应测试每月依照这样的报告。
7.13会计方法的改变。改变其财政年度(i) 3月31日4月1日(目前),或(ii)其会计实务公认会计准则所允许的除外。
8节
违约事件和补救措施
8.01违约事件。任何一个或多个下列事件构成违约事件:
(一)借款人未能支付任何未偿还债务本金(除了费用)和日期;或
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(b)借款人未能支付任何未偿还债务利息或任何设施费用或其他费用2.03和2.07中指定的部分由于本后五(5)工作日的日期;或未能支付任何其他费用和应付金额管理代理或任何贷款人在任何贷款文件后五(5)工作日截止日期;或
(c)任何违约发生在遵守第7节中包含的任何协议或性能;或
(d)任何违约发生在6.01节中包含的任何协议的遵守或性能等违约持续十天;或
(e)违约事件的发生(这样的术语或以后可能专门定义在其他任何贷款文件)在任何其他贷款文档;借款人不履行或遵守任何其他契约或协议(不指定部分(a)、(b) (c)或以上(d))中包含的任何贷款文件的一部分执行或观察等故障持续30天;或
(f)在任何贷款文件的任何声明或保证在任何材料方面证明是不正确的,当制造或认为;或
(g) (i)借款人违约(x)在任何到期时支付的本金或利息的负债比负债如下(其他)本金总额超过阈值的数量,或在仪式(y)违约或性能的任何其他协议或契约有关任何债务(除了债务本)或包含在任何工具或协议证明,获得或与之相关的,或任何其他事件发生,违约或其他事件的影响导致,或者允许持票人或持有人的债务(或受托人、代理人代表持有人持有人或受益人或者受益人)引起,注意如果需要,给予的任何担保义务超过阈值的数量成为支付或者现金抵押品方面要求的这样的违约或其他事件;(2)违约事件发生中定义的合成租赁;(3)借款人不能或书面承认其无力偿还债务通常成熟时;或(iv)发生在任何交换合同提前终止日期(互换合约等中定义)(x)所产生的任何违约事件等交换合同,借款人或任何子公司是违约方(互换合约等中定义)或(y)任何终止事件在任何交换合同(其中定义),借款人或任何子公司是一个影响方(定义)(除了终止事件产生的单独从借款人的价值,股票价格的变化或其他利率,价格或指数期权任何这样的互换合约),,,在任何事件中,交换终止值欠借款人或其结果等子公司数量大于阈值;然而,提供自愿救赎事件不应构成违约事件在本节8.01 (f);或
(h)任何贷款文件,其执行和交付后在任何时间,以任何理由以外的所有银行的协议或完全满意的所有义务,不再是完整的力量和效果由管辖权的法院或者被宣告无效,在任何方面无效或无法执行;或借款人否认有任何进一步
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责任或义务在任何贷款文件,或声称撤销、终止或解除任何贷款文件;或
(我)(我)对借款人最终判决输入付款的钱超过阈值,或任何非货币性最终判决是对借款人已进入实质性的不利影响,在每种情况下如果这样的判断仍不满意没有采购的缓期执行的入境日期后30个日历天内判断;或(ii)任何命令或扣押令或执行或类似的过程是发行或对所有或任何材料的一部分财产征收的任何这样的人代表的义务支付的钱(单独或聚合等所有其他诉讼或认股权证或类似的过程)超过阈值的数量,而不是释放,或完全空出保税(A)后30天内其问题或征税或(B)如果前,五天前的日期任何拟议出售。
(j)借款人或任何材料的机构或子公司同意债务人任何诉讼救济制度的法律,或使一项任务为了债权人的利益;或申请同意任命任何接收器,受托人、托管人,就事论事,清算人,rehabilitator或类似官或全部或任何材料的一部分财产;或任何接收器,受托人、托管人就事论事,清算人,rehabilitator或类似的官员任命没有那个人的应用程序或同意,任命仍未偿清的或未固定的60日历天;或任何程序下债务人救济法律有关任何这样的人或全部或任何部分财产设立了没有那个人的同意并继续undismissed或未固定的60日历天,或救济的订单中输入任何此类诉讼;或
(k)(我)一个ERISA事件发生时对养老金计划或Multiemployer计划导致或可能被合理预期导致负债的借款人根据标题IV ERISA的养老金计划,Multiemployer计划或担保公司的总金额超过阈值的数量;(2)未备基金的养老金负债总额在所有养老金计划在任何时间超过阈值;或(3)借款人或任何ERISA下属无法支付到期时,任何适用的宽限期期满之后,任何分期付款对撤军责任第4201节的ERISA Multiemployer计划下的总金额超过阈值的数量;或
(左)(i)发生任何变化的控制,或(ii)任何事件有关的改变企业所有权、控制或借款人或任何子公司的治理作为发行人(“发行人”)的任何笔记,债券,债券,次级债务或其他债务证券,其结果是导致负债就是任何这样的笔记,债券,债券,次级债务或其他债务证券,强制赎回或回购的发行人,提供优秀的杰出的负债超过了阈值数量。
8.02金融契约违约。时,在考虑任何非凡的收费收入采取或被视为借款人的任何财政期结束(“负责”),如果仅仅凭借这样的电荷,会存在违约事件由于违反第7.12节等的财政期间结束日期,这样的违约事件应被视为出现的早期(i)这样的财政期间结束日期后的日期
