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浓缩的综合现金流量陈述 - 美元（$） 数千美元 |
3个月结束了 | |
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君。30,2021 |
君。30,2020 |
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| 经营活动 | ||
| 净亏损 | 美元(4153) | $（10,736） |
| 调整（用于）经营活动提供的净现金的调整 | ||
| 折旧及摊销 | 1,809 | 1286年 |
| 债务发行成本的摊销 | 1004年 | 1124年 |
| 长期债务相关费用 | 0 | 167. |
| 提供产品和服务库存 | 976 | 1,629 |
| 股票补偿 | 3,201 | 1,958 |
| 递延所得税 | （68） | 13. |
| 未实现外汇损失 | 394 | 482. |
| 资产和负债的变化： | ||
| 应收账款,净 | 15207年 | 20993年 |
| 制造库存 | （3,769） | （1,745） |
| 服务部件库存 | （588） | (1399) |
| 应付账款 | （3,178） | （9,967） |
| 应计重组费用 | （454） | 458. |
| 应计赔偿 | （4,852） | (864) |
| 延期收入 | (6306) | (8188) |
| 其他资产和负债 | （6,089） | (4198) |
| 在经营活动中使用的净现金 | （6,866） | （8,987） |
| 投资活动 | ||
| 购买财产和设备 | （1,150） | （484） |
| 用于投资活动的净现金 | （1,150） | （484） |
| 融资活动 | ||
| 扣除债务发行成本后的长期债务借款 | 0 | 19,400. |
| 偿还长期债务 | （463） | 0 |
| 借款信贷设施 | 56,544 | 78,582 |
| 偿还信贷设施 | （56,544） | (81653) |
| 借款支付保护计划 | 0 | 10,000 |
| （使用）在融资活动中提供的净现金 | （463） | 26,329 |
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响 | （14） | （16） |
| 现金、现金等价物及限制现金的变动净额 | (8493) | 16,842 |
| 现金，现金等价物，及时的限制现金 | 33137年 | 12,270 |
| 现金，现金等价物及其期末限制现金 | 24,644 | 29,112 |
| 现金，现金等价物及时结束时的限制现金 | ||
| 现金和现金等价物 | 19,102 | 23,307 |
| 限制现金，当前 | 542. | 805 |
| 限制现金,长期 | 5000 | 5000 |
| 现金，现金等价物及期末限制现金 | 24,644 | 29,112 |
| 现金流量信息的补充披露 | ||
| 用于利息支付的现金 | 2,860 | 8,445 |
| 所得税已付(收)现金净额 | 294. | （1,964） |
| 非现金交易 | ||
| 转移存货到财产和设备 | 65. | 159. |
| 购买财产和设备包括在应付帐款 | ||
| 非现金交易 | ||
| 购买财产和设备 | 146. | 262. |
| 购买财产和设备包括在应计负债中 | ||
| 非现金交易 | ||
| 购买财产和设备 | $ 0. | 1,315美元 |
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- 定义
应归属于债务发行成本的摊销费用金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- 定义
用于支付已发生的固定资产购买的未来现金流出。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
手头的货币量以及与银行或金融机构的需求存款。包括具有需求存款的一般特征的其他类型的账户。还包括短期，高度液体投资，既可易于兑换已知数量的现金，那么靠近其成熟，因为由于利率的变化，它们呈现出价值变化的微不足道的风险。排除处置组中的现金和现金等价物，并已停产。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
现金和现金等价物的金额，以及限制撤回或使用的现金和现金等价物。不包括处置集团的金额和已停产的业务。现金包括但不限于手头的货币，银行或金融机构的活期存款，以及其他具有一般活期存款特征的账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资既可轻易转换为已知数量的现金，又在接近到期时，由于利率变动而产生的价值变动风险很小。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
现金、现金等价物以及限制提取或使用的现金、现金等价物的增加(减少)金额;包括汇率变动的影响。现金包括但不限于手头的货币，银行或金融机构的活期存款，以及其他具有一般活期存款特征的账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资既可轻易转换为已知数量的现金，又在接近到期时，由于利率变动而产生的价值变动风险很小。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
在非现金投资和融资活动中贡献的财产价值。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
将有形资产、无形资产或耗损资产的成本分摊到受益于该资产使用的期间的当期确认的费用总额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