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借款人公开宣布它将,正在或者已经指控(包括公告的形式向美国证券交易委员会(SEC)提交的一份报告中声明,如果这样的声明是由这样的财政期间结束日期之前,这样的财政期间结束日期的日期,和(2)借款人提供日期管理代理审计年度或季度财务报表未经审计的会计期的反映等费用。
8.03对违约事件的补救措施。不限制任何其他权利或补救措施的管理代理或银行提供在本协议其他地方,或其他贷款文件,或适用的法律或权益,或以其他方式:
(a)在发生,在延续,任何违约事件除了8.01节中描述的违约事件(j):
(i)的债权人可以请求管理代理,和管理代理于是应当终止的承诺和/或声明的全部或任何部分的未付本金贷款,所有应计利息和无薪上和所有其他款项应在贷款文件立即到期应付,于是同样应当成为立即到期应付,没有抗议,陈述,拒付通知,或进一步注意到任何类型的需求,所有这些都明确由借款人放弃;和/或
(2)发行银行5月,批准管理代理代表的银行要求借款人立即付款的总金额相当于所有未偿付信用证使用在信用证举行现金担保账户。
(b)在8.01节中描述的任何违约事件的发生(j):
(i)的承诺,所有其他义务管理代理或贷款人应自动终止,恕不另行通知或要求借款人,借款人明确放弃的;
(ii)的未付本金贷款,所有应计利息和无薪上和所有其他款项应在贷款文件应立即到期应付,没有抗议,陈述,拒付通知,或进一步注意到任何类型的需求,所有这些都明确由借款人放弃;和
(3)相当于所有未偿付信用证使用的总金额应立即到期应付和发行银行没有通知或在借款人的需求,明确放弃的借款人,在信用证举行现金担保账户。
(c)在任何事件的发生违约,银行和管理代理,或其中任何一个,没有注意到(除非另有明文规定在任何贷款文件)或在借款人的需求,明确放弃的借款人(除通知明确规定的任何贷款文件),可以进行(但只有同意的必要的银行)保护、锻炼和加强他们的权利和补救措施下的贷款文件
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对借款人和等其他权利和补救措施提供法律或权益(包括但不限于适用的规定统一商业代码)。
(d)除第10.05节允许的情况下,银行不得行使任何权利或补救措施的义务没有必要的贷款人的同意他们唯一和绝对的自由裁量权。的顺序和方式管理代理和银行的权利和补救措施是由行使必要的银行在他们的唯一的和绝对的自由裁量权。无论银行可能会如何对待支付自身会计的目的,为了计算的义务,支付适用第一,成本和费用(包括律师费用)发生的管理代理,每个银行,第二,支付应计未付贷款利息和包括日期这样的应用程序中,第三,支付未付本金的贷款,第四,所有其他的付款金额(包括费用),那么由于管理代理和银行贷款文件,在每种情况下按比例支付给每个银行在同一比例的总义务每个贷款人在贷款文件熊总义务在所有银行贷款文件,没有优先级或贷款人之间的偏好。没有支付的应用会治愈任何违约事件,或防止加速度,或继续加速,下应付金额的贷款文件,或防止运动,或持续运动,管理代理和贷款人的权利或补救措施如下或依据法律或权益。
9节
管理代理
9.01任命和授权的管理代理。
(a)每个贷款人无反顾(根据9.09节)指定,指定和授权管理代理采取这样的行动在其代表在本协议的规定和彼此贷款文档和行使这些权力和执行等职责明确委托的本协议的条款或任何其他贷款文档,一起等权力相当偶然。虽然对相反者的任何条款包含在本协议或其它任何贷款文件,管理代理不得有任何义务或责任,除本文所述的明确,也不可管理代理或被视为任何与任何银行信托关系,也没有隐含契约功能,责任、职责、义务或责任,应当读到本协议或任何其他贷款文档或者存在管理代理。不限制上述句子的通用性,使用术语“代理”参照管理代理本协议并不打算意味着任何受托人或其他暗示(或表达)的义务下产生任何适用法律原则。相反,这些术语只是用作市场定制的问题,并且旨在创建或只反映行政独立缔约方之间的关系。
(b)发行银行应代表银行对任何信用证签发和与之相关的文件之前,除了只要管理代理可能同意的要求必要的银行采取行动与之有关的研制等发放贷款;提供,然而,发行银行应有的所有好处
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和豁免权(i)提供给管理代理在本节9对遭受的任何行为或遗漏发行银行的信用证签发出具或提出它和应用程序和协议的信用证与信用证完全一样,如果在这一节中使用的术语“管理代理”9包括发行银行对这样的行为或疏忽,和(2),另外提供的本协议关于发行银行。
9.02代表团的职责。管理代理可以执行它的任何义务根据本协议或任何其他贷款文档或通过代理人,雇员或attorneys-in-fact和有权建议顾问有关的所有问题等职责。管理代理不负责任何代理或代理人的过失或不当行为,选择合理的护理。
9.03管理代理的责任。没有行政Agent-Related人(我)负责所采取的任何行动或遗漏其中任何一个下或与本协议有关的或任何其他贷款文档或事务考虑在此(自己的疏忽大意或故意放任的除外),或(ii)以任何方式向任何银行负责任何独奏会,声明,声明或保证由借款人或借款人的任何子公司或分支机构,或任何官,包含在本协议或其它任何贷款文件,或任何证书,报告,声明或其他文件或规定,或接收由管理代理或与本协议或任何其他贷款文件,或有效性,有效性、真实性、可执行性、充分性的本协议或其他任何贷款文件,或借款人的任何失败或任何其他方任何贷款文件履行义务或者依据。不得在任何行政Agent-Related人义务任何贷款人确定或查询的仪式或性能中包含的任何协议,或条件,本协议或其他任何贷款文件,或检查属性,书籍或记录的借款人或借款人的任何子公司或分支机构。
9.04由管理代理的依赖。
(a)管理代理有权依赖,依赖,应充分保护,在任何写作,决议,表示,通知,同意,证书,证词,信件,电报,传真、电报或电话消息,声明或其他文档或对话相信它是真实的和正确的和已经签署了,发送或由适当的人,并建议和声明的法律顾问(包括顾问,为借款人),独立的会计师和其他专家由管理代理。管理代理应充分合理的失败或拒绝采取任何行动在任何其他贷款文档,除非它第一次收到这样的建议或必要的银行,因为它认为合适的赞同,如果如此请求,应当先补偿其满足银行对任何和所有责任和费用由它可能发生的原因或继续采取任何此类行动。管理代理应在所有情况下完全保护作用,或避免表演,根据本协议或任何其他贷款文档按照要求或同意的银行或全部贷款,如果需要,这样的请求和任何行动或不采取行动本应当对所有的银行有约束力。本协议明确许可或禁止一个行动在哪里
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除非必要的银行确定,在所有其他情况下,管理代理,但不得要求,启动任何同意或债权人投票征集。
(b)为目的的确定符合4.01节中指定的条件,每个银行,执行本协议应被视为已经同意,批准或接受或满意,每个文档或其他物质由管理代理发送这些银行同意,批准、接受或满意,或需要据此同意或批准、接受或满意这样的银行。
每个银行特此授权管理代理(c),经量经借款人支付的全部和最终支付所有本金,利息,费用和其他费用未在本协议下,和终止后的承诺,执行和支持借款人终止信,尤其,终止借款人的义务遵守任何或所有的契约在章节3中,6和7。
9.05违约通知。管理代理不得视为知识或通知的任何违约或违约事件的发生,除了对违约支付的本金,利息和费用需要支付给管理代理银行的帐户,除非管理代理应当收到书面通知从银行或借款人指本协议,描述这样的违约或违约事件,说明这种注意是“违约通知书”。管理代理将通知贷款人任何此类通知的收据。管理代理应当采取这样的行动对等违约或违约事件可能是由必要的银行按照8节;提供,然而,除非管理代理有收到任何这样的方向,管理代理可能(但不得有义务)采取这样的行动,或避免采取这样的行动,等违约或违约事件应当认为明智的或银行的最大利益。
9.06信贷决策;信息披露管理代理。每个银行承认没有行政Agent-Related人,做出任何陈述或保证,没有由管理代理以下行为,包括任何同意和接受任何任务或审查借款人及其子公司的事务,应被视为构成任何声明或保证任何行政Agent-Related人任何贷款人任何事,包括行政Agent-Related人是否披露材料信息在他们的财产。每个银行,包括任何银行作业,管理代理,代表,独立,不依赖任何行政Agent-Related人,基于这样的文件和信息,因为它认为合适的,让自己的鉴定和调查业务,前景,操作,属性,金融和其他条件和信誉的借款人及其子公司,和所有适用的银行监管法律相关事务考虑在此,并使自己的决定进入本协议和扩展信贷借款人如下。每个银行也表示,它将独立,不依赖任何行政Agent-Related人,基于等文件和信息应当认为适当,继续让自己的信用分析,评估和决定采取或不采取行动根据本协议和其他贷款文件,并认为有必要通知等调查本身的
61年
业务、前景、运营、房地产、金融和其他条件和信誉的借款人。除了通知、报告和其他文件明确要求提供银行,管理代理,管理代理不得有任何义务或责任向任何银行提供信贷或其他信息有关业务,前景,业务、房地产、金融和其他条件或信誉的借款人或任何子公司可能进入的任何行政Agent-Related人。
9.07管理代理的赔偿。是否考虑在此事务完成,银行应当赔偿要求每个行政Agent-Related人(在某种程度上不报销或代表借款人和没有限制借款人的义务),可估价地根据他们的按比例的股票,并持有无害的每个行政Agent-Related人从和反对任何补偿责任发生的;提供,然而,没有银行负责支付任何行政Agent-Related任何部分的赔偿责任的人造成这样的人的疏忽大意或故意放任的;提供,然而,没有依法行动方向的贷款人应被视为构成重大过失或故意不当行为为目的的这一节。没有上述限制,各银行应偿还管理代理要求按比例的份额的任何成本或付现费用(包括律师费用)由管理代理产生的准备、执行、交付、管理、修改、修改或执行(是否通过谈判、诉讼或其他),或法律意见的权利和责任,本协议任何其他贷款文档,文档或任何考虑或称,从某种程度上来说,管理代理不是补偿等费用由借款人或代表。本节中的事业应当生存的付款义务和辞职或更换管理代理。
9.08管理代理个人能力。KeyBank及其子公司可能使贷款,发行信用证帐户,接受存款,收购股权利益,通常从事任何类型的银行、信托、金融咨询、承销业务与借款人及其子公司和分支机构或其他好像KeyBank没有管理代理或发行银行本和银行没有通知或同意。银行承认,根据此类活动,KeyBank或其附属公司可能会收到有关借款人或其附属公司的信息(包括信息可能受保密义务的借款人或子公司)和承认,管理代理应当没有义务提供这些信息。KeyBank对其贷款,应当有同样的权利和权力根据本协议任何其他银行一样,可以行使虽然不是管理代理或发行银行。