因汇率变动对现金和现金等价物以及限制提取或使用的现金和现金等价物的增加(减少)金额;以外币持有。不包括处理组和停止操作的数量。现金包括但不限于手头的货币，银行或金融机构的活期存款，以及其他具有一般活期存款特征的账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资既可轻易转换为已知数量的现金，又在接近到期时，由于利率变动而产生的价值变动风险很小。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
损益表确认的外币交易税前金额未实现收益(损失)。 参考1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- 定义
当前期间支付的现金金额为外国，联邦，州和地方当局作为收入税，目前收到的任何现金净额作为过期税款的退款。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
报告期内报告期内的增加（减少）（以及通常已收到发票）并支付给实体业务的商品和服务的供应商。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
报告期内的增加（减少）金额为一年内（或一个商业周期），来自客户的信用销售商品和服务。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
增加（减少）有义务将良好或服务转移到客户已收到或应收账款的客户。 参考1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- 定义
报告期内的增加（减少）在账户中代表临时差异，从收入或损失导致会计目的而被确认但不是税务，反之亦然。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
报告期内的增加（减少）与雇员收到的服务相关的义务总额，例如累计的工资和奖金，工资税和边缘福利。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
扣除归类为其他人的经营负债后的经营资产增加（减少）。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
根据正式批准的计划退出或处置经营活动或重组的负债当期的账面价值(包括当期和非当期的应计部分)的增加(减少)，不包括与企业合并中新收购的实体有关的成本或损失，以及资产报废义务。 参考1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- 定义
为利息支付的现金金额，不包括资本化利息，分类为营业活动。包括，但不限于，以支付零优惠债券的支付，以实现债务折扣和债务文书的债务利益，与借款的有效利率，归因于债务折扣的债券的有效利率。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
从融资活动，包括已停止的经营活动中产生的现金流入(流出)金额。融资活动现金流包括从所有者那里获得资源，并为他们的投资提供回报;借款还贷或者清偿债务;取得并支付从债权人长期信贷取得的其他资源。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
投资活动的现金流入量（流出），包括已停产的业务。投资活动现金流量包括制定和收购贷款和获取和处置债务或股票工具，工厂和设备等生产力资产。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
经营活动的现金流入量（流出），包括已停产的业务。营业活动现金流包括交易，调整和价值的变更，没有被定义为投资或融资活动。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
该期间的利润或亏损部分，所得税净税收归因于父母。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
与收购长寿，物理资产相关的现金流出，这些资产用于正常行为以生产商品和服务，而非用于转售;包括支付自建造资产的建设支付的现金流出。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
从发出长期债务收到的金额的现金流入，这些债务全部由抵押品全部或部分抵押。不包括免税保障债务的收益。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
与贷方的合同安排的现金流入量，包括但不限于信用证，备用信用证信用证和循环信用安排。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
其他类别短期债务的现金流入额。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
用于支付贷款人的义务的现金流出金额，包括但不限于信用证，备用信用证信用证和循环信用安排。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
为偿还全部或部分由抵押品担保的长期债务而流出的现金。不包括免税担保债务的偿还。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
限制提取或使用的现金及现金等价物，归类为流动现金。现金包括但不限于手头的货币，银行或金融机构的活期存款，以及其他具有一般活期存款特征的账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资既可轻易转换为已知数量的现金，又在接近到期时，由于利率变动而产生的价值变动风险很小。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
限制提取或使用的现金及现金等价物，归类为非流动现金。现金包括但不限于手头的货币，银行或金融机构的活期存款，以及其他具有一般活期存款特征的账户。现金等价物包括但不限于短期、高流动性的投资，这些投资既可轻易转换为已知数量的现金，又在接近到期时，由于利率变动而产生的价值变动风险很小。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
基于股票的付款安排的非破坏费用。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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