9.09的继任者管理代理。管理代理,和必要的贷款人的要求应当辞去管理代理在30天通知银行。如果管理代理本协议下辞职,从银行中必要的银行应指定继任者管理代理银行的继任者管理代理应当通过借款人。如果没有任命继任者管理代理的生效日期之前辞职,管理代理,管理代理可能任命
62年
咨询银行和借款人和借款人的批准(除了随时存在违约事件)并不会被不合理地保留,从银行中继任者管理代理。验收时的被任命为继任者管理代理,这样的继承人管理代理应当成功的所有权利、权力与责任的退休管理代理和“管理代理”一词指继任者管理代理和退休管理代理的任命,权力与责任管理代理应当终止。对本协议项下任何管理代理辞职退休后管理代理,本节的规定9和章节10.03和10.11约朿力中所采取的任何行动或遗漏,而这是在本协议管理代理。如果没有继任者管理代理接受被任命为管理代理(无论是由于缺乏借款人或其他)批准的日期后30天内一个管理代理的通知辞职退休,退休管理代理辞职应当不过于是成为有效和贷款人应当履行的所有义务管理代理本之前,如果有的话,作为必要的银行指定接班人的代理提供以上。尽管有上述规定,但是,KeyBank可能不会像管理代理的要求删除的银行,除非KeyBank同时还应当被替换为“发行的银行”本根据文档在形式和实质KeyBank相当令人满意的。
9.10聚合剂;文档代理。没有一个银行(或银行分支机构)识别面临页面或本协议签字页的“联合代理”或“文档代理”应当有任何权利,权利,义务,责任,责任或义务根据本协议在这样的能力。不限制前述,没有一个银行(或银行分支机构)应当或被视为任何银行信托关系。每个银行承认它没有依赖,不会依赖,在任何的银行(或银行分支机构)确定在决定进入本协议或采取或不采取行动如下。
第十节
杂项
10.01修改;同意。任何修改、修改、补充、扩展终止或放弃本协议的任何条款或其他任何贷款文件,没有批准或同意依据,由借款人或佣金没有任何同意离职,没有释放的抵押贷款机构安全利益应当是有效的,除非以书面形式签署必要的银行和承认由管理代理,和每一个这样的放弃或同意应当有效只有在特定的实例和具体目标。除非另有明文规定,没有管理代理的书面批准,所有银行,任何修改,修改,补充,终止,放弃或同意可能是有效的:
(a)减少本金,本金提前支付或应付利息,贷款,或者其他的任何费用或应付金额的任何银行在贷款文件(除非这种修改是由每个贷款人有权同意接收此类费用)或免除违约事件组成的借款人未能支付时由于本金,利息或任何承诺费;
63年
(b)推迟任何付款日期固定的本金,提前还款的本金,利息或任何部分,任何贷款或分期付款的任何承诺费用,延长期限,或增加的数量,任何贷款人的承诺(这被理解,违约事件的弃权不得构成一个扩展或增加承诺的任何银行)或修改任何银行的按比例分享;
(c)释放抵押在银行有安全利益安全的借款人的义务贷款文件的性能构成超过20%的借款人巩固资产的价值;
(d)修改“必要的银行”的定义或第四节的规定,9节,这一节10.01或10.06节;
7.12节(e)修改(f);或
(f)修改本协议的任何条款,明确要求所有银行的同意或批准;提供,(我)任何修改,放弃或同意,除非在写作和签署通过发行银行除了必要的银行或全部贷款,视情况而定,影响发行银行的权利或义务,(ii)的任何修改,放弃或同意,除非以书面形式并由管理代理签名除了必要的银行或全部贷款,视情况而定,影响管理代理的权利或义务,和(3)信件的费用可能会修改,或据此放弃权利或特权,写作由当事人执行。任何修改、修改、补充、终止,放弃或同意依照本节应同样适用,应当约束力,所有银行和管理代理。
10.02传输和通信和签名的有效性。
(一)交货方式。除另有规定外,任何贷款文件,通知、请求、要求,方向,与贷款有关的协议和文件交付文档(总的来说,“通信”)应当通过必要的通知号码和地址10.02如期出发,可能是由以下方式交付,并有效的如下:
交货方式 |
在早些时候的实际收入和有效: |
快递: |
计划交货日期 |
传真: |
当传输清晰的形式完成 |
邮件: |
存款后第四个营业日美国邮政头等舱 |
个人交付: |
当收到 |
电话: |
当谈话完成 |
然而,提供通信传递到管理代理根据第二节必须在写作和不得有效,直到接收到管理代理。
(b)管理代理和银行的依赖。管理代理和贷款人有权和行动依赖任何据称由或通信
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代表借款人即使(i)这样的通信(A)没有指定的方式,(B)是不完整或(C)不是之前或之后任何其他通知指定,或(ii)条款,作为接受者能够理解的,不同于任何后续相关通信提供。借款人应当赔偿管理代理和银行从任何损失、成本、费用或责任的结果依赖于任何通信允许。
(c)传真文件和签名的有效性。文档和协议不时与贷款有关的文档可能传播和/或传真签署的。任何此类文件和签名的有效性,应当适用的法律,有同样的力量和效果与手工签名和硬拷贝应当对借款人各方有约束力和管理代理和银行。管理代理也可以要求任何此类由手签硬拷贝文件和签名确认;提供,然而,失败请求或提供任何此类手签硬拷贝不得影响任何传真文件或签名的有效性。
10.03律师费用,费用和税收。借款人同意(a)支付或偿还管理代理一切合理的成本和费用与开发、准备、谈判和执行的贷款文件,和开发、准备、谈判和执行任何修正案,弃权,同意,补充或修改,任何贷款文件,和其他文件在连接此或,和完善的考虑在此,从而管理事务,包括合理的律师费用,和(b)支付或偿还管理代理,每个银行对所有成本和费用与任何再融资、重组,重组(包括破产重组),收集和执法或企图实施,或保留任何权利在任何贷款文件,和其他文件准备因此或与此有关的,或与任何再融资,或重组的任何此类文件的本质“锻炼”或任何破产或破产程序,包括律师费用。上述成本和费用应包括所有合理的搜索、归档、记录、产权保险和评价费用和相关税费,以及其他付现费用由管理代理和独立会计师和其他外部专家的成本由管理代理或保留任何银行。这样的成本和费用也应包括行政管理代理成本合理归因于政府的贷款文件。本节任何应付金额由借款人承担的兴趣需求的日期后的第二个营业日付款违约率,除非放弃管理代理。本节中的协议应当生存还款的义务。
10.04约束效果;赋值。
(一)本协议和借款人的其他贷款文件是一个政党将借款人的利益和受让人均有约束力,管理代理,银行和他们各自的继承人和受让人,除此之外,借款人不得转让其权利本或依据或任何利益或在此没有所有银行的事先书面同意,任何此类试图转让无效。任何银行可随时注意或承诺
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其他仪器证明其依照本协议所享有的权利作为一个银行一个联邦储备银行,但没有这样的承诺应当释放银行从其义务或者授予这样的联邦储备银行的权利,银行本没有丧失抵押品赎回权的承诺。
(b)不时截止日期后,每个贷款人可以分配给一个或多个合格的受托人的全部或任何部分的承诺和/或信贷扩展;前提是(我)这样的任务,如果不是银行或指定银行的附属机构,由借款人同意在任何时候除了在违约或违约事件的存在和管理代理和发行银行借款人(同意不应被不合理地保留),(ii)的一个副本已妥善签署并完成作业和验收应交付管理代理,(3)除了在赋值的情况下(a)的指定银行或到另一个银行或(B)的整个剩余分配银行的承诺,承诺的一部分分配不得少于最低数量因此,及(iv)任何此类转让的生效日期应按分配和接受,但不早于日后5个工作日的日期管理代理已经收到作业和接受。在任何需要由管理代理同意,发行银行和借款人(分配和支付必要的费用下面描述,受让人姓名在其中应该是银行对所有本协议的目的,按比例分享其中的规定,按比例分享的程度,分配银行应当释放其进一步义务根据本协议。借款人同意,应当执行和交付要求(对交付分配贷款借款人的任何注意)这样的受让人银行,一个或多个记录证明受让人贷款人的贷款,以及分配银行如果要求,在任何一个或多个记录证明贷款承诺保留的指定银行。管理代理同意任何赋值不应被视为构成任何行政Agent-Related人的任何声明或保证任何事。目的规定,每一个共同基金的一个附属银行应当被认为是一个合格的受让人,是否等基金是由相同的基金经理管理其他共同基金子公司的银行。
(c)收到完成作业后和验收,并收到从这些合格的受让人转让费用为3500美元(包括在作业的情况下分配银行的分支机构),管理代理应当立即生效日期后,提供给借款人和贷款人修订计划10.02给影响。
(d)每个贷款人可以不时,未经他人同意,授权参与一个或更多的人(包括另一个银行)的全部或任何部分的按比例分享的承诺或信贷扩展;提供,(我)等银行的义务本协议应保持不变,(ii)等银行应当保持只负责等性能的双方义务,(3)参与银行或其他金融机构不得为任何目的除了开具的银行,如果参与协议提供,第三节的目的(但只有在这种好处借款人的成本不超过借款人的成本会发生在这样的银行没有参与)和章节10.05和10.06,(iv)借款人,管理代理和其他贷款人应当继续单纯和直接处理银行与贷款人的权利和义务在本协议下,(v)参与协议不得限制增加
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结合承诺或给予银行按比例分享,只要参与的数量从而利益不受影响,和(vi)的持有人的同意参与利益不得修改或豁免规定的贷款所需文件;然而,提供指定银行可以在任何协议参与者,给这些参与者的权利同意任何事(a)扩展了到期日等,参与者或任何其他日期的任何付款的钱是由于这样的参与者,(B)降低了利率由于这样的参与者,任何费用或任何其他货币金额由于这样的参与者,或(C)减少了数量的任何部分主要由于这样的参与者。任何银行销售参与到任何一个人,是一个“外国公司合作或信任”在代码的含义应包括与这样的人在其参与协议的契约这样的人,这样的人会遵照第10.21节的规定,如果这样的人是银行亚博棋牌正网,提供管理代理和借款人应当是这样的第三方受益者约。
10.05突出部。除了任何权利和补救措施的管理代理和银行或任何受让人或参与者的任何银行或其任何附属(,“诉讼方”)所提供的法律,任何事件的发生和延续期间的违约,每个程序方授权在任何时候和不时地,不另行通知借款人,任何此类通知被借款人放弃法律允许的最大程度,进行直接的突出部,银行家的留置权,或否则,反对任何借款人的资产方可能交给这样的诉讼方(包括所有一般或特殊,时间或需求,临时或其他存款和其他负债由于由诉讼方或信用卡或借款人的账户)并应用这些资产的义务,而不管这种诉讼方做出任何需求因此,尽管这样的义务可能未熟的。每个贷款人同意后及时通知借款人和管理代理任何这样的凸缘和应用程序由这样的银行;提供,然而,未能给这样的通知,不影响这种凸缘和程序的有效性。
10.06共享支付。每个银行各自同意如果它,通过行使任何权利的衬托物,银行家的留置权或反诉对借款人或否则,接收付款账户持有的优秀的义务,可估价地比其他任何银行收到付款账户持有的优秀的义务等其他银行,然后,根据适用法律:(a)贷款人行使扣除的权利,银行家的留置权或反诉或者收到该付款购买,视为同时购买,从另一个银行参与的其他银行和持有的义务应当支付给其他银行的购买价格,这样每个贷款人持有的债务的份额行使扣除的权利后,银行家的留置权或反诉或付款收据应当在同一比例存在行使扣除的权利之前,银行的留置权或反诉或付款收据;和(b)等其他调整和购买参与应不时应当公平,确保所有银行共享任何付款获得尊重的优秀义务依照每个银行的份额可估价地突出义务立即之前,并没有考虑到,付款;提供,如果不成比例的全部或任何部分付款获得由于行使扣除的权利,银行家的留置权,反诉或者是之后从采购由借款人或任何人声称通过银行
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成功对借款人的权利,应当取消购买参与和购买价格应恢复到经济复苏的程度,但没有兴趣。每个银行购买参与优秀义务依照本节规定,购买后有权给予所有通知、请求、要求、方向和其他通信根据本协议对部分优秀义务购买到相同的程度,好像购买银行的原始所有者购买优秀的义务。借款人明确同意并同意上述安排任何贷款人持有参与义务所以购买可能行使任何权利扣除,银行家的留置权或反诉的充分参与,如果银行的原始所有者购买的义务。
10.07没有扣除。任何和所有的基金、证券或其他资产的借款人现在或以后由管理代理或任何银行作为担保依照本协议或任何其他贷款文档的任何履行合同义务(包括但不限于所有数量补充借款账户和其他存款账户,证券帐户或其他类似账户)(统称“抵押资产”),管理代理和银行同意,不得行使任何扣除或赔偿的权利也不能断言任何抵押品的资产安全利益与任何其他义务欠管理代理或与本协议无关的任何贷款或贷款文件,除了:(i)复苏的任何物品存放与管理代理或任何银行和无偿或回到号称已经断言违反转移或陈述保证,(ii)透支高低产生的资金构成担保资产的一部分,(3)自动清算条目,和(iv)管理代理或任何银行通常和习惯费用提供的服务与资产或银行账户连接构成抵押品的资产。
10.08没有放弃;累积的补救措施。
(a)没有失败的任何银行或管理代理运动,任何银行或管理代理,没有延迟的锻炼,任何权利、救济、权力或特权,不得经营作为弃权;也没有任何单一或部分行使任何权利,补救措施,权力或特权在任何贷款文件排除任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、救济、权力或特权。不限制前述的普遍性,第四节的条款和条件可能会放弃全部或部分,有或没有条款或条件,信贷方面的任何扩展,并未影响到管理代理或贷款人权益维护的全部或部分的任何其他信贷扩展。
补救措施(b)的权利,权力和特权或在此累积而不是独家提供的任何权利,补救措施,法律规定的权力和特权。任何决定由管理代理或任何银行不需要支付任何利息(包括拖欠利息),费用,成本或在任何贷款文件或其他应付金额计算在任何场合任何特定方法付款金额应不限制或被视为放弃管理代理或银行有权要求全额支付,由另一个方法或计算应付金额不符合本协议,在任何其他或随后的场合。
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(c) 9节的条款和条件是管理代理和银行的唯一好处。
10.09高利贷。尽管任何相反的包含在任何贷款文件,利息和费用支付或同意支付贷款文件不得超过最大在适用法律所允许的non-usurious利率(“最大速率”)。如果管理代理或任何银行将收到兴趣或费用的金额超过最大速度时,过度的兴趣或费用应当适用于优秀的主要义务,或者如果它超过未付本金,退还借款人。在决定是否感兴趣或者费用承包,指控,或接收由管理代理或银行超过最大速度,这样的人,在适用法律所允许的程度,(a)描述的任何付款不是主要作为费用,费用,或溢价而不是兴趣,(b)排除自愿提前支付和影响,以及(c)摊销,按比例分配,分配,蔓延在平等或不平等的部分感兴趣的总量在整个计划的义务。
10.10同行。本协议可能会执行一个或更多的同行,每一种都应被视为一个原始的,但所有这些一起构成同一个仪器。
10.11集成。本协议,连同其他贷款文件和任何信协议,包括完整的和综合协议双方在本合约标的物和取代所有之前的协议,书面或口头的主题。在发生任何冲突的规定本协议和任何其他的贷款文件,本协议的规定控制和治理;提供补充的权利或补救措施的管理代理或其他贷款人在任何贷款文件不得视为与本协议冲突。每个贷款文档起草相应的当事人的共同参与和应当解释既不反对也不支持任何一方,而是按照公平的意义。
10.12借款人的义务的性质。没有包含在本协议或任何其他贷款文档和管理代理采取任何行动或银行或任何一览表或权利,或可能认为,使银行合作,一个协会,一家合资公司或其他实体,自己或与借款人或借款人的任何关联。亚博棋牌正网每个银行的义务做出任何扩展信贷一览表是几个而不是联合或连带,和最初的扩展信贷只是条件的性能由所有其他银行信贷的初始扩展自己的义务。任何贷款人违约不会增加按比例分享归因于其他银行。
10.13生存的声明与保证。所有声明和保证如下任何贷款文件,证书或声明交付一览表或权利或此或与生存有关的执行和交付,但应当终止后承诺终止时(a)和(b)当没有义务在任何贷款文件保持优秀。这样的声明与保证已经或将由管理代理和依赖银行,
69年
尽管任何调查由管理代理或任何银行或代表他们。
10.14赔偿由借款人。借款人同意赔偿,保护,保存并持有无害的每个行政Agent-Related人,每个银行和各自的附属公司,董事、官员、代理人,代理人和雇员(总的来说,“接受赔偿者”),反对:(a)的任何和所有索赔,要求,行动或行动的原因所宣称反对任何接受赔偿者任何人(除了管理代理或任何银行)直接或间接相关的索赔,要求,行动或行动的原因,这样的人断言或可能对借款人断言,任何其附属公司或任何其人员或董事;(b)的任何和所有索赔,要求,行动或行动的原因引起的或有关贷款文件,任何前任贷款文件,承诺,使用或考虑使用任何贷款的收益,科罗拉多斯普林斯的财产安全,财产,任何材料的主题租赁或任何其他抵押给安全的借款人的义务在本协议下,或借款人的关系,管理代理和贷款人根据本协议;(c)任何行政或由任何政府当局调查程序产生的或与之相关的索赔,要求,行动或行动的原因中描述分段(a)或(b);和(d)所有负债、索赔、行动,损失,损害赔偿,包括但不限于可预见和不可预见的间接损失、成本和费用(包括资金支付理赔和所有顾问、专家和法律费用和支出接受赔偿者的法律顾问)直接或间接引起的或产生的任何有害物质存在在任何时候在科罗拉多的任何部分或真正的财产安全,或土壤中,地下水或土壤蒸气或在科罗拉多不动产安全,包括那些发生在任何调查站点条件或任何清理,补救,删除或恢复工作,或造成任何损失或伤害任何第三方的人身、财产或任何自然资源;(e)任何和所有责任,损失,费用或费用(包括律师费用),任何接受赔偿者遭受或产生的断言任何上述索赔,要求,行动,行动或诉讼,或由于任何防御的准备与任何上述索赔,要求,行动,行动或诉讼,在所有情况下,是否接受赔偿者是一个这样的索赔,要求,行动,行动或诉讼,包括那些接受赔偿者自己的过失造成的负债(集体,所有上述赔偿责任);只要不接受赔偿者有权赔偿任何损失由自己的重大过失或故意不当行为或任何损失由另一个接受赔偿者宣称反对它。
10.15要银行。
借款人承认并同意:
(a)的任何检查借款人的财产或通过管理代理或银行贷款为目的的管理文件,和借款人无权依赖是相同的(这样的检查是否为代价的借款人);
(b)接受或批准任何需要观察,执行,完成或给管理代理或银行按照贷款文件,管理代理和银行视为必要或代表
70年
充分性、合法性、有效性或法律效力相同,或任何术语,条款或条件,这样的接受或批准不得构成保修或与之有关的研制表示任何人管理代理或银行;
(c)借款人和管理代理和银行之间的关系,并在任何时候依然存在,只是,借款人和贷款人;管理代理和任何贷款人在任何情况下应视为在信心和信任的关系或信托关系与借款人或其附属公司,或欠任何借款人或其附属公司的受托责任;管理代理和任何贷款人承担或承担任何责任或义务借款人或其附属公司的选择、评估、检查、监督、判断或通知借款人或其附属公司的任何事与他们的财产或借款人或其附属公司的业务;借款人及其子公司应当完全依靠自己的判断对这样的问题;和任何审查,检查,监督,行使判断或供应信息承担或由管理代理或任何银行承担与这些重要的是专为保护管理代理和银行和借款人和其他任何人有权依赖;和
(d)管理代理和任何银行负责或承担任何人士对任何损失,损坏,责任或索赔有关的任何形式的伤害或死亡人员或财产损失引起的行为,不作为或疏忽的借款人和/或其附属公司和借款人特此赔偿并持有管理代理和银行无害的任何此类损失、损害、责任或索赔。
10.16没有第三方受益。本协议的目的是为定义和设置特定的义务,权利和义务的借款人,管理代理和银行信贷与扩展,为借款人的唯一好处,管理代理和银行,管理代理和银行的继承人和受让人。除了提供在章节10.04和10.13中,对方不得对本协议项下任何性质的任何权利或规定的原因。
10.17可分割性。贷款文件的任何条款在任何管辖权应禁止或无法执行时,这样的管辖权,是无效的在某种程度上这样的禁令或unenforceability无效的条款规定,任何此类禁止或在任何管辖不得unenforceability无效或呈现无法执行的条款在其他任何管辖。
10.18保密。管理代理和各银行应使用任何非公开机密信息有关借款人及其子公司提供到管理代理或代表或银行的借款人及其子公司与贷款有关的文件(总的来说,“机密信息”)的目的仅仅是为了评估和提供的产品和服务,管理和执行贷款文件,它将机密信息的信心。尽管有上述规定,管理代理和每个贷款人可以披露机密信息(a)的附属公司或任何或其附属公司的董事、高级职员、员工、顾问或代表(总的来说,“代表”)它决定谁需要知道这些信息的目的本节规定;(b)
71年
银行或金融机构或其他实体,这种贷款转让或欲望分配感兴趣或参与贷款文档或义务,提供,任何这样的这样的机密信息接收方同意这样的机密信息保密规定在此;(c)任何政府机构或监管机构拥有或声称有权监管或监督管理代理的任何方面或银行的业务或其代表在行使权力或声称权威;(d)在某种程度上必要或适当的效果或保存管理代理的银行或任何子公司的安全(如果有的话)任何义务或执行任何权利或补救或与声称的任何索赔或对管理代理或银行或任何他们的代表;和(e)根据任何传票或任何类似的法律程序。目的规定,术语“机密信息”不包括信息(x)是管理代理或银行占有之前它是由或代表借款人方提供,提供这样的信息由管理代理或不知道这些银行将话题转到另一个保密协议,或其他法律或合同义务的保密,借款人,(y)或成为公开的(除了通过违反本管理代理或银行),或(z)可用管理代理或贷款人nonconfidential基础上,提供这些信息的来源是不知道这样的管理代理或银行遵守保密协议或其他法律或合同义务的保密这些信息。
10.19进一步保证。借款人及其子公司,应当在没有银行或管理代理,费用,执行和交付等进一步的行为和文件的任何银行或管理代理不时合理要求的保证和确认银行或管理代理的权利在此创建或现在或以后,或实施意图或促进任何贷款文件的条款的性能。
10.20标题。节标题在本协议和其他贷款文件包括仅为便于参考,不属于本协议或其他贷款文档用作其他用途。
10.21时间的本质。时间是本质的贷款文件。
10.22外资银行。每个银行是一个“外国公司合作或信任”在代码的意义(“亚博棋牌正网外国银行”)应提供管理代理,之前收到任何付款受扣缴的代码(或接受一项任务后的利息在此),两个正式签署完成的副本形式W-8BEN或任何继任者(涉及这样的人赋予它一个完整的豁免扣留在所有支付由借款人向这样的人依照本协议)或形式W-8ECI或任何继任者权利(涉及所有款项由借款人向这样的人依照本协议)等美国国税局或其他证据令人满意的借款人和管理代理,不需要在联邦所得税扣缴法律对这样的人。之后,不时地,每一个这样的人(a)及时提交管理代理这些额外填妥及签署的副本等形式之一(或等继任者形式应不时地通过相关的美国税收当局)可能会下是可用的
72年
当前美国法律法规以避免,或令人满意等证据借款人和管理代理的任何豁免,美国预扣税的所有款项由借款人向这样的人依照本协议和(b)采取这样的措施不得实质性不利,银行等的合理判断,可能是相当必要的(包括其贷款办公室的re-designation),以避免任何适用法律要求借款人作出任何扣除或预提税的金额支付给这样的人。如果这样的人未能提供上述形式或其他文档,然后从任何利息支付管理代理可能隐瞒这样的人相当于适用的预扣税1441年和1442年由部分的代码,没有减少。如果任何政府当局声称管理代理没有妥善保留任何税或其他金额支付尊重这样的人,这样的人应当赔偿管理代理因此,包括罚款和利息和所有成本和费用(包括律师费用)的管理代理。本节规定的义务的银行应当生存的付款义务和辞职或更换管理代理。
10.23移除和替换的银行。
(a)在本协议规定在任何情况下,借款人有权移除和替换银行作为本协议一方,借款人可以在通知这样的银行和管理代理,删除这些银行(i)非可估价地终止这样的贷款人的承诺,和(2)如果被取代,导致这些银行承诺分配给一个或多个其他银行或借款人资格受托人接受,管理代理和发行银行;提供,然而,任何违约事件的存在期间,借款人不得删除或替换一个贷款人根据本节10.22。任何删除或替换贷款人有权(x)全额支付的本金,利息,费用和其他大量由于这样的银行或银行的附属接受赔偿者在任何贷款文件的日期终止或作业(包括任何款项应按照3.05节),(y)相应的担保和赔偿(其中可能包括信用证),这些银行可能合理要求的任何信用证和参与兴趣(z)的释放这些银行贷款文件所规定的义务。任何银行取代应当执行和交付一项任务和接受贷款人的承诺,否则,应当遵守第10.04节。管理代理应当分发一个修订计划2.01,此后应纳入本协议,以反映调整银行和他们的承诺。
(b),以使所有银行的利益在任何杰出的扩展信贷应课税的依照任何修订按比例股票后效应的清除或更换银行,借款人应支付或提前支付,如果有必要,在生效日期,所有的扩展信贷银行,连同任何金额将在3.05节。借款人可能会请求扩展信贷从贷款人依照修订后的按比例的股份。
73年
10.24适用法律。
(一)本协议管辖,并按其诠释,加利福尼亚州的法律适用于协议和执行完全在这样状态;管理代理,提供各银行应保留所有权利根据联邦法律。
(b)任何法律行动或诉讼关于本协议或任何其他贷款文档可能会在法庭上了美国加州或中心区的这种状态,执行和交付本协议,借款人,管理代理,每个银行的批准,为自己和尊重的财产,法院的非排他性管辖权。借款人,管理代理和每个银行不可撤销地放弃任何异议,包括任何异议的铺设场地或场地的基础上论坛非人情味、,它现在或以后可能带来的任何行动或诉讼管辖权的任何贷款文档或其他相关文档。借款人,管理代理和每个贷款人放弃任何传票的个人服务,投诉或其他过程,这可能是由其他方式的法律允许这样的状态。
10.25司法参考放弃由陪审团审理的权利。在所有的贷款文件的部分关于“陪审团审判豁免”在此删除全部索赔与贷款有关的文档由一个两厢情愿一般司法参考,根据加利福尼亚州民事诉讼法的规定§§638节,这样的法规可能不时修订或修改,并更充分地阐述在展览E。
10.26完整协议。本协议和其他贷款文件代表了最终协议双方不得反驳证据之前,同生,或者后续双方的口头协议。没有双方不成文的口头协议。
74年
以资证明,双方造成本协议上面首次写明的日期正式执行。
量子公司,特拉华州的公司,如借款人 :/ /玛丽施普林格 名称:玛丽施普林格 标题:财务主管 |
KEYBANK协会管理代理,牵头行和发行银行 :/ /罗伯特·w·鲍斯威尔 名称:罗伯特·w·鲍斯威尔 标题:高级副总裁 联信银行,因为银行 :/ /雷德y Alfayoumi 名称:雷德y Alfayoumi 标题:副总裁 通用电气资本公司联合代理和银行 :/ /债券哈伯特 名称:债券哈伯特 标题:正式授权签署 硅谷银行,如文档代理和银行 :/ /凯文Zeidan 名称:凯文Zeidan 标题:关系管理器 |
75年